作者DarkAlex (毎日感謝の正拳突き1万回)
看板Foreign_Inv
標題[請益] IB 帳戶 現金+商品 總價異常
時間Sun Feb 18 23:58:27 2024
各位前輩好
先前在 IB 開了一個現金帳戶，其後
入金 USD 100838
隔天花了
USD 19181(含前手息) 買了一些
美直債
理論上，
帳上現金應該還有 100838 - 19181 = 81657
但是，目前
IB 帳上現金只有 81635
以下附 IB 截圖
https://imgur.com/a/fxRM0NN
這邊有三個問題請益
Q1.請問 81657 - 81635 = 22 這 22元的費用歸於哪邊呢 ?
Q2. 淨清算價值應該為 100838，為何變成了 100826.99 ?
是因為手上的債券價值下跌嗎 ?
如果是，那麼 100826.99 這個數字怎麼算出來 ?
如果不是債券價值下跌，那麼是甚麼原因呢 ?
Q3. 請問月初至今利息 12.19 是甚麼 ?
是債券所生的利息嗎 ? (但我買的債都還沒有到配息日)
還請前輩不吝指教、謝謝 !
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.73.92 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1708271910.A.C1B.html
1F：→ Kewseq: 可能是手續費 02/19 00:19
2F：→ Kewseq: Q1的部分 02/19 00:19
3F：→ Kewseq: Q2一定隨著你的資產波動 02/19 00:21
4F：→ Kewseq: 證券、債券 02/19 00:21
6F：→ Kewseq: 19181*0.1%=19 02/19 00:28
7F：→ Kewseq: 然後加上交易所費用 02/19 00:28
8F：→ Kewseq: 還有清除費有的沒的 02/19 00:28
9F：→ Kewseq: 差不多就是22 02/19 00:29
10F：→ Kewseq: 10000*0.1%+9181*0.025%？ 02/19 00:31
11F：→ Kewseq: 不確定是哪一種算法 02/19 00:32
12F：→ Kewseq: 但搭上交易所那些費用 22 算是IB正常結果 02/19 00:32
13F：→ Kewseq: 還是說10000*0.025%+9181*0.1%？ 02/19 00:37
感謝 K大釋疑 ! 謝謝
14F：推 aria0520: 監管費用、交易所費用、清算費用、代收費用 02/19 00:48
15F：→ aria0520: 有空去他官網看 02/19 00:48
感謝 a 大列出大方向 !
16F：→ hwusuenn: 現金部位會有利息，類似"存款利息" 02/19 07:31
了解，謝謝h大
17F：推 wade00123: Q3 現金利息 02/19 08:37
感謝w大
18F：推 jaslyn: Q3你存放的現金會給利息 02/19 09:25
19F：推 jaslyn: 每天計算下個月初一併給你噢 02/19 09:32
感謝j大詳盡解說 感恩的心 !
※ 編輯: DarkAlex (111.251.73.92 臺灣), 02/19/2024 22:40:49