作者DarkAlex (毎日感谢の正拳突き1万回)
看板Foreign_Inv
标题[请益] IB 帐户 现金+商品 总价异常
时间Sun Feb 18 23:58:27 2024
各位前辈好
先前在 IB 开了一个现金帐户，其後
入金 USD 100838
隔天花了
USD 19181(含前手息) 买了一些
美直债
理论上，
帐上现金应该还有 100838 - 19181 = 81657
但是，目前
IB 帐上现金只有 81635
以下附 IB 截图
https://imgur.com/a/fxRM0NN
这边有三个问题请益
Q1.请问 81657 - 81635 = 22 这 22元的费用归於哪边呢 ?
Q2. 净清算价值应该为 100838，为何变成了 100826.99 ?
是因为手上的债券价值下跌吗 ?
如果是，那麽 100826.99 这个数字怎麽算出来 ?
如果不是债券价值下跌，那麽是甚麽原因呢 ?
Q3. 请问月初至今利息 12.19 是甚麽 ?
是债券所生的利息吗 ? (但我买的债都还没有到配息日)
还请前辈不吝指教、谢谢 !
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.251.73.92 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1708271910.A.C1B.html
1F：→ Kewseq: 可能是手续费 02/19 00:19
2F：→ Kewseq: Q1的部分 02/19 00:19
3F：→ Kewseq: Q2一定随着你的资产波动 02/19 00:21
4F：→ Kewseq: 证券、债券 02/19 00:21
6F：→ Kewseq: 19181*0.1%=19 02/19 00:28
7F：→ Kewseq: 然後加上交易所费用 02/19 00:28
8F：→ Kewseq: 还有清除费有的没的 02/19 00:28
9F：→ Kewseq: 差不多就是22 02/19 00:29
10F：→ Kewseq: 10000*0.1%+9181*0.025%？ 02/19 00:31
11F：→ Kewseq: 不确定是哪一种算法 02/19 00:32
12F：→ Kewseq: 但搭上交易所那些费用 22 算是IB正常结果 02/19 00:32
13F：→ Kewseq: 还是说10000*0.025%+9181*0.1%？ 02/19 00:37
感谢 K大释疑 ! 谢谢
14F：推 aria0520: 监管费用、交易所费用、清算费用、代收费用 02/19 00:48
15F：→ aria0520: 有空去他官网看 02/19 00:48
感谢 a 大列出大方向 !
16F：→ hwusuenn: 现金部位会有利息，类似"存款利息" 02/19 07:31
了解，谢谢h大
17F：推 wade00123: Q3 现金利息 02/19 08:37
感谢w大
18F：推 jaslyn: Q3你存放的现金会给利息 02/19 09:25
19F：推 jaslyn: 每天计算下个月初一并给你噢 02/19 09:32
感谢j大详尽解说 感恩的心 !
※ 编辑: DarkAlex (111.251.73.92 台湾), 02/19/2024 22:40:49