作者beminaru (老胖子)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 美國升息 對各國公債的影響?
時間Sun Oct 2 10:52:23 2022
請教一下各位
美國最近一年強力的升息政策
連帶不少國家也被迫跟著升息
那這樣對各國原本國債會有怎樣的影響?
會不會很容易就因為利息升的過高+貨幣貶值過快
造成新一波的國債危機? (類似當年歐豬五國)
--
靜靜的等人追的話頂多只能有兩三個選擇
但是主動出擊去追人的話妳的選擇將會是無限喔~共勉之
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.69.7 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1664679145.A.609.html
1F：→ peter98: 你這問題...太大了...沒人說得準 10/02 11:09
2F：推 daze: 歐元債務對於成員國來說容易造成債務危機，是因為成員國沒 10/02 11:51
3F：→ daze: 有印鈔權。 10/02 11:51
4F：→ daze: 發行大量美元債券的國家，在美元大漲的現在，也容易遭遇債 10/02 11:51
5F：→ daze: 務危機。 10/02 11:51
6F：→ icelaw: 目前歐豬2.0危機+ 拉美風暴2.0 新興市場鳥國2.0+ 亞太金 10/02 12:55
7F：→ icelaw: 融風暴2.0+ 中國雷曼2.0 10/02 12:55
8F：→ icelaw: 五大地雷如果炸了 將引發史詩級的金融海嘯 10/02 12:55
9F：→ icelaw: 上星期 英國的養老機構差一點就炸了 10/02 12:55
10F：→ icelaw: 最新消息 有某個大投行 可能要炸了 10/02 12:56
11F：→ icelaw: 等這20年QE總清算的時刻來臨時，準備迎接人類史上最大規 10/02 12:59
12F：→ icelaw: 模的資產總縮水 10/02 12:59
13F：→ icelaw: 更正 10/02 13:00
14F：→ icelaw: 等這20年的大泡沫面臨總清算的時刻來臨時，準備迎接人類 10/02 13:00
15F：→ icelaw: 史上最大規 10/02 13:00
16F：→ icelaw: 模的資產總縮水 10/02 13:00
17F：→ pttccbbs: 如果英國養老金要炸了，就絕對不會是單一事件，因為英 10/02 13:04
18F：→ pttccbbs: 國踩到高盛設下的地雷，我想美國/歐盟養老金搞不好也有 10/02 13:04
19F：→ pttccbbs: 類似狀況 10/02 13:04
20F：→ pttccbbs: 我覺得歐美經濟的臨界點，快來了 10/02 13:05
21F：→ hcc0603: 請問是哪間投行要爆了？沒看到相關消息阿！ 10/02 13:15
22F：→ icelaw: 華爾街消息 10/02 13:25
23F：推 robi: 所以若冰律大講的是真的 那美元會繼續走強吧? 我看過去美元 10/02 13:25
25F：→ robi: 指數歷史走勢 只要國際上有重大負面金融事件 好像都是飆漲 10/02 13:25
27F：推 icelaw: 這發展真有趣 わくわく 10/02 13:35
28F：→ icelaw: 讓我們繼續看下去 10/02 13:35
29F：推 scott7575: 這樣美債可以避險嗎 10/02 13:37
30F：推 heavenbeyond: 經濟學博士都不知道會不會有國債危機了 10/02 14:32
31F：→ heavenbeyond: ptt鄉民怎麼會知道 XD 10/02 14:32
32F：推 maypcc: 那鄉民的夢想台幣貶到1:60有機會惹 10/02 16:07
33F：推 fbiciamib123: 台幣趨勢就是長期走強 低點從40 35 32越來越強 10/02 16:45
34F：→ icelaw: 上半年初會漲到27是因為 台幣利率1%上下 反觀美金 0.25% 10/02 16:48
35F：→ icelaw: 利差對台幣有利 10/02 16:48
36F：→ icelaw: 反觀現在美金利率 3.0% 台幣才1.625% 利差對美金有利 所 10/02 16:49
37F：→ icelaw: 以台幣貶 就這麼簡單 10/02 16:49
38F：→ icelaw: 我有別篇推文有說過 想用跑跑回測的方法論 找到的投資聖 10/02 16:51
39F：→ icelaw: 杯， 10/02 16:51
40F：→ icelaw: 懶人投資法 很容易被打臉 10/02 16:51
41F：→ icelaw: 因為大環境就是一直在變 就這麼簡單 10/02 16:51
42F：→ icelaw: 未來如果發生金融風暴 往35 甚至40走 都有可能 never say 10/02 16:52
43F：→ icelaw: never 10/02 16:52
44F：→ icelaw: 想在投資市場順利的活下去 懂得尊重趨勢 尊重最大的莊家F 10/02 16:56
45F：→ icelaw: ED 這非常很重要 10/02 16:56
46F：→ icelaw: 永遠不要妄想跟聯準會對作 因為你永遠也贏不了 10/02 16:56
47F：→ icelaw: Never Fight FED 10/02 16:56
48F：推 fbiciamib123: 過去的經驗會影響未來的決策 所以英國央行直接定價 10/02 17:00
49F：→ fbiciamib123: 4%國債避免了金融風暴 10/02 17:00
50F：推 icelaw: 英國央行是英國最大的莊家啊，所以賭客不敢跟莊家對作啊 10/02 17:01
51F：→ fbiciamib123: 台灣央行存了五千億刀準備壓匯率到2024美國降息抵 10/02 17:02
52F：→ fbiciamib123: 銷輸入性通膨還保住了經濟火車頭 這就是超前部署 10/02 17:02
53F：→ icelaw: 我沒有說過去的經驗都是沒用的啊 10/02 17:02
54F：→ icelaw: 要人尊重莊家 也是過去的經驗談啊 10/02 17:03
55F：→ icelaw: 我是說靠跑回測 找到的交易聖杯只能靈一段時間 因為莊家 10/02 17:04
56F：→ icelaw: 大環境不會一成不變 10/02 17:04
57F：→ icelaw: 所以今年股債平衡 買長債避險的策略就被修理了啊 10/02 17:05
58F：→ icelaw: 更不要講無腦買大盤 買成長股 的 被修理的更慘 10/02 17:06
59F：→ icelaw: 像某理財網紅 怪X子 很愛推薦人要做股債平衡，買股+ 20年 10/02 17:11
60F：→ icelaw: 長期美國公債避險，跑過去回測的數據很棒啊 10/02 17:11
61F：→ icelaw: 但今年績效就慘了 因為只買20年長期公債，長債跌的比股票 10/02 17:12
62F：→ icelaw: 還多 10/02 17:12
那如果預計在12月fed升息後
再慢慢購入長債
明年度每次升息就 進場1/10資金在買
應該受到的傷害會比較低吧
就算到2024不降息 公債的利息也拉高了 光領息也不錯
如果有降息 還有機會吃到一波資本利得
※ 編輯: beminaru (1.175.69.7 臺灣), 10/02/2022 17:18:23
63F：→ icelaw: 對啊 長債本來就是要在升息循環尾巴買 風險比較小，但年 10/02 17:23
64F：→ icelaw: 底是否就是升息循環的尾巴 目前還看不出來 10/02 17:23
65F：→ icelaw: 去年底的時候 還在討論要升5碼 還7碼，今年底已經在討論 10/02 17:24
66F：→ icelaw: 會不會升到5%了 差多少啊 10/02 17:24
67F：→ icelaw: 本來上半年初的討論今年只會到中性利率2.5%，結果到目前 10/02 17:25
68F：→ icelaw: 的討論是 明年初就要到4.75% 10/02 17:25
69F：→ icelaw: 目前亞特蘭大聯儲對九月CPI的預測是8.2% 根本就沒有降 很 10/02 17:26
70F：→ icelaw: 糟糕的數據 10/02 17:26
71F：→ icelaw: FEF可能會因此變得更鷹 升息升的更多 10/02 17:27
72F：→ icelaw: FED可能會因此變得更鷹 升息升的更多 10/02 17:27
73F：推 maypcc: 去年底時還沒有俄烏戰爭 10/02 17:42
74F：→ pttccbbs: 現在有大蕭條前奏的感覺，中國已經開始反貧，歐洲能源 10/02 18:55
75F：→ pttccbbs: 問題引發經濟大衰退，英國已經岌岌可危，剩下美國了， 10/02 18:55
76F：→ pttccbbs: 持續觀察下去 10/02 18:55
77F：推 scott7575: 大衰退公債反而算安全領息標的嗎 10/02 19:39
78F：→ pttccbbs: 這是相對的，只要股市表現不好，公債表現的比股市好， 10/02 19:45
79F：→ pttccbbs: 就會很有吸引力 10/02 19:45
80F：→ pttccbbs: 臺幣定存0.9 %， 美元定存約3 .5 %，隨便算也知道存美 10/02 19:47
81F：→ pttccbbs: 元 10/02 19:47
82F：→ pttccbbs: 大衰退時期，基本上，只要投資，都會賠錢 10/02 21:21
83F：→ Macgyver3164: 我之前升息有買美債7-10年期反向etf,看樣子利率還會 10/03 09:07
84F：→ Macgyver3164: 往上，還是可以續抱 10/03 09:07
85F：推 uranus99: FED點陣圖每三個月看一次，比預測一堆跟看新聞看FED說話 10/08 09:00
86F：→ uranus99: 有用 10/08 09:00
87F：→ uranus99: 然後債券跟股票都會提前反映，所以最好提前半年前置量 10/08 09:01
88F：→ uranus99: 以目前點陣圖數據，我自己是預計明年Q1~Q2債券看到底部 10/08 09:03
89F：→ uranus99: 不過我自己是不玩債券的，所以要玩債券的最好自己研究 10/08 09:03