作者beminaru (老胖子)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 美国升息 对各国公债的影响?
时间Sun Oct 2 10:52:23 2022
请教一下各位
美国最近一年强力的升息政策
连带不少国家也被迫跟着升息
那这样对各国原本国债会有怎样的影响?
会不会很容易就因为利息升的过高+货币贬值过快
造成新一波的国债危机? (类似当年欧猪五国)
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静静的等人追的话顶多只能有两三个选择
但是主动出击去追人的话你的选择将会是无限喔~共勉之
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1F：→ peter98: 你这问题...太大了...没人说得准 10/02 11:09
2F：推 daze: 欧元债务对於成员国来说容易造成债务危机，是因为成员国没 10/02 11:51
3F：→ daze: 有印钞权。 10/02 11:51
4F：→ daze: 发行大量美元债券的国家，在美元大涨的现在，也容易遭遇债 10/02 11:51
5F：→ daze: 务危机。 10/02 11:51
6F：→ icelaw: 目前欧猪2.0危机+ 拉美风暴2.0 新兴市场鸟国2.0+ 亚太金 10/02 12:55
7F：→ icelaw: 融风暴2.0+ 中国雷曼2.0 10/02 12:55
8F：→ icelaw: 五大地雷如果炸了 将引发史诗级的金融海啸 10/02 12:55
9F：→ icelaw: 上星期 英国的养老机构差一点就炸了 10/02 12:55
10F：→ icelaw: 最新消息 有某个大投行 可能要炸了 10/02 12:56
11F：→ icelaw: 等这20年QE总清算的时刻来临时，准备迎接人类史上最大规 10/02 12:59
12F：→ icelaw: 模的资产总缩水 10/02 12:59
13F：→ icelaw: 更正 10/02 13:00
14F：→ icelaw: 等这20年的大泡沫面临总清算的时刻来临时，准备迎接人类 10/02 13:00
15F：→ icelaw: 史上最大规 10/02 13:00
16F：→ icelaw: 模的资产总缩水 10/02 13:00
17F：→ pttccbbs: 如果英国养老金要炸了，就绝对不会是单一事件，因为英 10/02 13:04
18F：→ pttccbbs: 国踩到高盛设下的地雷，我想美国/欧盟养老金搞不好也有 10/02 13:04
19F：→ pttccbbs: 类似状况 10/02 13:04
20F：→ pttccbbs: 我觉得欧美经济的临界点，快来了 10/02 13:05
21F：→ hcc0603: 请问是哪间投行要爆了？没看到相关消息阿！ 10/02 13:15
22F：→ icelaw: 华尔街消息 10/02 13:25
23F：推 robi: 所以若冰律大讲的是真的 那美元会继续走强吧? 我看过去美元 10/02 13:25
25F：→ robi: 指数历史走势 只要国际上有重大负面金融事件 好像都是飙涨 10/02 13:25
27F：推 icelaw: 这发展真有趣 わくわく 10/02 13:35
28F：→ icelaw: 让我们继续看下去 10/02 13:35
29F：推 scott7575: 这样美债可以避险吗 10/02 13:37
30F：推 heavenbeyond: 经济学博士都不知道会不会有国债危机了 10/02 14:32
31F：→ heavenbeyond: ptt乡民怎麽会知道 XD 10/02 14:32
32F：推 maypcc: 那乡民的梦想台币贬到1:60有机会惹 10/02 16:07
33F：推 fbiciamib123: 台币趋势就是长期走强 低点从40 35 32越来越强 10/02 16:45
34F：→ icelaw: 上半年初会涨到27是因为 台币利率1%上下 反观美金 0.25% 10/02 16:48
35F：→ icelaw: 利差对台币有利 10/02 16:48
36F：→ icelaw: 反观现在美金利率 3.0% 台币才1.625% 利差对美金有利 所 10/02 16:49
37F：→ icelaw: 以台币贬 就这麽简单 10/02 16:49
38F：→ icelaw: 我有别篇推文有说过 想用跑跑回测的方法论 找到的投资圣 10/02 16:51
39F：→ icelaw: 杯， 10/02 16:51
40F：→ icelaw: 懒人投资法 很容易被打脸 10/02 16:51
41F：→ icelaw: 因为大环境就是一直在变 就这麽简单 10/02 16:51
42F：→ icelaw: 未来如果发生金融风暴 往35 甚至40走 都有可能 never say 10/02 16:52
43F：→ icelaw: never 10/02 16:52
44F：→ icelaw: 想在投资市场顺利的活下去 懂得尊重趋势 尊重最大的庄家F 10/02 16:56
45F：→ icelaw: ED 这非常很重要 10/02 16:56
46F：→ icelaw: 永远不要妄想跟联准会对作 因为你永远也赢不了 10/02 16:56
47F：→ icelaw: Never Fight FED 10/02 16:56
48F：推 fbiciamib123: 过去的经验会影响未来的决策 所以英国央行直接定价 10/02 17:00
49F：→ fbiciamib123: 4%国债避免了金融风暴 10/02 17:00
50F：推 icelaw: 英国央行是英国最大的庄家啊，所以赌客不敢跟庄家对作啊 10/02 17:01
51F：→ fbiciamib123: 台湾央行存了五千亿刀准备压汇率到2024美国降息抵 10/02 17:02
52F：→ fbiciamib123: 销输入性通膨还保住了经济火车头 这就是超前部署 10/02 17:02
53F：→ icelaw: 我没有说过去的经验都是没用的啊 10/02 17:02
54F：→ icelaw: 要人尊重庄家 也是过去的经验谈啊 10/02 17:03
55F：→ icelaw: 我是说靠跑回测 找到的交易圣杯只能灵一段时间 因为庄家 10/02 17:04
56F：→ icelaw: 大环境不会一成不变 10/02 17:04
57F：→ icelaw: 所以今年股债平衡 买长债避险的策略就被修理了啊 10/02 17:05
58F：→ icelaw: 更不要讲无脑买大盘 买成长股 的 被修理的更惨 10/02 17:06
59F：→ icelaw: 像某理财网红 怪X子 很爱推荐人要做股债平衡，买股+ 20年 10/02 17:11
60F：→ icelaw: 长期美国公债避险，跑过去回测的数据很棒啊 10/02 17:11
61F：→ icelaw: 但今年绩效就惨了 因为只买20年长期公债，长债跌的比股票 10/02 17:12
62F：→ icelaw: 还多 10/02 17:12
那如果预计在12月fed升息後
再慢慢购入长债
明年度每次升息就 进场1/10资金在买
应该受到的伤害会比较低吧
就算到2024不降息 公债的利息也拉高了 光领息也不错
如果有降息 还有机会吃到一波资本利得
※ 编辑: beminaru (1.175.69.7 台湾), 10/02/2022 17:18:23
63F：→ icelaw: 对啊 长债本来就是要在升息循环尾巴买 风险比较小，但年 10/02 17:23
64F：→ icelaw: 底是否就是升息循环的尾巴 目前还看不出来 10/02 17:23
65F：→ icelaw: 去年底的时候 还在讨论要升5码 还7码，今年底已经在讨论 10/02 17:24
66F：→ icelaw: 会不会升到5%了 差多少啊 10/02 17:24
67F：→ icelaw: 本来上半年初的讨论今年只会到中性利率2.5%，结果到目前 10/02 17:25
68F：→ icelaw: 的讨论是 明年初就要到4.75% 10/02 17:25
69F：→ icelaw: 目前亚特兰大联储对九月CPI的预测是8.2% 根本就没有降 很 10/02 17:26
70F：→ icelaw: 糟糕的数据 10/02 17:26
71F：→ icelaw: FEF可能会因此变得更鹰 升息升的更多 10/02 17:27
72F：→ icelaw: FED可能会因此变得更鹰 升息升的更多 10/02 17:27
73F：推 maypcc: 去年底时还没有俄乌战争 10/02 17:42
74F：→ pttccbbs: 现在有大萧条前奏的感觉，中国已经开始反贫，欧洲能源 10/02 18:55
75F：→ pttccbbs: 问题引发经济大衰退，英国已经岌岌可危，剩下美国了， 10/02 18:55
76F：→ pttccbbs: 持续观察下去 10/02 18:55
77F：推 scott7575: 大衰退公债反而算安全领息标的吗 10/02 19:39
78F：→ pttccbbs: 这是相对的，只要股市表现不好，公债表现的比股市好， 10/02 19:45
79F：→ pttccbbs: 就会很有吸引力 10/02 19:45
80F：→ pttccbbs: 台币定存0.9 %， 美元定存约3 .5 %，随便算也知道存美 10/02 19:47
81F：→ pttccbbs: 元 10/02 19:47
82F：→ pttccbbs: 大衰退时期，基本上，只要投资，都会赔钱 10/02 21:21
83F：→ Macgyver3164: 我之前升息有买美债7-10年期反向etf,看样子利率还会 10/03 09:07
84F：→ Macgyver3164: 往上，还是可以续抱 10/03 09:07
85F：推 uranus99: FED点阵图每三个月看一次，比预测一堆跟看新闻看FED说话 10/08 09:00
86F：→ uranus99: 有用 10/08 09:00
87F：→ uranus99: 然後债券跟股票都会提前反映，所以最好提前半年前置量 10/08 09:01
88F：→ uranus99: 以目前点阵图数据，我自己是预计明年Q1~Q2债券看到底部 10/08 09:03
89F：→ uranus99: 不过我自己是不玩债券的，所以要玩债券的最好自己研究 10/08 09:03