作者kira790522 (kira)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 期權請教
時間Tue Nov 9 21:52:35 2021
小弟對於行權的概念還不是很懂
想要問一下各位
我使用ft，我看了一種策略是裸賣call跟put
如果像我賣了一個call 在200，也賣了一個put在300
今天假設股價落在這200~300區間，請問使用ft的話
我需要準備現金跟正股來行權嗎??
還是說這兩口會互相抵消??
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1F：推 bunjie: 我猜想是不是最後變成-100*100股的虧損? 11/09 22:04
2F：→ bunjie: 被指派用300元買進股票 然後接著買進的股票被用200賣出 11/09 22:05
3F：→ bunjie: 不過反過來應該也適用? 11/09 22:06
4F：→ bunjie: 被指派用200賣股票 但是因為沒股票被券商改成放空部位 11/09 22:07
5F：→ bunjie: 接著也因為put的指派用300元買回股票 11/09 22:07
6F：→ bunjie: 或許有TD模擬倉的話可以試試看是不是這樣 11/09 22:08
7F：推 ahoyhoy: 行權是買方的事 你這也不是勒式也不是跨式 11/10 10:20
8F：→ ahoyhoy: 你要先準備兩口的保證金 11/10 10:22
9F：推 ahoyhoy: 如果同時被行權 不確定會不會直接多空單100股互抵 11/10 10:32
10F：推 daze: 有人提前行權的話，保證金不足可能會被雙巴，不見得只虧一 11/10 12:04
11F：→ daze: 萬。 11/10 12:04
12F：推 bunjie: 提前行權應該是其中一邊被巴 另一邊已經有股票或是放空部 11/10 15:38
13F：→ bunjie: 位了 11/10 15:38
14F：推 daze: 保證金不足被強迫平倉，就可能會不只被巴一次。 11/10 18:45
15F：→ daze: 或者波動率暴衝，也有可能兩邊都砍在最高點 11/10 18:47
16F：→ patricktu: 直接賣300call跟200put 11/11 01:56