作者badfood (為自己加油)
看板Foreign_Inv
標題Re: [心得] ( 季配 ) ETD 交易所交易債券 - PRS
時間Sat Dec 1 21:35:48 2018
※ 引述《yakifone (復員兵)》之銘言：
: 請問大家 我有買PRS 20單位
: https://i.imgur.com/wOPkr1p.jpg
: 11/15號有入息，21號似乎是把扣的稅退回。不過金額兜不起來。因為配息20單位應該是0
: .35x20=7元
: 可是3.59+1.08也只有4.67.我想它內文寫10 shs rec 11/01/18也許是我10/31才買的10單
: 位沒算到配息，可是這樣10單位的利息不是應該才3.5嗎？這樣利息到底怎麼算的呢？還
: 是他沒有完全把利息預扣的退給我？
PRS 11/15派發每股0.3594元 除息日是10/31
你持有10股 稅前應收3.59元 如果你總共收到4.67元
要不要考慮換一家業者往來 今天能多給錢 明天可能少給
上述除息資訊並不難查 券商軟體就可以查詢
但我總是建議 試著去找出第一手資料
當兩個或多個資訊管道訊息不符時 才有辦法確認誰是對的 或者都是錯的
每股派發0.3594元是怎麼來的 8/13~11/14共92天的利息
0.00390625*92=0.359375
為什麼是派發8/13~11/14的利息
為什麼一天利息是0.00390625
為什麼8/13~11/14是92天
不妨自己算一次
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.14.62
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1543671351.A.EF9.html
1F：推 yakifone: 謝謝大師，果然鄉民都是熱於助人的！ 12/01 21:44
2F：推 yakifone: 這篇可以當作我的教科書了 12/01 21:46
3F：推 yakifone: 畢竟還是daily basis,我執著在季配息了 12/01 21:53
利息是每日計算 在指定日期支付
但是要知道收到的利息是反映哪一段時間的利息
我經常看到有人認為是支付到除息日前一天 這是不正確的
是付到支付日前一天 細節要看prospectus
下一次付息是支付11/15-2/14的利息 共90天0.3516元
企業債和公債的利息算法不一樣
企業債是basis of a 360-day year consisting of twelve 30-day months
每個月都是30天 因此8/13-11/14是92天 不是94天
可能有些人會照日曆去算8/15-11/14也是92天
但照日曆去算之後的季度配息金額都對不上
非美元計價的債券 計息方式可能不同 招股說明書裡面都會寫
4F：推 kitten123: 謝大師開釋 12/01 23:15
5F：→ narowang: 25(par value)*5.625/360 12/02 03:28
6F：→ narowang: 少一個'%' 12/02 03:29
※ 編輯: badfood (220.133.14.62), 12/02/2018 08:07:58
7F：推 LierX: 感謝分享 12/02 09:47
8F：推 jason751231: 推壞大 12/02 11:39