作者badfood (为自己加油)
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标题Re: [心得] ( 季配 ) ETD 交易所交易债券 - PRS
时间Sat Dec 1 21:35:48 2018
※ 引述《yakifone (复员兵)》之铭言：
: 请问大家 我有买PRS 20单位
: https://i.imgur.com/wOPkr1p.jpg
: 11/15号有入息，21号似乎是把扣的税退回。不过金额兜不起来。因为配息20单位应该是0
: .35x20=7元
: 可是3.59+1.08也只有4.67.我想它内文写10 shs rec 11/01/18也许是我10/31才买的10单
: 位没算到配息，可是这样10单位的利息不是应该才3.5吗？这样利息到底怎麽算的呢？还
: 是他没有完全把利息预扣的退给我？
PRS 11/15派发每股0.3594元 除息日是10/31
你持有10股 税前应收3.59元 如果你总共收到4.67元
要不要考虑换一家业者往来 今天能多给钱 明天可能少给
上述除息资讯并不难查 券商软体就可以查询
但我总是建议 试着去找出第一手资料
当两个或多个资讯管道讯息不符时 才有办法确认谁是对的 或者都是错的
每股派发0.3594元是怎麽来的 8/13~11/14共92天的利息
0.00390625*92=0.359375
为什麽是派发8/13~11/14的利息
为什麽一天利息是0.00390625
为什麽8/13~11/14是92天
不妨自己算一次
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.133.14.62
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1543671351.A.EF9.html
1F：推 yakifone: 谢谢大师，果然乡民都是热於助人的！ 12/01 21:44
2F：推 yakifone: 这篇可以当作我的教科书了 12/01 21:46
3F：推 yakifone: 毕竟还是daily basis,我执着在季配息了 12/01 21:53
利息是每日计算 在指定日期支付
但是要知道收到的利息是反映哪一段时间的利息
我经常看到有人认为是支付到除息日前一天 这是不正确的
是付到支付日前一天 细节要看prospectus
下一次付息是支付11/15-2/14的利息 共90天0.3516元
企业债和公债的利息算法不一样
企业债是basis of a 360-day year consisting of twelve 30-day months
每个月都是30天 因此8/13-11/14是92天 不是94天
可能有些人会照日历去算8/15-11/14也是92天
但照日历去算之後的季度配息金额都对不上
非美元计价的债券 计息方式可能不同 招股说明书里面都会写
4F：推 kitten123: 谢大师开释 12/01 23:15
5F：→ narowang: 25(par value)*5.625/360 12/02 03:28
6F：→ narowang: 少一个'%' 12/02 03:29
※ 编辑: badfood (220.133.14.62), 12/02/2018 08:07:58
7F：推 LierX: 感谢分享 12/02 09:47
8F：推 jason751231: 推坏大 12/02 11:39