作者reon (Traveler)
看板Foreign_Inv
標題[心得] 礦業ETF與原物料投資看法
時間Tue Apr 12 18:56:07 2016
這波原物料反彈，很多人其實半信半疑。
很多的新聞消息認為可能只是季節性回補啊什麼的，特別是進入三月中以後礦業ETF(美股
代號：XME，持續在20～21區間盤整，可能有的人都在思考要不要獲利了結出場。
但小弟投資XME或PICK 注意的不是一堆有的沒的放消息新聞，而是波羅的海航運指數BDI
。
只要持續翻揚表示需求面確實開始翻揚，並無什麼大問題。
先前原物料我認為已經過度超跌 投資價值浮現。
昨天XME繼續向上噴出..突破盤整區間..
個人認為用十年線的眼光去看..目前20～25塊都還是甜蜜買點..
（沒開美國券商的，投資貝萊德世界礦業的定期定額沒進場的還是是可以開始買。）
還是處於相當低的買點，不過切記眼光放遠 持著10年磨一劍 心態買它！
只進不出爲最高指導原則。
現行個人的操作策略是除了持有 XME
並操作XME選擇權做現金流策略..
Sell put 19.0 2017/01 選擇權合約 + 短期1個月的選擇權做covered call（以不被執
行為主）
一口（100股）19塊的2017年1月合約大概可以 收取9～10%權利金
大約是180美金上下～c/p值其實不錯～重點XME一股才20塊上下
要做選擇權XME會比PICK適合 ，流動性選擇選性好非常多。
最後還是要提醒一下，產業型的風險高，切記風險！
如果每個月能投資的錢不多，手上也沒什麼成熟國家或全球股票或債券基金或債券ETF
拜託不要玩礦業、能源、生技、原物料、拉美、新興國家這種要賭翻身變有錢！
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.7.73
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1460458570.A.98E.html
※ 編輯: reon (118.161.197.13), 04/12/2016 19:51:46
1F：推 claes1107: 感謝R大開示 我的PICK也是參考R大文章買的04/12 20:29
2F：推 LTpeacecraft: 推最後一句 04/12 21:50
3F：推 magyver: 感謝r大分享04/12 23:38
※ 編輯: reon (111.248.7.73), 04/13/2016 00:00:47
4F：推 magyver: 請教r大,BBL這支值得投資嗎？ 04/13 00:33
5F：推 pandp: 板上有分享過BBL分析文 04/13 01:39
6F：推 supercha: 謝謝 04/13 19:32
7F：→ reon: 跑到天上去了..Coverd call感覺都要被執行了XD 04/13 23:12
8F：→ reon: 4/29 22塊的covered call可能會被執行 只好賣23的put 收1塊 04/14 00:14
9F：→ reon: 權利金~等於用22塊再買回來XD~ 04/14 00:15
10F：推 magyver: 雖然不懂選擇權怎麼玩，還是感謝r大分享 04/14 06:56
11F：→ reon: 提醒一下..昨天美元指數底部拉長紅棒..美元可能要翻多走強了 04/14 14:58
12F：→ reon: .最近可能原物料會轉弱到6月升息..沒進場的不要急著跳進來.. 04/14 14:58
13F：→ reon: 稍微觀望一下..搞不好有低點可以買 04/14 14:59
14F：推 claes1107: R大認為原物料要先出脫嗎？BDI還是上飇狀態 04/14 20:21
15F：→ reon: 如果部位比較多可以先減少一些部位..升息前後可以再補 看起 04/14 21:31
16F：→ reon: 來應該是6月會升 04/14 21:31
17F：推 claes1107: 感謝R大開示 04/14 21:36
18F：推 claes1107: 前陣子原本想先跑 很慶幸看了R大的文章有留 04/14 22:06
19F：→ claes1107: 想請問R大美元升息跟原物料轉弱的關聯是？ 04/14 22:07
20F：推 Hikkiaholic: 還是賣吧 今天已經給你機會了 04/14 22:08
21F：→ Hikkiaholic: 沒一天跌下去 04/14 22:08
22F：→ Hikkiaholic: 其實大趨勢前市場都會給很多機會 不會一天動幾百% 04/14 22:09
23F：→ Hikkiaholic: 只是我們往往選擇假裝沒看到 04/14 22:10
24F：推 claes1107: 是的 剛已出清手上持股 也感謝H大提醒 04/14 22:15
25F：推 Hikkiaholic: 以上是我過去死抱某些股一度賠掉80%的心得 04/14 22:36
26F：→ reon: 看什麼心態吧 如果比較被動 跟本不需要賣 04/14 22:54
27F：→ reon: 出清記得補回來就好..錯過這次.不知道要再等n年..康波週期 04/14 22:58
28F：→ reon: 蕭條期原物料是最賺的..不要被洗出去..抱個3～5年會很可怕 04/14 22:58
29F：→ reon: 原油個人不看好..彈很慢..電動車 機器人和電廠投資才是未來. 04/14 23:00
30F：→ reon: 用電量未來會快速攀升 04/14 23:00
31F：→ reon: 個人原物料>能源偏好 04/14 23:02
32F：→ reon: 重點是停滯性通膨悄悄的來了..經濟不會好..但物價會狂漲.. 04/14 23:05
33F：→ reon: 之後會逼迫貨幣緊縮..這就是全球央行狂傲印鈔票的目的 04/14 23:05
34F：→ reon: 這是為什麼我這麼看好今年抄底原物料..如果有在基金版follow 04/14 23:06
35F：→ reon: ..去年年中我就講礦業開始進場..被酸的跟什麼一樣xd 04/14 23:06
36F：→ reon: 就講講今年是抄底年..只是這波彈的速度比我想的還猛 04/14 23:07
37F：推 Hikkiaholic: 原物料大趨勢漲絕對沒錯 我說跌也只是再跌一波 04/15 01:28
38F：→ Hikkiaholic: 剛看了下XME圖最低跌回16吧 不會再低了 04/15 01:29
39F：→ Hikkiaholic: 但你電取代石油那段就無言了 04/15 01:32
40F：→ Hikkiaholic: 如果有一天路上全部都是電動車 石油肯定破400/桶 04/15 01:33
41F：→ Hikkiaholic: 因為發電要耗掉200%以上的石油 04/15 01:35
42F：→ Hikkiaholic: 能量轉換只會消耗應該算常識吧 04/15 01:35
43F：→ Hikkiaholic: 能取代石油的只有一個可能:核能 04/15 01:41
44F：推 Hikkiaholic: 原物料石油這種東西沒那麼多學問 漲了就賣 跌了就買 04/15 01:57
45F：推 claes1107: 感謝R大跟H大分享 漲知識了 04/15 07:44
46F：→ reon: 挖~~太陽能發電成本降多少要不要看一下 呵呵~ 04/15 09:13
47F：→ reon: 美國電廠大間的點進去看一下 哪一家不是在搞太陽能 04/15 09:13
48F：→ reon: 歐巴馬去年通過環境能源法~出口石油~證明美國要降低石油依賴 04/15 09:15
49F：→ reon: 原油需求最大的是留給沒本錢玩乾淨能源的落後國家~ 04/15 09:15
50F：→ reon: 中國和印度才是石油最大需求國~歐美國家利用石油控制 04/15 09:16
51F：→ reon: 一桶400慢慢等吧~有生之年看有沒機會~~~ 04/15 09:17
52F：→ reon: 不要忘了2013年巴菲特大買太陽能電廠的事~ 04/15 09:18
53F：→ reon: 而且美國發電比例最高的是天然氣~不是燃煤和石油 04/15 09:23
54F：→ reon: 再生能源才是美國未來主要發電方式~石油是戰略武器 04/15 09:24
55F：→ reon: 中國其實也有發現到這一點~所以13/5計畫也把綠能用進去 04/15 09:31
56F：→ reon: 以上個人推論~僅供參考~石油2020以前就是40~60 之間跑 04/15 09:32
57F：→ reon: 另外目前亞洲中國印度太陽能發電量也大幅成長~ 04/15 09:41
59F：→ reon: 有興趣看一下吧 趨勢告訴我 ~大國家都再玩太陽能~台灣顆顆 04/15 09:44
60F：→ reon: 況且投資美國公用事業30年前買放著到現在獲利是14~15倍 04/15 09:47
61F：推 claes1107: 請問R大美國公共事業有etf標的可以買嗎 04/15 10:07
62F：推 Sueo: 樓上 XLU 可以 但不是現在 04/15 10:40
63F：→ reon: XLU或VPU~ 另外XME個人看法守22~再下去就是20~21，20下難 04/15 10:41
64F：→ reon: 最近要買可以先佈局金融股XLF~ 公用今年跑比較多等修正再買 04/15 10:42
65F：→ reon: XLF還算比較偏低~但個人來講~目前持股都清空2/3了~ 04/15 10:43
66F：推 Sueo: XLF得殖利率看那樣我好難下手Orz 04/15 10:45
67F：→ Sueo: 哇賽VPU量也太少了吧... 04/15 10:45
68F：→ reon: 剩下持股XME~然後全力做XME的Covered call和naked put 04/15 10:47
69F：推 claes1107: 感謝R大與S大解析 04/15 11:38
70F：→ reon: 中國大陸放利多..取消七大出口補貼！美國鋼鐵受惠 04/15 23:11
71F：推 chaver: 美國太陽能公司艾迪森倒了，不過近期印度會有很多太陽能設 04/17 09:57
72F：→ chaver: 廠. 04/17 09:57
73F：→ reon: 礦業無視油價大跌..上星期三天不破22..今天繼續走高..看起 04/18 22:38
74F：→ reon: 來22應該是守穩了..所以不要隨便出場啊..非必要只買不賣是 04/18 22:38
75F：→ reon: 最高原則 04/18 22:38
76F：推 magyver: 上禮拜剛賣QQ，剛再買回來了，感謝R大 04/19 00:53
77F：→ reon: 如果你會操作選擇權可以直接賣一口近期23.5塊的put 04/19 00:57
78F：推 magyver: 好，我研究一下選擇權 04/19 00:58
79F：→ reon: 23.5扣掉權利金~成本大概可以買到22.5左右~ 04/19 00:58
80F：→ reon: 利用選擇權買股還不錯啦~股價不要衝太快~不小心賣掉~還可以 04/19 01:01
81F：→ reon: 用比較低價買回來~沒買到至少~波段還有賺到~ 04/19 01:01
82F：推 magyver: 了解~謝謝R大,對了,礦產可否參考AUDUSD澳幣走勢,感覺相 04/19 01:10
83F：→ magyver: 關性很大 04/19 01:10
84F：→ reon: 原物料基本上和紐澳南非幣連動比較大~ 04/21 00:02
85F：→ reon: 但是否一定高度正相關呢?這也不一定~因為匯率本身是一門學問 04/21 00:03
86F：→ reon: 小弟這部分著墨不深~ 04/21 00:06
87F：→ tsgd: 這陣子的鐵礦砂類股漲勢凌厲 VALE跟BBL都好強 04/21 01:40
88F：推 claes1107: 請問R大最近原物料急轉直下，您認為這波跌勢還會持續下 05/06 08:38
89F：→ claes1107: 去嗎 05/06 08:38