作者reon (Traveler)
看板Foreign_Inv
标题[心得] 矿业ETF与原物料投资看法
时间Tue Apr 12 18:56:07 2016
这波原物料反弹，很多人其实半信半疑。
很多的新闻消息认为可能只是季节性回补啊什麽的，特别是进入三月中以後矿业ETF(美股
代号：XME，持续在20～21区间盘整，可能有的人都在思考要不要获利了结出场。
但小弟投资XME或PICK 注意的不是一堆有的没的放消息新闻，而是波罗的海航运指数BDI
。
只要持续翻扬表示需求面确实开始翻扬，并无什麽大问题。
先前原物料我认为已经过度超跌 投资价值浮现。
昨天XME继续向上喷出..突破盘整区间..
个人认为用十年线的眼光去看..目前20～25块都还是甜蜜买点..
（没开美国券商的，投资贝莱德世界矿业的定期定额没进场的还是是可以开始买。）
还是处於相当低的买点，不过切记眼光放远 持着10年磨一剑 心态买它！
只进不出爲最高指导原则。
现行个人的操作策略是除了持有 XME
并操作XME选择权做现金流策略..
Sell put 19.0 2017/01 选择权合约 + 短期1个月的选择权做covered call（以不被执
行为主）
一口（100股）19块的2017年1月合约大概可以 收取9～10%权利金
大约是180美金上下～c/p值其实不错～重点XME一股才20块上下
要做选择权XME会比PICK适合 ，流动性选择选性好非常多。
最後还是要提醒一下，产业型的风险高，切记风险！
如果每个月能投资的钱不多，手上也没什麽成熟国家或全球股票或债券基金或债券ETF
拜托不要玩矿业、能源、生技、原物料、拉美、新兴国家这种要赌翻身变有钱！
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.248.7.73
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1460458570.A.98E.html
※ 编辑: reon (118.161.197.13), 04/12/2016 19:51:46
1F：推 claes1107: 感谢R大开示 我的PICK也是参考R大文章买的04/12 20:29
2F：推 LTpeacecraft: 推最後一句 04/12 21:50
3F：推 magyver: 感谢r大分享04/12 23:38
※ 编辑: reon (111.248.7.73), 04/13/2016 00:00:47
4F：推 magyver: 请教r大,BBL这支值得投资吗？ 04/13 00:33
5F：推 pandp: 板上有分享过BBL分析文 04/13 01:39
6F：推 supercha: 谢谢 04/13 19:32
7F：→ reon: 跑到天上去了..Coverd call感觉都要被执行了XD 04/13 23:12
8F：→ reon: 4/29 22块的covered call可能会被执行 只好卖23的put 收1块 04/14 00:14
9F：→ reon: 权利金~等於用22块再买回来XD~ 04/14 00:15
10F：推 magyver: 虽然不懂选择权怎麽玩，还是感谢r大分享 04/14 06:56
11F：→ reon: 提醒一下..昨天美元指数底部拉长红棒..美元可能要翻多走强了 04/14 14:58
12F：→ reon: .最近可能原物料会转弱到6月升息..没进场的不要急着跳进来.. 04/14 14:58
13F：→ reon: 稍微观望一下..搞不好有低点可以买 04/14 14:59
14F：推 claes1107: R大认为原物料要先出脱吗？BDI还是上飇状态 04/14 20:21
15F：→ reon: 如果部位比较多可以先减少一些部位..升息前後可以再补 看起 04/14 21:31
16F：→ reon: 来应该是6月会升 04/14 21:31
17F：推 claes1107: 感谢R大开示 04/14 21:36
18F：推 claes1107: 前阵子原本想先跑 很庆幸看了R大的文章有留 04/14 22:06
19F：→ claes1107: 想请问R大美元升息跟原物料转弱的关联是？ 04/14 22:07
20F：推 Hikkiaholic: 还是卖吧 今天已经给你机会了 04/14 22:08
21F：→ Hikkiaholic: 没一天跌下去 04/14 22:08
22F：→ Hikkiaholic: 其实大趋势前市场都会给很多机会 不会一天动几百% 04/14 22:09
23F：→ Hikkiaholic: 只是我们往往选择假装没看到 04/14 22:10
24F：推 claes1107: 是的 刚已出清手上持股 也感谢H大提醒 04/14 22:15
25F：推 Hikkiaholic: 以上是我过去死抱某些股一度赔掉80%的心得 04/14 22:36
26F：→ reon: 看什麽心态吧 如果比较被动 跟本不需要卖 04/14 22:54
27F：→ reon: 出清记得补回来就好..错过这次.不知道要再等n年..康波周期 04/14 22:58
28F：→ reon: 萧条期原物料是最赚的..不要被洗出去..抱个3～5年会很可怕 04/14 22:58
29F：→ reon: 原油个人不看好..弹很慢..电动车 机器人和电厂投资才是未来. 04/14 23:00
30F：→ reon: 用电量未来会快速攀升 04/14 23:00
31F：→ reon: 个人原物料>能源偏好 04/14 23:02
32F：→ reon: 重点是停滞性通膨悄悄的来了..经济不会好..但物价会狂涨.. 04/14 23:05
33F：→ reon: 之後会逼迫货币紧缩..这就是全球央行狂傲印钞票的目的 04/14 23:05
34F：→ reon: 这是为什麽我这麽看好今年抄底原物料..如果有在基金版follow 04/14 23:06
35F：→ reon: ..去年年中我就讲矿业开始进场..被酸的跟什麽一样xd 04/14 23:06
36F：→ reon: 就讲讲今年是抄底年..只是这波弹的速度比我想的还猛 04/14 23:07
37F：推 Hikkiaholic: 原物料大趋势涨绝对没错 我说跌也只是再跌一波 04/15 01:28
38F：→ Hikkiaholic: 刚看了下XME图最低跌回16吧 不会再低了 04/15 01:29
39F：→ Hikkiaholic: 但你电取代石油那段就无言了 04/15 01:32
40F：→ Hikkiaholic: 如果有一天路上全部都是电动车 石油肯定破400/桶 04/15 01:33
41F：→ Hikkiaholic: 因为发电要耗掉200%以上的石油 04/15 01:35
42F：→ Hikkiaholic: 能量转换只会消耗应该算常识吧 04/15 01:35
43F：→ Hikkiaholic: 能取代石油的只有一个可能:核能 04/15 01:41
44F：推 Hikkiaholic: 原物料石油这种东西没那麽多学问 涨了就卖 跌了就买 04/15 01:57
45F：推 claes1107: 感谢R大跟H大分享 涨知识了 04/15 07:44
46F：→ reon: 挖~~太阳能发电成本降多少要不要看一下 呵呵~ 04/15 09:13
47F：→ reon: 美国电厂大间的点进去看一下 哪一家不是在搞太阳能 04/15 09:13
48F：→ reon: 欧巴马去年通过环境能源法~出口石油~证明美国要降低石油依赖 04/15 09:15
49F：→ reon: 原油需求最大的是留给没本钱玩乾净能源的落後国家~ 04/15 09:15
50F：→ reon: 中国和印度才是石油最大需求国~欧美国家利用石油控制 04/15 09:16
51F：→ reon: 一桶400慢慢等吧~有生之年看有没机会~~~ 04/15 09:17
52F：→ reon: 不要忘了2013年巴菲特大买太阳能电厂的事~ 04/15 09:18
53F：→ reon: 而且美国发电比例最高的是天然气~不是燃煤和石油 04/15 09:23
54F：→ reon: 再生能源才是美国未来主要发电方式~石油是战略武器 04/15 09:24
55F：→ reon: 中国其实也有发现到这一点~所以13/5计画也把绿能用进去 04/15 09:31
56F：→ reon: 以上个人推论~仅供参考~石油2020以前就是40~60 之间跑 04/15 09:32
57F：→ reon: 另外目前亚洲中国印度太阳能发电量也大幅成长~ 04/15 09:41
59F：→ reon: 有兴趣看一下吧 趋势告诉我 ~大国家都再玩太阳能~台湾颗颗 04/15 09:44
60F：→ reon: 况且投资美国公用事业30年前买放着到现在获利是14~15倍 04/15 09:47
61F：推 claes1107: 请问R大美国公共事业有etf标的可以买吗 04/15 10:07
62F：推 Sueo: 楼上 XLU 可以 但不是现在 04/15 10:40
63F：→ reon: XLU或VPU~ 另外XME个人看法守22~再下去就是20~21，20下难 04/15 10:41
64F：→ reon: 最近要买可以先布局金融股XLF~ 公用今年跑比较多等修正再买 04/15 10:42
65F：→ reon: XLF还算比较偏低~但个人来讲~目前持股都清空2/3了~ 04/15 10:43
66F：推 Sueo: XLF得殖利率看那样我好难下手Orz 04/15 10:45
67F：→ Sueo: 哇赛VPU量也太少了吧... 04/15 10:45
68F：→ reon: 剩下持股XME~然後全力做XME的Covered call和naked put 04/15 10:47
69F：推 claes1107: 感谢R大与S大解析 04/15 11:38
70F：→ reon: 中国大陆放利多..取消七大出口补贴！美国钢铁受惠 04/15 23:11
71F：推 chaver: 美国太阳能公司艾迪森倒了，不过近期印度会有很多太阳能设 04/17 09:57
72F：→ chaver: 厂. 04/17 09:57
73F：→ reon: 矿业无视油价大跌..上星期三天不破22..今天继续走高..看起 04/18 22:38
74F：→ reon: 来22应该是守稳了..所以不要随便出场啊..非必要只买不卖是 04/18 22:38
75F：→ reon: 最高原则 04/18 22:38
76F：推 magyver: 上礼拜刚卖QQ，刚再买回来了，感谢R大 04/19 00:53
77F：→ reon: 如果你会操作选择权可以直接卖一口近期23.5块的put 04/19 00:57
78F：推 magyver: 好，我研究一下选择权 04/19 00:58
79F：→ reon: 23.5扣掉权利金~成本大概可以买到22.5左右~ 04/19 00:58
80F：→ reon: 利用选择权买股还不错啦~股价不要冲太快~不小心卖掉~还可以 04/19 01:01
81F：→ reon: 用比较低价买回来~没买到至少~波段还有赚到~ 04/19 01:01
82F：推 magyver: 了解~谢谢R大,对了,矿产可否参考AUDUSD澳币走势,感觉相 04/19 01:10
83F：→ magyver: 关性很大 04/19 01:10
84F：→ reon: 原物料基本上和纽澳南非币连动比较大~ 04/21 00:02
85F：→ reon: 但是否一定高度正相关呢?这也不一定~因为汇率本身是一门学问 04/21 00:03
86F：→ reon: 小弟这部分着墨不深~ 04/21 00:06
87F：→ tsgd: 这阵子的铁矿砂类股涨势凌厉 VALE跟BBL都好强 04/21 01:40
88F：推 claes1107: 请问R大最近原物料急转直下，您认为这波跌势还会持续下 05/06 08:38
89F：→ claes1107: 去吗 05/06 08:38