作者lovebeast (dance in the sun)
看板Foreign_Inv
標題[心得] 現金流交易策略--分享(US cash flow)
時間Thu Aug 7 11:33:52 2014
最近才看書及上課學的招式，最近開始實單交易……小賺
在此簡單分享我策略的邏輯，還請前輩給我的交易策略一些指教。
以下是我自己規劃的交易邏輯(融合書本及課堂心得)：
【步驟1】 先判定目前在多頭
→用S&P500的季線或年線二分法即可，在線上就認定是多頭，線下是空頭。
【步驟2】 找出最近波動很大的價值型股票
→很多網站都有公佈，尤其是巴菲特常說的那一些股票，或是前陣子的賀寶芺。
【步驟3】 選定價位，利用美股選擇權低接
→這裡我舉一個例子，假設我想在100元買進某檔績優股，
但是現在這檔股票價格在130元，我有兩種情況，第一種是目送這檔股票漲到300元；
第二種是被我猜中，股價回落到100元，讓我買到。
這時候為了怕買不到單，所以我先掛了一檔選擇權(SELL PUT)在履約價100元的地方，
如果股價跟我唱反調，一路向上，我大概會賺到2-3%的利潤(算是安慰獎)；
如果股價真的跌到100元，沒關係，是我預期中的事，我就換成現股，
並且再掛另一檔選擇權(COVER CALL)。
接下來如果股價上漲，如我預期，獲利出場；
如果股價下跌套牢，沒關係，COVER CALL再次給我安慰獎。
因此這樣操作勝率就是8成起跳。
【學習心得】
1. 選股很重要，但很多人在網路上會幫你選好(省時又省力)
2. 限定自己每天晚上只看盤30分鐘，美股可以預掛3個月長效單(所以簡單省力)
3. 不要押太重，最高上限設定在每個月賺2%的風險最適。
4. 如果你手中滿滿多單，又怕美股V型反轉，只鎖定S&P500的ETF去放空就好(其他不管)
5. 美股選擇權可以轉換現股，這個工具太好用了。
*ps:
(1) 目前市場上面只有兩派老師，一個是Richtown；另一個是個人追日Gucci。
(2) 我個人是相信高手在民間個人，所以我的學習對象是後者。
附上我個人網誌中的「簡易現金流策略的圖文簡介」：
http://wenschair.blogspot.tw/2014/08/us-cash-flow.html
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1F：推 StartFire:先推 來研究一下美股選擇權怎麼操作 08/07 11:57
2F：推 krishuang:可惜Cash-secured put跟covered call損益曲線下檔沒保護 08/07 22:57
3F：→ krishuang:要保險還要再買put以防下跌，不然就是價值型標的看很準 08/07 22:58
4F：→ krishuang:Herbalife也崩慘過，80時賣70put接到，跌到50也是慘套20 08/07 23:05
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7F：推 hicoy:好奇問一下，遇到跌到下市的要如何處置? 08/10 01:14
8F：→ hicoy:只要遇到一次80%的勝率可是會賠光喔 08/10 01:15