作者lovebeast (dance in the sun)
看板Foreign_Inv
标题[心得] 现金流交易策略--分享(US cash flow)
时间Thu Aug 7 11:33:52 2014
最近才看书及上课学的招式，最近开始实单交易……小赚
在此简单分享我策略的逻辑，还请前辈给我的交易策略一些指教。
以下是我自己规划的交易逻辑(融合书本及课堂心得)：
【步骤1】 先判定目前在多头
→用S&P500的季线或年线二分法即可，在线上就认定是多头，线下是空头。
【步骤2】 找出最近波动很大的价值型股票
→很多网站都有公布，尤其是巴菲特常说的那一些股票，或是前阵子的贺宝芺。
【步骤3】 选定价位，利用美股选择权低接
→这里我举一个例子，假设我想在100元买进某档绩优股，
但是现在这档股票价格在130元，我有两种情况，第一种是目送这档股票涨到300元；
第二种是被我猜中，股价回落到100元，让我买到。
这时候为了怕买不到单，所以我先挂了一档选择权(SELL PUT)在履约价100元的地方，
如果股价跟我唱反调，一路向上，我大概会赚到2-3%的利润(算是安慰奖)；
如果股价真的跌到100元，没关系，是我预期中的事，我就换成现股，
并且再挂另一档选择权(COVER CALL)。
接下来如果股价上涨，如我预期，获利出场；
如果股价下跌套牢，没关系，COVER CALL再次给我安慰奖。
因此这样操作胜率就是8成起跳。
【学习心得】
1. 选股很重要，但很多人在网路上会帮你选好(省时又省力)
2. 限定自己每天晚上只看盘30分钟，美股可以预挂3个月长效单(所以简单省力)
3. 不要押太重，最高上限设定在每个月赚2%的风险最适。
4. 如果你手中满满多单，又怕美股V型反转，只锁定S&P500的ETF去放空就好(其他不管)
5. 美股选择权可以转换现股，这个工具太好用了。
*ps:
(1) 目前市场上面只有两派老师，一个是Richtown；另一个是个人追日Gucci。
(2) 我个人是相信高手在民间个人，所以我的学习对象是後者。
附上我个人网志中的「简易现金流策略的图文简介」：
http://wenschair.blogspot.tw/2014/08/us-cash-flow.html
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If there is a dream, there is a hope
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1F：推 StartFire:先推 来研究一下美股选择权怎麽操作 08/07 11:57
2F：推 krishuang:可惜Cash-secured put跟covered call损益曲线下档没保护 08/07 22:57
3F：→ krishuang:要保险还要再买put以防下跌，不然就是价值型标的看很准 08/07 22:58
4F：→ krishuang:Herbalife也崩惨过，80时卖70put接到，跌到50也是惨套20 08/07 23:05
5F：→ krishuang:当然有一点premium的安慰啦 08/07 23:06
6F：推 djo:那麽爱上课，还不如自己抱本选择权的教科书打好基本功 08/07 23:34
7F：推 hicoy:好奇问一下，遇到跌到下市的要如何处置? 08/10 01:14
8F：→ hicoy:只要遇到一次80%的胜率可是会赔光喔 08/10 01:15