作者dasein79 (白蓮教教主)
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標題Re: [新聞] 葛洛斯：舉債上限不調，美違約機率也僅
時間Fri Oct 11 05:04:52 2013
※ 引述《ntoufatman (胖俠)》之銘言：
: 葛洛斯：舉債上限不調，美違約機率也僅百萬分之一
: 葛洛斯1日在接受彭博電視專訪時表示，就算國會無法調高舉債上限，美國公債違約的機
: 率也只有百萬分之一，因為財政部肯定能採取其他措施來償還國家的債務。他說，美國是
: 全球的金融中心，難以想像美國會陷入債務違約的境地，因為這會對該國的借貸成本產生
: 毀滅性的衝擊，進而在全球引爆一連串嚴重後果、撼動整個金融市場。
我以為是這兩天的新聞，嚇死了。
協商進度通常這些內線人士會先知道，如果他今天還在打預防針，那大概
美債就違約定了。
玩家不能因為「太恐怖」就「不要問」。我反倒覺得：這次要好好正視這個
問題。太多支預防針了，越看越令人擔心。兩邊幹架都是這樣開始的：先認為
對方不至於現在出手，自己動點小手應該無妨...然後就幹上了。
如果是這樣，怎麼辦？
我不認為會當機。其次，我不認為美國債信評等會來得及改變。我想，美債是
可以在違約下，繼續保持流動性的，但可能會出現怪現象，諸如殖利率反轉，
短債死了，中長債反而受歡迎？畢竟相信這事件會落幕的人接近100%吧？
公司債呢？垃圾債呢？股市呢？
重點是匯市呢？這會是上述問題的總和。假設違約，但殖利率變動有限，短債
整個凍結，債市其他部分流動性不變，對匯市有影響嗎？但倘若持續下去，長
期又會怎樣？正因為不曾發生，所以無規則可循。什麼都可能出現。
有人能說說自己的想法嗎？如果不認同上述想法的，那更好。
PS: 一個人例外......
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◆ From: 112.104.75.210
1F：→ dasein79:短>長 是發生了，然後呢？ 10/11 05:15
2F：→ ntoufatman:短>長 資金正常來說會被引導回美國 強制平倉的效果 10/11 05:20
3F：→ ntoufatman:但如果你是壓對邊，不用平倉...XDDDD 10/11 05:21
4F：→ ntoufatman:只要美元那邊走強，我就沒什麼東西好擔心的了。 10/11 05:22
5F：→ ntoufatman:我真的沒注意到時間 ......XD 10/11 06:45
6F：推 dragoncfe168:多想也無益~細節不是用舊思維框框就能想出來的~ 10/11 09:51
7F：推 dragoncfe168:現在多數人用舊思維去看未來,基本上就是極危險的事! 10/11 09:58
8F：推 djo:我這選擇是讓市場用錢投票，在這市場有幾個傳統的避險工具 10/11 10:05
9F：→ djo:XLU, TLT, GDX,或直接放空等。反應違約概念的10/10, 10/11號 10/11 10:07
10F：→ djo:Don Corleone: Listen, whoever comes to you with this 10/11 10:08
11F：→ djo:meeting, he's the traitor. Don't forget that. 10/11 10:09
12F：→ djo:只有XLU飛起來，讓我想到教父的經典台詞。 10/11 10:10
13F：→ djo:那做了短倉，搭配的長倉一大堆，我是想選高vol所以選DXJ 10/11 10:11
14F：→ djo:因為多空對做，所以我敢把大部位壓進市場。 10/11 10:12
15F：→ djo:orz,順序貼錯,請教主幫忙整理把第五句拉到第三句,再把這句刪掉 10/11 10:13
16F：推 dragoncfe168:市場是可被操弄的~~也是人心集體作用下的產物~ 10/11 10:18
17F：→ dragoncfe168:這私心有為下的產物若可信~08年金融海嘯就不會發生囉 10/11 10:18
18F：推 fantasywing:我想,那個例外的人已經出現了XD 10/11 15:35