作者riita (咪)
看板Finance
標題公司籌備處開立餘額證明問題
時間Fri Feb 11 22:54:49 2022
公司籌備處要開立餘額證明
存摺內看不出來轉入款項是否為股東，（轉入款分別為另外2家不同負責人的公司）
客戶也無法提出佐證文件，
所以最後沒有讓客人申請，
想知道其他家銀行的作法如何？
感謝
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1F：推 g6526g: 要看匯款人+1 通常是負責人匯入款項，如果是其他公司， 02/11 22:57
2F：→ g6526g: 請他們提供章程或其他會議記錄證明出資人即匯款人 02/11 22:58
3F：→ g6526g: 稽核抓超嚴格，而且匯入款隔天就來開餘額證明我們會拒絕 02/11 22:58
4F：推 teller526: 請客戶提供股東名冊 02/11 23:58
5F：推 pink4v: 餘額證明不就只是證明有多少”餘額”嗎？有需要管錢是誰匯 02/12 08:42
因為成立公司要驗資，所以必須確認匯入資金都是股東才可以開立餘額證明，不知道法規有這項規定嗎
6F：→ pink4v: 的？ 02/12 08:42
※ 編輯: riita (42.73.169.20 臺灣), 02/12/2022 10:17:58
7F：→ helpM: 4樓讚 02/12 10:37
9F：→ nonebody: 籌備處的餘額證明查核需要比較嚴格，我們會請客戶出示出 02/12 11:45
10F：→ nonebody: 資人名冊，如果匯款人跟名冊一樣就可以發，不過當轉正 02/12 11:45
11F：→ nonebody: 式的時候還要去看是否跟名冊一樣。但是如果已經是正式 02/12 11:45
12F：→ nonebody: 公司，無論是要會計師證明或增資，就不會太在意錢是哪 02/12 11:45
13F：→ nonebody: 邊來的 02/12 11:45
14F：推 g6526g: 現增也要吧？萬一是調頭寸來的錢呢...... 02/12 15:39
15F：推 devaloka: 籌備處的餘額證明跟現增都一樣要負責人或股東才能開立 02/13 06:16
16F：→ devaloka: 現在洗錢防制抓那麼嚴，資金來源跟流向都要非常清楚、 02/13 06:19
17F：→ devaloka: 這種證明沒辦法隨便亂開；光稽核那關就過不了。 02/13 06:19
18F：→ b604191: 籌備處的餘額證明不能隨便開啊會出事...資金來源必須明確 02/13 11:15
19F：推 st06666: 你是對的 02/15 22:04