作者riita (咪)
看板Finance
标题公司筹备处开立余额证明问题
时间Fri Feb 11 22:54:49 2022
公司筹备处要开立余额证明
存摺内看不出来转入款项是否为股东，（转入款分别为另外2家不同负责人的公司）
客户也无法提出佐证文件，
所以最後没有让客人申请，
想知道其他家银行的作法如何？
感谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.72.157.243 (台湾)
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1F：推 g6526g: 要看汇款人+1 通常是负责人汇入款项，如果是其他公司， 02/11 22:57
2F：→ g6526g: 请他们提供章程或其他会议记录证明出资人即汇款人 02/11 22:58
3F：→ g6526g: 稽核抓超严格，而且汇入款隔天就来开余额证明我们会拒绝 02/11 22:58
4F：推 teller526: 请客户提供股东名册 02/11 23:58
5F：推 pink4v: 余额证明不就只是证明有多少”余额”吗？有需要管钱是谁汇 02/12 08:42
因为成立公司要验资，所以必须确认汇入资金都是股东才可以开立余额证明，不知道法规有这项规定吗
6F：→ pink4v: 的？ 02/12 08:42
※ 编辑: riita (42.73.169.20 台湾), 02/12/2022 10:17:58
7F：→ helpM: 4楼赞 02/12 10:37
9F：→ nonebody: 筹备处的余额证明查核需要比较严格，我们会请客户出示出 02/12 11:45
10F：→ nonebody: 资人名册，如果汇款人跟名册一样就可以发，不过当转正 02/12 11:45
11F：→ nonebody: 式的时候还要去看是否跟名册一样。但是如果已经是正式 02/12 11:45
12F：→ nonebody: 公司，无论是要会计师证明或增资，就不会太在意钱是哪 02/12 11:45
13F：→ nonebody: 边来的 02/12 11:45
14F：推 g6526g: 现增也要吧？万一是调头寸来的钱呢...... 02/12 15:39
15F：推 devaloka: 筹备处的余额证明跟现增都一样要负责人或股东才能开立 02/13 06:16
16F：→ devaloka: 现在洗钱防制抓那麽严，资金来源跟流向都要非常清楚、 02/13 06:19
17F：→ devaloka: 这种证明没办法随便乱开；光稽核那关就过不了。 02/13 06:19
18F：→ b604191: 筹备处的余额证明不能随便开啊会出事...资金来源必须明确 02/13 11:15
19F：推 st06666: 你是对的 02/15 22:04