作者offsetyrn (offset)
看板Finance
標題[請益] 求問投信公司的"基金會計"工作內容
時間Mon Nov 18 22:34:10 2019
大家好，
最近想應徵投信公司的"基金會計"工作，
職務內容有大致上網搜尋過，
但對於真實的工作型態仍不熟悉，
想請教有相關經驗的前輩，
希望能提供經驗分享，
自己願意回贈一點意思達謝。
可以推文或站內信告訴我，
謝謝大家。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.44.143 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Finance/M.1574087652.A.D32.html
1F：推 yayagogo109: Offset~ Migos ! 有品味11/19 07:33
2F：推 Lemonaotic: 今天剛面完某外商投行（不是投信）的基金會計，主要是11/19 12:57
3F：→ Lemonaotic: 每天計算NAV然後報給國內投信，大概有聊一下工作環境11/19 12:57
4F：→ Lemonaotic: 跟內容，有需要歡迎站內，希望有所幫助～11/19 12:57
感謝，已寄信
5F：推 sculsy: 蠻無聊的工作 做了基金會計要轉行都覺的之前經驗沒用11/19 20:50
哇，還是謝謝你，歡迎多分享
6F：推 k0611812: 請問是投實習嗎11/20 01:30
我站內信解釋好了，謝謝喔
7F：推 kevinchi8888: 每日收盤後，交易部門會將交易輸入至基金交易系統，11/20 21:17
8F：→ kevinchi8888: 取得成交執行表後與保管銀行進行核對，核對無誤後進11/20 21:17
9F：→ kevinchi8888: 行每日基金淨值結算。透過交易所公告之股票、債券、11/20 21:17
10F：→ kevinchi8888: 匯率之收盤價計算每檔基金之規模和淨值，並於規定11/20 21:17
11F：→ kevinchi8888: 時間內公告及申報。11/20 21:17
12F：推 kevinchi8888: 每日要follow一些corporate action 例如：除權息資11/20 21:23
13F：→ kevinchi8888: 訊等，可能會用到Bloomberg或 Reuters，初期會負責11/20 21:23
14F：→ kevinchi8888: 貨幣型等簡單的基金，衍商類的基金會計則較複雜11/20 21:23
非常感謝詳細的回覆
15F：推 kylin936: 當了外商一年基金會計 實際工作就是對報表數字是否正確11/21 22:47
16F：→ kylin936: 9成5的機會都是正確的 數字正確工作很快就結束11/21 22:48
17F：→ kylin936: 有錯的話就要開始找原因 實際上工作挺無聊的11/21 22:48
18F：→ kylin936: 不需要用到什麼專業技能 只是外商待遇真的不錯 11/21 22:49
謝謝分享，很開心大家分享實務的經驗
19F：→ afflic: 後台靠勞力沒什麼特殊技能的工作 11/22 16:36
謝謝回覆
※ 編輯: offsetyrn (27.247.6.109 臺灣), 11/22/2019 19:16:35