作者offsetyrn (offset)
看板Finance
标题[请益] 求问投信公司的"基金会计"工作内容
时间Mon Nov 18 22:34:10 2019
大家好，
最近想应徵投信公司的"基金会计"工作，
职务内容有大致上网搜寻过，
但对於真实的工作型态仍不熟悉，
想请教有相关经验的前辈，
希望能提供经验分享，
自己愿意回赠一点意思达谢。
可以推文或站内信告诉我，
谢谢大家。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.8.44.143 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Finance/M.1574087652.A.D32.html
1F：推 yayagogo109: Offset~ Migos ! 有品味11/19 07:33
2F：推 Lemonaotic: 今天刚面完某外商投行（不是投信）的基金会计，主要是11/19 12:57
3F：→ Lemonaotic: 每天计算NAV然後报给国内投信，大概有聊一下工作环境11/19 12:57
4F：→ Lemonaotic: 跟内容，有需要欢迎站内，希望有所帮助～11/19 12:57
感谢，已寄信
5F：推 sculsy: 蛮无聊的工作 做了基金会计要转行都觉的之前经验没用11/19 20:50
哇，还是谢谢你，欢迎多分享
6F：推 k0611812: 请问是投实习吗11/20 01:30
我站内信解释好了，谢谢喔
7F：推 kevinchi8888: 每日收盘後，交易部门会将交易输入至基金交易系统，11/20 21:17
8F：→ kevinchi8888: 取得成交执行表後与保管银行进行核对，核对无误後进11/20 21:17
9F：→ kevinchi8888: 行每日基金净值结算。透过交易所公告之股票、债券、11/20 21:17
10F：→ kevinchi8888: 汇率之收盘价计算每档基金之规模和净值，并於规定11/20 21:17
11F：→ kevinchi8888: 时间内公告及申报。11/20 21:17
12F：推 kevinchi8888: 每日要follow一些corporate action 例如：除权息资11/20 21:23
13F：→ kevinchi8888: 讯等，可能会用到Bloomberg或 Reuters，初期会负责11/20 21:23
14F：→ kevinchi8888: 货币型等简单的基金，衍商类的基金会计则较复杂11/20 21:23
非常感谢详细的回覆
15F：推 kylin936: 当了外商一年基金会计 实际工作就是对报表数字是否正确11/21 22:47
16F：→ kylin936: 9成5的机会都是正确的 数字正确工作很快就结束11/21 22:48
17F：→ kylin936: 有错的话就要开始找原因 实际上工作挺无聊的11/21 22:48
18F：→ kylin936: 不需要用到什麽专业技能 只是外商待遇真的不错 11/21 22:49
谢谢分享，很开心大家分享实务的经验
19F：→ afflic: 後台靠劳力没什麽特殊技能的工作 11/22 16:36
谢谢回覆
※ 编辑: offsetyrn (27.247.6.109 台湾), 11/22/2019 19:16:35