作者jopch15620 (jopch15620)
看板Accounting
標題Re: [請益] Oracle VS 文中系統 對帳
時間Mon Aug 16 23:24:43 2021
※ 引述《jopch15620 (jopch15620)》之銘言：
: 安安 大家好 手機排版,如有很亂請見諒
: 公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們
部
: 門拿文中印出來的傳票補資料進去 系統會自己傳成傳票入帳
: 但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能
: https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
: 有日期 但是右邊的金額 無借貸方
: 沒有像文中的日記帳有借貸方
: https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg
: 我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳
: 請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？
: Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？
: 謝謝大家能看到最後 圖片畫值不清晰 還請見諒
今天有去跟PM反應ERP日記帳沒借貸方看不習慣，於是他弄出有借貸方的日記帳，如下圖
https://i.imgur.com/qKkv9Rm.jpg
VS.文中的日記帳
https://i.imgur.com/NZO64JN.jpg
跟主管討論應該是要從兩套系統日記帳比對
請問版上的會計高手，在兩套系統對帳的過程有什麽需要注意的眉角或撇步嗎？
第一次遇到這種大工程的對帳工作，真的不知從何對起？第一步真的很重要
還請版上高手指點迷津一番（跪求
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1F：→ imsasage : ....上篇回過了 抓TB才是有效率的方式 事務所抓J08/17 09:36
2F：→ imsasage : E這種事情也幾乎都要委由RA 日記帳那麼好對就不會08/17 09:36
3F：→ imsasage : 整天被電審team掐著脖子要公費 人力成本也是錢08/17 09:36
4F：→ alice78226 : 互當底交叉比對。藉由共同index如日期、科目、金額08/17 13:07
5F：→ alice78226 : 、摘要等組成複合索引，沒vlookup到的再研究原因，08/17 13:07
6F：→ alice78226 : 我想你們可能沒把文中的傳票號碼補在oracle的參考欄08/17 13:07
7F：→ alice78226 : 位，不然應該更好對。 08/17 13:07
我已經把兩套系統的日記帳印出來，就也是交叉比對 邊比對邊把兩套系統的傳票號碼及e
rp的文件號碼互相註記，有問題能快速找出來
※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/17/2021 23:33:37
8F：推 daisy050001 : Oracle GL模組裡可以下載明細分類帳的excel檔 08/22 11:05