作者jopch15620 (jopch15620)
看板Accounting
标题Re: [请益] Oracle VS 文中系统 对帐
时间Mon Aug 16 23:24:43 2021
※ 引述《jopch15620 (jopch15620)》之铭言：
: 安安 大家好 手机排版,如有很乱请见谅
: 公司去年4月开始导入Oracle netsuite的erp系统 1-3月的资料需要前端的助理跟我们
部
: 门拿文中印出来的传票补资料进去 系统会自己传成传票入帐
: 但资料已经补的差不多,现在要开始对帐，叫出erp的日记帐功能
: https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
: 有日期 但是右边的金额 无借贷方
: 没有像文中的日记帐有借贷方
: https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg
: 我跟主管很烦恼这套erp日记帐根本无法让我们可以好好的对帐
: 请问版上的会计高手，有人经历过两套会计系统对帐的经验吗？
: Erp日记帐功能无法显示帐的全貌，该从何对起？
: 谢谢大家能看到最後 图片画值不清晰 还请见谅
今天有去跟PM反应ERP日记帐没借贷方看不习惯，於是他弄出有借贷方的日记帐，如下图
https://i.imgur.com/qKkv9Rm.jpg
VS.文中的日记帐
https://i.imgur.com/NZO64JN.jpg
跟主管讨论应该是要从两套系统日记帐比对
请问版上的会计高手，在两套系统对帐的过程有什麽需要注意的眉角或撇步吗？
第一次遇到这种大工程的对帐工作，真的不知从何对起？第一步真的很重要
还请版上高手指点迷津一番（跪求
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.24.226.125 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Accounting/M.1629127485.A.858.html
1F：→ imsasage : ....上篇回过了 抓TB才是有效率的方式 事务所抓J08/17 09:36
2F：→ imsasage : E这种事情也几乎都要委由RA 日记帐那麽好对就不会08/17 09:36
3F：→ imsasage : 整天被电审team掐着脖子要公费 人力成本也是钱08/17 09:36
4F：→ alice78226 : 互当底交叉比对。藉由共同index如日期、科目、金额08/17 13:07
5F：→ alice78226 : 、摘要等组成复合索引，没vlookup到的再研究原因，08/17 13:07
6F：→ alice78226 : 我想你们可能没把文中的传票号码补在oracle的参考栏08/17 13:07
7F：→ alice78226 : 位，不然应该更好对。 08/17 13:07
我已经把两套系统的日记帐印出来，就也是交叉比对 边比对边把两套系统的传票号码及e
rp的文件号码互相注记，有问题能快速找出来
※ 编辑: jopch15620 (114.24.226.125 台湾), 08/17/2021 23:33:37
8F：推 daisy050001 : Oracle GL模组里可以下载明细分类帐的excel档 08/22 11:05