作者jopch15620 (jopch15620)
看板Accounting
標題[請益] Oracle VS 文中系統 對帳
時間Sat Aug 14 13:52:08 2021
安安 大家好 手機排版,如有很亂請見諒
公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們部
門拿文中印出來的傳票補資料進去 系統會自己傳成傳票入帳
但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能
https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
有日期 但是右邊的金額 無借貸方
沒有像文中的日記帳有借貸方
https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg
我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳
請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？
Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？
謝謝大家能看到最後 圖片畫值不清晰 還請見諒
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1F：→ special3 : Oracle真的不好用 對查帳員也是個折磨08/14 14:24
2F：→ imsasage : Oracle 畫面太差無法解答 另外ERP轉換怎麼會把舊08/14 15:50
3F：→ imsasage : 系統資料手動轉過來 文中三月底下線 oracle Q2開08/14 15:50
4F：→ imsasage : 帳開始接著做後面的 不就完美轉換嗎08/14 15:50
https://i.imgur.com/ogclJ4o.jpg
Pm跟我們要108年底科餘表，他自己切109年期初開帳分錄進去
我們也想要文中資料轉出在匯入erp 但礙於老闆給的預算太低，只能一筆筆資料補到erp
上
5F：推 holove318 : 導系統真的要慎選PM .....08/14 16:11
是真的，外行領導 累死大家（菸）
※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/14/2021 18:14:57
6F：→ chickensam : 個人經驗 鼎新比O好用多了08/14 18:17
7F：→ imsasage : 最後一欄有正負 不就有借貸方了嗎08/14 18:48
回I大 我也看不懂最後一欄正負的意義 是否就是借貸方？
8F：→ imsasage : 要對數字 就文中的1/1跟3/31餘額 對到O的08/14 18:48
9F：→ imsasage : 4張TB就抓完 不放心就對Q1 兩系統傳票完整性08/14 18:48
10F：→ imsasage : 導系統沒有150萬給顧問 真的不要想要有專業服務08/14 18:50
顧問也是有來公司問我們的需求也開過不少會
※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/14/2021 20:00:41
11F：→ imsasage : 最後一欄正的借方 負的貸方 如果你們有付顧問保08/14 20:12
12F：→ imsasage : 護費 就叫他弄到好啊 你們也不用跳下去吧 08/14 20:12
13F：→ alice78226 : Debit 左邊正數，Credit右邊負數，看習慣後正負號的 08/14 20:49
14F：→ alice78226 : 表達方式運算會快很多，不然借方貸方分開計算更麻煩 08/14 20:49
15F：→ alice78226 : 且容易搞混。你之接抓一張傳票比對瞭解就好了。 08/14 20:49
16F：→ alice78226 : 拉個樞紐排排站，TB, IS, Balance Sheet 就全出來了 08/14 20:58
17F：→ alice78226 : 阿。然後，有一個疑問是你們會計科目沒有階層式編碼08/14 20:58
18F：→ alice78226 : ？只有名稱？1打頭資產，2負債等。科目多按公定編碼08/14 20:58
19F：→ alice78226 : 為架構比較不容易漏。 08/14 20:58
有會計科目編碼，但這套系統我問公司的pm,ERP有沒有類似日記帳功能.他教我去交易細
節這邊找...主管看到這種的很傻眼
其他報表那種的是有科目代碼、但是是總帳
要由試算表開始對起嗎？叫出erp和文中各自的試算表找出差異嗎？
※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/15/2021 00:45:05
20F：推 cici5566 : 個人覺得NS在雲端erp中算很常好用的了，一開始會覺 08/15 01:35
21F：→ cici5566 : 得不好用都是習慣問題，例如你提到的借貸方表達方式08/15 01:35
22F：推 juststyle13 : 我們也是用NS，開帳數是用一筆開帳分錄代入系統 08/15 18:11
※ 編輯: jopch15620 (61.220.204.182 臺灣), 08/16/2021 14:46:17
※ 編輯: jopch15620 (61.220.204.182 臺灣), 08/16/2021 17:05:09
23F：推 minuett : 覺得文中比O好用... 08/19 00:48
24F：推 Coffeewater : 文中應該是最簡單好用的 Oracle是最難用的 08/22 09:15
25F：推 demotion : 可以問系統顧問吧 08/27 12:59
26F：→ demotion : 不是有付錢 08/27 12:59