作者jopch15620 (jopch15620)
看板Accounting
标题[请益] Oracle VS 文中系统 对帐
时间Sat Aug 14 13:52:08 2021
安安 大家好 手机排版,如有很乱请见谅
公司去年4月开始导入Oracle netsuite的erp系统 1-3月的资料需要前端的助理跟我们部
门拿文中印出来的传票补资料进去 系统会自己传成传票入帐
但资料已经补的差不多,现在要开始对帐，叫出erp的日记帐功能
https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
有日期 但是右边的金额 无借贷方
没有像文中的日记帐有借贷方
https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg
我跟主管很烦恼这套erp日记帐根本无法让我们可以好好的对帐
请问版上的会计高手，有人经历过两套会计系统对帐的经验吗？
Erp日记帐功能无法显示帐的全貌，该从何对起？
谢谢大家能看到最後 图片画值不清晰 还请见谅
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1F：→ special3 : Oracle真的不好用 对查帐员也是个折磨08/14 14:24
2F：→ imsasage : Oracle 画面太差无法解答 另外ERP转换怎麽会把旧08/14 15:50
3F：→ imsasage : 系统资料手动转过来 文中三月底下线 oracle Q2开08/14 15:50
4F：→ imsasage : 帐开始接着做後面的 不就完美转换吗08/14 15:50
https://i.imgur.com/ogclJ4o.jpg
Pm跟我们要108年底科余表，他自己切109年期初开帐分录进去
我们也想要文中资料转出在汇入erp 但碍於老板给的预算太低，只能一笔笔资料补到erp
上
5F：推 holove318 : 导系统真的要慎选PM .....08/14 16:11
是真的，外行领导 累死大家（菸）
※ 编辑: jopch15620 (114.24.226.125 台湾), 08/14/2021 18:14:57
6F：→ chickensam : 个人经验 鼎新比O好用多了08/14 18:17
7F：→ imsasage : 最後一栏有正负 不就有借贷方了吗08/14 18:48
回I大 我也看不懂最後一栏正负的意义 是否就是借贷方？
8F：→ imsasage : 要对数字 就文中的1/1跟3/31余额 对到O的08/14 18:48
9F：→ imsasage : 4张TB就抓完 不放心就对Q1 两系统传票完整性08/14 18:48
10F：→ imsasage : 导系统没有150万给顾问 真的不要想要有专业服务08/14 18:50
顾问也是有来公司问我们的需求也开过不少会
※ 编辑: jopch15620 (114.24.226.125 台湾), 08/14/2021 20:00:41
11F：→ imsasage : 最後一栏正的借方 负的贷方 如果你们有付顾问保08/14 20:12
12F：→ imsasage : 护费 就叫他弄到好啊 你们也不用跳下去吧 08/14 20:12
13F：→ alice78226 : Debit 左边正数，Credit右边负数，看习惯後正负号的 08/14 20:49
14F：→ alice78226 : 表达方式运算会快很多，不然借方贷方分开计算更麻烦 08/14 20:49
15F：→ alice78226 : 且容易搞混。你之接抓一张传票比对了解就好了。 08/14 20:49
16F：→ alice78226 : 拉个枢纽排排站，TB, IS, Balance Sheet 就全出来了 08/14 20:58
17F：→ alice78226 : 阿。然後，有一个疑问是你们会计科目没有阶层式编码08/14 20:58
18F：→ alice78226 : ？只有名称？1打头资产，2负债等。科目多按公定编码08/14 20:58
19F：→ alice78226 : 为架构比较不容易漏。 08/14 20:58
有会计科目编码，但这套系统我问公司的pm,ERP有没有类似日记帐功能.他教我去交易细
节这边找...主管看到这种的很傻眼
其他报表那种的是有科目代码、但是是总帐
要由试算表开始对起吗？叫出erp和文中各自的试算表找出差异吗？
※ 编辑: jopch15620 (114.24.226.125 台湾), 08/15/2021 00:45:05
20F：推 cici5566 : 个人觉得NS在云端erp中算很常好用的了，一开始会觉 08/15 01:35
21F：→ cici5566 : 得不好用都是习惯问题，例如你提到的借贷方表达方式08/15 01:35
22F：推 juststyle13 : 我们也是用NS，开帐数是用一笔开帐分录代入系统 08/15 18:11
※ 编辑: jopch15620 (61.220.204.182 台湾), 08/16/2021 14:46:17
※ 编辑: jopch15620 (61.220.204.182 台湾), 08/16/2021 17:05:09
23F：推 minuett : 觉得文中比O好用... 08/19 00:48
24F：推 Coffeewater : 文中应该是最简单好用的 Oracle是最难用的 08/22 09:15
25F：推 demotion : 可以问系统顾问吧 08/27 12:59
26F：→ demotion : 不是有付钱 08/27 12:59