作者hesenberg (2030美食家 )
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标题Re: [心得] 正二动态杠杆检查表
时间Thu Sep 17 13:22:54 2026
折现利率应该是看10年期美债吧
近期股票其实就看10年年期美债就好
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美股现在就是跟着10年期美债利率走
现在的叙事是
如果通胀没压住 长债利率将长期保持高位
因此短期利率走高 有助通胀改善
至於油价
第一次看到通膨率70%笑通膨率3%的
油价大概贡献了美国1%涨幅
但伊朗多了35%
属於伤敌100自损3000
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经济衰退也是38年来最惨
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革命卫队心里伊朗人民本来就是耗材没差
年初才刚杀了3万人
但是现在也已经到了有的极限的边缘
这些数据都是还没有经济封锁前的 现在严重得多
再搞下去 年初才刚杀3万人年底可能30万
很不方便
所以油价年底期货目前跌破90
市场押注大机率伊朗就是要搞选举而已
搞完大概也快撑不住了
如果油价下来+升息压通胀
可能10年期美债利率会再下来
我觉得台股的重点其实不是十年期美债
而是大厂资本开支计划
有没有可能出现 “预期什麽时候放缓”
这时候可能整个半导体都有类记忆体特性
就是获利还在冲 但到资本支出顶部前一年
大家就提前下车
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.137.92.106 (台湾)
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1F：推 ChikanDesu : 这里有人投资伊朗吗 那伊朗爆了跟我们有何关系 美国09/17 13:33
2F：→ ChikanDesu : 受伤1%都比伊朗受伤100% 影响全世界人更大 你那麽关09/17 13:33
3F：→ ChikanDesu : 心伊朗干嘛 笑死09/17 13:33
4F：→ ChikanDesu : 现在伊朗跟美国打七伤拳 受伤的是全球 你还沾沾自喜09/17 13:34
5F：→ ChikanDesu : 精神胜利 笑死09/17 13:34
6F：推 ben121196 : 放缓哥很会笑09/17 13:36
7F：推 ChikanDesu : 一切都只需要一个金毛总统不要那麽低能就不会发生09/17 13:39
伊朗拿核弹就不用讨论gdp了xd
永远不出兵=伊朗方心发展核弹吧^^
8F：→ ChikanDesu : 现在问题就是解决不了 甚至伊朗愈打话语权愈大 在这09/17 13:39
9F：→ ChikanDesu : 之前谁理伊朗要干嘛啊09/17 13:39
※ 编辑: hesenberg (223.137.92.106 台湾), 09/17/2026 13:43:24
10F：推 peal1232000 : 记忆体卡半导体09/17 13:43
11F：推 BBKOX : 如果伊朗或者说革命卫队拥有核弹，就不是你我有没09/17 13:47
12F：→ BBKOX : 有投资伊朗的问题了09/17 13:47
13F：推 yayan1010 : 伊朗有核弹他敢丢吗？09/17 14:07
敢吧 丢了死人民呀 他在乎？
※ 编辑: hesenberg (223.137.92.106 台湾), 09/17/2026 14:09:14
14F：推 u9596g12 : 伊朗哪来核弹09/17 14:11
15F：→ leaf77689 : 川普也并没很在乎伊朗的核弹问题，只是个藉口罢了 09/17 14:14
16F：→ Jaspercool : 伊朗赤脚吃草的可以苦？米国人穿西装吃牛排禁得起苦 09/17 14:14
17F：→ Jaspercool : 吗？ 09/17 14:14
18F：→ Jaspercool : 加上你美国人主动侵略伊朗 让伊朗还能藉由抵御外敌 09/17 14:15
19F：→ Jaspercool : 维稳 稳上加稳 09/17 14:15
20F：→ Jaspercool : 原本伊朗不管他就快自爆了 结果你美国人进去让伊朗 09/17 14:16
21F：→ Jaspercool : 捡枪 真的笑死 09/17 14:16
22F：→ Jaspercool : 你杀掉哈梅内伊 让唯一能核弹对谈的人不见了 下面一09/17 14:18
23F：→ Jaspercool : 群疯子跑出笼 想谈也不知道找谁谈09/17 14:18
24F：→ ChikanDesu : 核弹笑了 伊朗就算有核弹 也丝毫威胁不了美国09/17 14:19
25F：→ ChikanDesu : 核弹有价值是不丢的情况 伊朗有了敢丢那就是美中俄09/17 14:20
26F：→ ChikanDesu : 同时讨伐09/17 14:20
27F：→ lalacos123 : 讲疯话不用成本的世界XD 09/17 14:30
28F：推 ChikanDesu : 照旧JCPOA就完全能控制伊朗发展 现在你不只无法控制 09/17 14:33
怎麽这麽天真可爱
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29F：→ ChikanDesu : 还确定敌对且逼伊朗加速催生核弹 战略全盘皆输就是09/17 14:33
30F：→ ChikanDesu : 这样09/17 14:33
※ 编辑: hesenberg (223.137.92.106 台湾), 09/17/2026 14:44:55
31F：推 ChikanDesu : 最後一点你自己看 先退出的是美国 推出後才逐步上升 09/17 15:05
32F：→ ChikanDesu : 浓度 不退出 他妈的根本没这些事 那你川要解决 就不 09/17 15:05
根本没有这些事？
伊朗核弹照研发3.7到核弹12个月就能上线
远程飞弹研发中
然後10年後重谈
看起来就没事天下太平xd
33F：→ ChikanDesu : 要最後cold feet自己撤离喔 会很丢脸 呵呵09/17 15:05
34F：推 BLUEPLUTO88 : 看大家发言 伊朗应该是大赢家 人民幸福无比 对吧?09/17 15:05
35F：→ ChikanDesu : 你绝对不要核弹 看起来唯一方法就是夷平啊 你美国做09/17 15:06
36F：→ ChikanDesu : 得到吗 做不到就太好笑了09/17 15:06
37F：→ ChikanDesu : 你自己PO的内容都说协议存在时 完全控制住了 打脸自09/17 15:07
38F：→ ChikanDesu : 己？还是你有阅读障碍 09/17 15:07
39F：→ ChikanDesu : 飞弹 代理人 这跟核弹有关系吗 扯一堆？ 09/17 15:08
40F：推 rz2x : 假设米国选举完川普惨败，伊朗开心了要和谈，油价真09/17 15:10
41F：→ rz2x : 的跌到90镁以下，股市还不喷爆 09/17 15:10
42F：推 aftermathx : 伊朗:我要造核弹 美国:干死你 09/17 15:19
43F：→ aftermathx : 北韩:我有核弹而且要炸死美国人 美国:这样喔09/17 15:19
※ 编辑: hesenberg (223.137.92.106 台湾), 09/17/2026 15:32:31
44F：推 onekoni : 就老人与狗 长端利率是狗 有时会跑来跑去09/17 15:35
45F：→ onekoni : 但本益比区间这种长期东西比较受fed的利率决策09/17 15:35
46F：推 ChikanDesu : 再来你问法真逗趣 你问AI能不能控制伊朗 他妈的你美09/17 15:38
他妈哪来小丑 你自己说美国能完全控制伊朗
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47F：→ ChikanDesu : 国是有什麽权利‘控制’一个跟你无关的国家09/17 15:38
48F：→ ChikanDesu : 12个月就能上线 那也要他真的开始突破你再动手啊 他09/17 15:39
49F：→ ChikanDesu : 协议存在时有他妈的违规吗09/17 15:39
50F：→ ChikanDesu : 10年重谈是什麽坏事吗 比你直接突然发难斩首又不好09/17 15:41
51F：→ ChikanDesu : 好处理到底好多了09/17 15:41
52F：推 ChikanDesu : 反正你就继续看吧 川大大高机率最後就是内忧外患被09/17 15:47
53F：→ ChikanDesu : 逼着当没事撤离 也不会继续去根除核问题 搞不好真的09/17 15:47
54F：→ ChikanDesu : 过几年就促成伊朗核弹 全盘皆输09/17 15:47
※ 编辑: hesenberg (223.137.92.106 台湾), 09/17/2026 17:45:50
55F：推 mini178 : 中吹崽籽不喜欢这篇 09/17 20:37
56F：→ shmim : 你都说伊朗不在乎人民来 那他们怎麽会在乎通膨… 09/17 21:42
57F：→ shmim : 讲话前後矛盾 09/17 21:42
58F：推 sgxm3 : 因为通膨会逼人民造反啊，虽然造反就杀，但能一直 09/18 07:17
59F：→ sgxm3 : 无限杀下去吗？ 09/18 07:17
60F：→ patrickk : 穷到活不下烂命一条时 就是恐惧跟生存在拉扯 09/18 07:57