作者blue1011 ()
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标题[心得] 期货日记第三弹
时间Sun Jul 19 23:30:59 2026
※ 引述《blue1011 ()》之铭言：
: 大盘从49000 来到46000-48000 算杀很多了
: 整个部位也获利回吐到剩下1000-1300万左右
: （加上纯做指数的帐户）
: https://i.mopix.cc/X41QMM.jpg
: 此时我开始思考除了这些很瞎的理由
: 大资到底为何一直卖 甚至有资金流出台湾
: 後来看到富途跳出金价跌破年线
: https://i.mopix.cc/2FtZc2.jpg
: 脑袋里自己脑补了一套剧本以下是个人看法：
: 金价从今年二月开始见高点後 一路走空直到现在
: 直接跌破年线那这代表了美元其实从二月开始转强
: 实际也是这样走这边就产生了一个本质上的改变
: 二月发生美伊战争後其实大资就知道降息无望
: 开始针对降息无望的剧本做资金调整
: 第一步就是美元转强黄金走弱
: 随着六月CPI 公布虽然符合预期
: 也来了一个庆祝行情 但看五六月CPI 就是往上跑
: 这边更落实了降息无望 甚至可能升息的剧本
: 那强势美元就会导致资金从新兴市场回流
: 这时就会开始卖新兴市场股票
: 这边就是我到礼拜三个人比较相信的剧本
: 而不是新闻写的那些冠冕堂皇的理由
: 也开始转向注意下次CPI公布是在7月中
: 当时心情大概是：
: 你要提款把型态搞烂那就大家都不要玩
: 反正我部位小很多跑的一定比你快
: 最後部位大概就如下
: https://i.mopix.cc/s5q7yo.jpg
: 目前多单比空单大概是1:1.5
: 後续剧本假设：
: 这边不得不提到技术分析以今天这个收盘日k格局
: https://i.mopix.cc/PBd8VN.jpg
: 跌破所有均线月线下弯KD 崩溃到一半
: 在技术分析上是一个扣分选项
: 再来看一下周线格局
: https://i.mopix.cc/6scUBK.jpg
: 跌破短均外加KD 也是死叉下弯大扣分
: 看一下月线格局
: https://i.mopix.cc/Zncizz.jpg
: 虽然说KD 不是完全下弯但也有那麽一点交叉
: 外加有可能的乖离修正到短均也不是不无可能
: 小扣分
: 在技术线形上不管短中长期其实都不是很好的迹象
: 这个加深了下周续跌的可能
: 中间有可能的型态位或是均线位置都有在下跌2000-5000点的可能性最差甚至到40000点
: https://i.mopix.cc/Na7Z5b.jpg
: 用AI算了一下要到可能开始触发追缴
: 可能是41000的位置
: 但没关系现在怎麽跌我都没差了
: 算上整理个三周也差不多七月中公布下次CPI
: 届时再看要怎麽做
想以此篇记录一下这波正在进行中的修正
之前在6月底对未来短线盘势有一些分析
当时台股第一波大跌修正到46000左右
市场上最多共识的说法大概是外资rebalance
而我那时认为是强势美元外加外资因应沃尔许
上任所带来的资金配置上的改变
基本上最新说法就是沃尔许还是很看重CPI
并且如果苗头不对会尽早介入（升息）
一次的数据不一定完全就是Safe(讲的是7月这次）
他应该还是会持续进行收水加降息（可以的话）
但这样就不知道资金要怎麽跑
所以花街最简单就是先观望
之所以要纪念是希望鞭策自己下次在看法上
还是要在看久一点在动作 要更有耐心
这波虽然有对锁 躲过一些跌幅
但因为中间几次都有一度要进攻的迹象
导致自己重复进场几次又抽离
中间的摩擦成本变成这次赔钱的主因
也把上半年的获利吐回去不少
如果照自己本来规划对锁外加稍微多一点空
其实到今天应该是赚烂
但这些都很事後论
不过这个带状的分析文章
我认为对自己很有价值
一方面也算是预示到了大跌
所以我看苗头不对就马上再进行对锁
礼拜五至少算是规避了一大部分损失
接下来自己的看法：
基本上市场现在最主流的说法是去杠杆
但我个人还是认为强势美元
外加针对对美联储新做法 先保守的处理
大概就是先把钱提出来看看再说
既然如此我们要来看看外资跑去哪
基本上可以看到从6/15开始台币开始贬值
这边可以假设有大量美金需求
有可能是外资从六月开始卖股後开始有资金回去
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但这样不够看一下外汇市场净流入出
2026 年上半年的整体总结数据：
上半年累计总净汇入： 767.83 亿美元?
折合新台币总额： 突破 2.45 兆元
事实上上半年有大笔资金流入台湾虽然六月卖了5600亿 但相比之下还是有很多资金留着
而这些卖出去的钱不一定真的会汇出只能说明也许有部分跑掉导致台币贬值
但因为真正的杀盘从六月底到现在外加外资资金可能可以停泊两周不用有新的动作 後续
继续观查汇率就可以大概知道资金动向如何是否有离开台湾
那没有离开的话可以去哪？
基本上就是高殖利率防守型标的、ETF、债券市场、期货市场
https://i.mopix.cc/jLowYk.jpg
外资期货空单在礼拜五这种盘势下是加空1700口
这几乎预告下周一要绝地大反攻机率很低
外加通常这种杀盘第二天通常都会在一支大的直到负乖离过大才有可能拉回再杀或是开始
稳定
这边也开始触碰到很多人期货追缴还有融资爆仓成本附近 礼拜一有可能开始券商强制平
仓多杀多
而技术线形不管日k 周K 月K 目前都不支援反攻
https://i.mopix.cc/xeEP4Q.jpg
https://i.mopix.cc/LpnUKx.jpg
现在看来当时不做比做好
所以希望自己多点耐心
不要被盘中情绪影响太多
既然做好避险等着看结果就好
也觉得自己的看法也许可以给自己多些时间验证
不要太快去根据大家的共识做动作
活着最重要 下次会更好 更进步
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.192.194.160 (台湾)
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1F：推 abc21086999 : 怎麽没贴损益07/19 23:34
贴损益没什麽意思呀 就是赔了上半年获利的一半
※ 编辑: blue1011 (123.192.194.160 台湾), 07/19/2026 23:36:00
2F：推 alice1967 : 推 分析07/19 23:35
※ 编辑: blue1011 (123.192.194.160 台湾), 07/19/2026 23:36:47
3F：推 Jaspercool : 推分析07/19 23:40
4F：→ zixiang : 台期指跟美股走不一样的时候，去看看历史资料07/19 23:43
5F：推 DecoRods : 推 分析07/19 23:43
※ 编辑: blue1011 (123.192.194.160 台湾), 07/19/2026 23:45:19
6F：推 youtoo : 感谢分析推07/19 23:46
7F：→ youtoo : 另外我觉得没离开的转金融股机会高07/19 23:47
※ 编辑: blue1011 (123.192.194.160 台湾), 07/19/2026 23:51:03
8F：推 losage : 都是闲聊影响我？？ 07/20 00:14
9F：推 a2080259 : 还赚那麽多很厉害了 07/20 00:16
10F：推 devilsabre : 推 07/20 00:44
11F：推 winner1104 : 但周五夜盘净多单3030口，你怎麽想？ 07/20 00:50
12F：推 devilsabre : 日盘加空倒现货，夜盘回补拉期货 07/20 00:52
13F：→ devilsabre : 骗现货拉高，下次日盘才能继续加空倒现货 07/20 00:53
14F：推 liawpi : 股板需要多一点这种分析文，推推 07/20 01:07
15F：推 devilsabre : 如果外资目的是提款，那直线下杀反而赚不多 07/20 01:14
16F：→ devilsabre : 要重复的拉高再杀 07/20 01:15
17F：→ devilsabre : 急杀到融资断头的话，就要低接开始做多了 07/20 01:16
18F：推 Eide : 推 07/20 01:49
19F：→ jjoe1qaztw : 同11楼看法 夜盘多单有回补3000多口 等於周五其实是 07/20 01:59
20F：→ jjoe1qaztw : 净减的 虽然单纯看空单口数还是不少 07/20 01:59
21F：推 xxgogg : 外资一直在加空单没错，但不知道他们空单的点位在 07/20 02:30
22F：→ xxgogg : 哪？不知道他们周五是开盘下空单呢还是收盘前才下 07/20 02:30
23F：→ xxgogg : 空单0.0？另外今年3/30收盘时外资未平仓空单是3700 07/20 02:30
24F：→ xxgogg : 0口，当天台股收盘32518。如今42672未平仓空单8618 07/20 02:30
25F：→ xxgogg : 9口，也就是台股比当时多10000点但空单数翻倍。这 07/20 02:30
26F：→ xxgogg : 是要我理解为不管股市涨跌，外资就是会一直加空单 07/20 02:30
27F：→ xxgogg : ，只不过现在刚好在下跌而已 07/20 02:30
28F：推 xxgogg : 不知道外资打什麽主意0.0？如果外资真那麽厉害，那 07/20 02:34
29F：→ xxgogg : 4/1左右应该是平仓所有空单改下10万口多单，在4800 07/20 02:34
30F：→ xxgogg : 0点时卖出多单不是吗？ 07/20 02:34
31F：推 Yogin : 偏好做多的话，可能要等一阵子 07/20 03:56
32F：推 mypower : 还没开始礼拜一再一根大的，礼拜二才会断头 07/20 05:18
33F：推 powerbyke : 周一会大涨 懂？ 07/20 06:28
34F：推 jack410529 : 推，感谢分享 07/20 07:09
35F：→ jason88633 : 推 谢谢请继续分享 07/20 07:45
36F：推 s555666 : 其实看闲聊那群空蛙整天恐慌真得烦 07/20 07:48
37F：推 lee10211 : 全台的空蛙都在闲聊了吧，整天空空叫。看不惯别人 07/20 08:20
38F：→ lee10211 : 赚钱 07/20 08:20
39F：推 ColdM : 一直看外资 外资就也会赔钱阿 07/20 08:37
40F：推 split1000 : 外资不管啥时刻都会空单！即便他卖超一年 07/20 08:59
41F：→ split1000 : 还是空单要上！他现货市场还是要下场 07/20 08:59
42F：推 tsukiyoK : 感谢分享 07/20 10:53
43F：推 Roger1015 : 金融补跌 07/20 11:20
44F：→ zixiang : 昨天就说了，台期指跟美股不同边，看看历史纪录 07/20 12:37