作者A22813079 (红灯不停绿灯爆行是台湾)
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标题Re: [标的] 台指期 空
时间Wed Mar 12 20:45:59 2025
二月CPI确实开的不错，上周非农也显示就业市场不太稳健，确实使降息机率大幅提高。
然而，关税的影响我还是认为在三月才看得出来，个人认为三月的通膨数据才是重中之重。
对於美国经济还是偏悲观思考，仍然认为通膨会与经济衰退会一同到来。除非川普愿意在关税政策上改变方向，不然就算联准会降息机率提高也不会改变空方思考，毕竟因为经济衰退降息跟因为通膨暂缓降息还是有差的，目前看来降息主因已经是经济衰退了。
单
http://i.imgur.com/O4n9eTf.jpg
※ 引述《A22813079 (红灯不停绿灯爆行是台湾)》之铭言：
: 标的：小型台指期
: (例 2330.TW 台积电)
: 分类：空
: (请选择并删除无关分类)
: 分析/正文：
: 1. AI评价修正
: 上周的NV财报以及本周的MRVL财报都开出亮眼的成绩，但财测方面都略低於市场预期，虽
: 然还是很好，任谁来看都会觉得「好啊！大有可为。」然而市场反应都很激烈，皆以疯狂
: 卖出伺候，可见评价修正尚未结束。
: 2. 降息预期
: 联准会多次表示劳动市场的稳健与通膨是否缓解将是决定利率的重要因素，明天的非农与
: 下周的CPI会揭晓最新的市场状况，但我不想要到时候马後炮，即使我很有可能是错的我
: 还是要谈一下。
: 其一，打击非法移民，无疑会使劳动市场供给减少，进而使较昂贵的合法公民就业率提高
: ，毕竟失业率统计的是「愿意找工作的人」，推测会导致薪资水准提高以及就业市场数据
: 变得更好看，而且薪资水准提高也会导致通膨喔。降息？Duck不必
: 其二，关税导致的通膨问题，虽然川普对部分关税一延再延，但一月在没有关税的影响下
: CPI仍高於预期，通膨降低的速度已经变得比预期的还要更慢。不过二月油价相较去年下
: 跌许多，或许二月的数字不用太悲观，虽然美国蛋还是很贵！
: 虽然有部分学者认为关税只是短期影响，但在人民已经开始缩减消费的情况下，再加上短
: 期影响，这个短期影响我想虽说短期，但可没有说影响不大。
: 而且假如川普最後真的玩真的都课，我个人认为那会变成长期影响，毕竟是对进口量最大
: 的两个国家课税。
: 通膨还要降息？Duck不必
: 其三
: 经济衰退，就不多说了，大家谈到的「滞胀」
: 但是以上我认为都不会是近一个月内能看得出有多大影响，还是要看一季左右。
: 3. AI资本支出下降
: AI要资本支出吗？绝对要！
: 要很多吗？绝对要！
: 要很多很多吗？不一定！
: 小弟虽然文组，不过询问过聪明的同学，他表示Deepseek用软体成功榨乾GPU的效能，大
: 部分技术还没办法让GPU使用效率这麽高。所以还是要买很多GPU吗？肯定要，但买晶片不
: 会是大家提升算力的唯一方式了。
: 如果可以透过提高使用效率提升算力，那麽我想相关的资本支出不会如大家先前预期的那
: 麽多。对於相关市场的估计可能得修正。
: 进退场机制：停损23300，爆仓
: 但会改做一口持续看空
: 或是川普大转弯，说自己做做效果
: 奈米户请见谅。
: 不过我认为台积电近期会被护在1000，掉到三位数可不好看。绝对不是因为看得见得手，是
: 单
: http://i.imgur.com/x1ifchA.jpg
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Sent from JPTT on my Samsung SM-S9260.
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欸不是巴 名井南怎麽哪~麽正
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※ 编辑: A22813079 (112.78.71.218 台湾), 03/12/2025 20:46:32
1F：嘘 a000000000 : 尼hen棒 我hen大肉棒 03/12 20:46
※ 编辑: A22813079 (112.78.71.218 台湾), 03/12/2025 20:48:12
2F：推 hong92 : 教主hen渴 03/12 20:47
3F：嘘 FireStarman : 好了啦 整天当悲观恐慌仔很爽吗？ 03/12 20:48
※ 编辑: A22813079 (112.78.71.218 台湾), 03/12/2025 20:48:36
4F：嘘 FireStarman : 从万五悲观到两万二 真行啊 03/12 20:49
※ 编辑: A22813079 (112.78.71.218 台湾), 03/12/2025 20:50:53
5F：→ solid1109 : 改天说看4月 03/12 20:51
6F：推 ohsexygirl : 一月看二月二月看三月三月看四月四月看五月 03/12 20:52
7F：推 huan402 : 进退场机制看哪 03/12 20:54
跟上篇一样 没变 爆仓或川普改政策
8F：推 whosi : 你会输 03/12 20:54
9F：推 PTTMAXQQ : 真佩服这些ptt冥灯，立旗都不带隔夜的 03/12 20:57
※ 编辑: A22813079 (112.78.71.218 台湾), 03/12/2025 20:59:44
10F：推 leoyuan : 想法相同，同时目前的CPI也让川普有底气弄关税。 03/12 21:06
11F：推 starbucks16 : 会赢哦 03/12 21:06
12F：推 fantasyscure: 八大行库和国安基金会出来乱 要确耶 03/12 21:10
13F：→ vltw5v : 怎麽不空次月呢？下周近月就要结算了 03/12 21:16
14F：→ hong414 : 教主开示了 空！！ 03/12 21:16
15F：推 WusoAiwen : 99美债 03/12 21:19
16F：推 INIKS : 我想法跟你相反，之前空仓，现在感觉会反弹，因为有 03/12 21:37
我不太相信政府人士，历史上太多的崩盘是来自官员的错误认知
17F：→ INIKS : 看到做空vix了，而且民主党很多主力没跑，加上川普 03/12 21:37
18F：→ INIKS : 不可能真的弄爆美股 03/12 21:37
※ 编辑: A22813079 (112.78.71.218 台湾), 03/12/2025 21:57:17
19F：→ yinaser : 你不放长一点下周就结算，纳指本月已经跌7%再跌机 03/12 22:01
20F：→ yinaser : 会不高 03/12 22:01
21F：推 dongdong0405: 会先被反弹嘎爆吧 03/12 22:07
23F：推 s100041047 : 怎麽有人连别人要不要悲观都要管 笑死 03/12 22:28
24F：→ bigelephant : 太早吧 03/12 22:28
25F：推 leoyuan : 股板有单就该给尊重，楼上一堆不懂礼貌的 03/12 22:33
26F：推 PTTMAXQQ : 好了我这小小奈米户今天小台积电1000元终於卖完出 03/12 22:40
27F：→ PTTMAXQQ : 清了， 03/12 22:40
28F：→ PTTMAXQQ : 各位可以空了，希望你们是对的， 03/12 22:40
29F：→ PTTMAXQQ : 因为我也不认为台积电能站稳千元 03/12 22:40
30F：→ PTTMAXQQ : 那自然指数多方动能有限，小空一下怡情 03/12 22:40
32F：推 huan402 : 楼上空80口喔？太勇了吧 03/12 22:46
34F：推 fantasyscure: CPI开出来了 先别乱空啊 惨 03/13 00:13
35F：推 PTTMAXQQ : @@a我不是放空啊， 03/13 00:26
36F：→ PTTMAXQQ : 那些是我995～963接的多单， 03/13 00:26
37F：→ PTTMAXQQ : 在999跟1000全出 03/13 00:26
38F：推 leoyuan : 今天赚300点罗，昨天那些酸民不知道赚多少？ 03/13 11:59
39F：→ leoyuan : 这麽呛，想必都是破千点吧 03/13 12:00
40F：→ leoyuan : 虽然我也奈米玩玩而已，但原PO有单就该给尊重 03/13 12:00
41F：→ leoyuan : CPI开这麽漂亮美债还跌，想过原因吗？ 03/13 12:00
42F：推 abcdefg847 : 看基本面的话万五是刚好而已，哪有什麽恐慌，这几 03/13 14:58
43F：→ abcdefg847 : 年的行情全靠资金硬炒上去的，但也不是说这样就要 03/13 14:58
44F：→ abcdefg847 : 死空，因为资金还在就能继续炒 03/13 14:58