作者kinki5566 (近畿小子5566)
看板Stock
标题[情报] 00740B 八月配息0.229
时间Thu Aug 15 15:34:49 2024
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标题：
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司债券ETF证券投资信托基金
收益分配公告
来源：
(公司名、网站名)
富邦投信
网址：
(请善用缩网址工具)
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20240814B5.pdf
内文：
（略）
(一)停止受益人名簿记载变更之事由：依本基金信托契约收益分配条款规定，已达收益分
配标准，每受益单位将发放新台币
0.229 元。
(二)权利分派内容：按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权单位比例每壹仟个
受益权单位分配现金收益新台币 229 元整。
(三)停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 08 月 20 日
停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基准日：113 年 08 月 24 日
(五)
除息交易日：113 年 08 月 16 日
(六)
收益分配发放日：113 年 09 月 11 日
（略）
(八)预估收益分配组成占比资讯
预估收益分配组成占比(备注:计算公式为：【预估各组成项目分配之收益】/【预估收
益分配金额】)
1.股利所得占比：0.00%
2.利息所得占比：73.80%
3.收益平准金占比：26.20%
4.已实现资本利得占比：0.00%
5.其他所得占比：0.00%
6.警语：上述预估收益分配组成占比系於本次公告前估算，故与最终数值可能产生差
异，预估资讯仅供参考。
（略）
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这档最近改成月配了
第一个月配居然有0.229
按照今天收盘价41.84
殖利率有0.229*12/41.84=6.57%
公司债直债殖利率应该没那麽高，不知道是怎麽配到那麽多的
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1F：→ tzu0217 : 左手 08/15 15:39
2F：→ lionel20002 : 收益平准金26% 08/15 15:39
3F：推 SkyLoser5566: 卡一个等高手解答 真的那麽好？ 08/15 15:39
4F：→ lionel20002 : 左右手 08/15 15:39
5F：→ yukari8 : 之前是5%多一点 多的应该都是左右手 08/15 15:45
6F：推 Maiyo : 不知道，今天看他涨很多就卖掉去当水手咕噜咕噜了， 08/15 15:45
7F：→ Maiyo : 省得被扣10元手续费 08/15 15:45
8F：→ keel90135 : 有什麽好问的 债的利息又不会突然增加这麽多 08/15 15:46
9F：推 tony870414 : 反正又不是配资本利得给你 08/15 15:47
10F：→ keel90135 : 反正每月不管季配还是月配整年就是4%多还只会更低 08/15 15:49
11F：→ keel90135 : 先给你晚给你或是扣你本金的差别而已 债这麽简单 08/15 15:49
12F：推 pippen2002 : 赚烂啦!!又赚烂啦 08/15 16:02
13F：推 yuanptt : 左脚 08/15 16:08
14F：推 SEXrio : 看他的到期殖利率跟平均票息率都5.x 08/15 16:40
15F：→ SEXrio : 八成左右互搏 08/15 16:41
16F：→ jakai : 扣掉平准金就差不多4%多~债券就有多少配多少~ 08/15 16:46
17F：推 nocash : 下个月开始就会变低了 别担心 08/15 17:10
18F：嘘 Lucya : 配息哪个不是左手换右手... 能赚多少是看填息好吗 08/15 18:07