标的：4912.TW 联德控股-KY 分析/正文： 这间和 3308 的联德不同 但之前也有过 4912 的利多然後 3308 涨停 XD https://money.udn.com/money/story/5612/8036584 目前已经通过认证开始出货 GB200 伺服器水冷散热模组 今年 1 月的时候就有新闻提到 3 月全球前四大云端服务商（CSP）业者中的二 家陆续要到联德查厂，(GOOGLE、META、AMAZON、Microsoft，都是原本就合 作的伺服器客户)，能这麽快通过验证应该是因为以前就透过日本古河电气交货 给 CSP 业者，所以 CSP 业者对联德不陌生，加上联德和很多 AI 伺服器组装厂 已经合作很久了 ＊日商古河电气是奇鋐的最大股东 https://i.imgur.com/1prXuA4.jpeg 这几年也避免工厂过度集中 把许多新厂分散到美国、墨西哥、马来西亚、台湾 https://i.imgur.com/RNbPHhD.jpeg 从机壳=>滑轨=>机柜=>散热 一条龙都有自己的产品线所以能更弹性去调整组合和价格 https://i.imgur.com/t5k8HLM.jpeg 还有一间子公司叫关键禾芯科技 主要有医疗检测、指纹驱动、AI 智能、SG 收发、77GHz 雷达、碳化矽这几类 晶片设计的 IP 研发设计的方向和联德集团本身现有的产业互补性很高 特别的是创办人之一是以前奇鋐的副总经理 联德控股、古河电气、奇鋐，人员流动和商业关系看来满密切的 https://m.cnyes.com/news/id/5603688 今天股东会宣布通过上限 560 万股的私募案，募资 6~7 亿 这次募资主要是并购与 AI 伺服器相关厂商 用金额去换算大股东的私募价格在 107~125 和目前股价差不多 还有今年 10 月 CB 到期的转换价是 153.3 公司这几年发展重心 iPhone 冲压件 => 车用 => 伺服器 一直有与时在调整产业的比重和汰换更新 整体的毛利也随着转型从 2 字头往 3 字头迈进中 营收方面今年到 5 月以前累积年增为 39.87% 每个月都有满大幅度的年增率 https://i.imgur.com/SQefZNf.jpeg 5 日/10 日/月/季线 都在 125 左右 目前价格和这一季买进的人成本差不多 今天开高走低可能是当冲客+前波压力 不过先消化卖压清洗筹码也不算坏事 有出量代表随时有机会去突破这 3~4 个月的箱型区间 https://i.imgur.com/KlgCDrt.jpeg 月线来看位阶还很低 今年 EPS 估 8 元↑ 明年 EPS 估 10 元↑ 本益比大约 10 倍初已经算便宜 现在加上辉达供应链等市场发酵会更有想像空间 这档放在自选股观察满长时间了 一直觉得 EPS 和题材都不输南俊国际有比价的机会只是市场还没发现 昨天台积电 ADR 大涨怕只拉台积电 观察到中午看到卖不下去，委买一直有单在承接的时候进场 https://i.imgur.com/OkM9t92.jpeg 进退场机制： 已进场,持续加码 140 以下随便买 短线： 160~180 长线：切入辉达供应链 过史高 264 停损：收盘破 107 ----- Sent from JPTT on my iPhone --

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