作者yamakazi (大安吴彦祖)
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标题[标的] sell put台积电是不是稳赢？
时间Sat May 11 20:47:10 2024
昨天忍不住做了八口sell put 台积ADR
三个月後到期
履约价125元
三万美保证金先收1500元
虽然没跟到前波涨幅
但後续也没办法保证三个月内一定再涨五趴以上
十万美的合约只要30趴保证金
三万美一季可以收1500元
一季5趴，一年20趴报酬
改成sell put是不是稳赢？
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1F：推 mury1414 : 是 贷款欧印 05/11 20:56
2F：推 a069275235 : 超级稳喔 建议可以尽量多做几口 05/11 20:56
3F：→ ur260 : 会赢唷 05/11 21:00
4F：推 onekoni : 隐 05/11 21:00
5F：推 fly5566 : 会win喔 05/11 21:02
6F：→ wgadv : 创高不是应该追涨？买 Call 会不会好一点？ 05/11 21:03
7F：推 sw9294 : 是，杠杆贷款欧印就对了 05/11 21:03
8F：嘘 BlueBird5566: 是要PO几篇 八卦PO这里也PO 05/11 21:03
9F：推 BruceChen227: 会赢喔 05/11 21:05
10F：推 ARNOwww : 这个很高机率会赢 但赔的话可能死很惨 05/11 21:06
12F：嘘 wuchiou : 完了 05/11 21:10
13F：推 Gipmydanger : 傻子才走钢索 05/11 21:11
14F：推 xm3u4vmp6 : 创高要追 胜率高 赌一波 涨幅 05/11 21:12
15F：推 agvnol : 会赢喔 05/11 21:12
16F：→ yamakazi : 不会赔啊，最糟就是用125美买下八百股台积ADR，才十 05/11 21:14
17F：→ yamakazi : 万美 05/11 21:14
18F：→ yamakazi : 台积要是真跌15趴，房子拿去贷款也要买台积吧 05/11 21:14
19F：推 ethan0419 : 稳 05/11 21:15
20F：推 qqpbpp : 选择权卖方期望值是正的，买方期望值是负的，风险控 05/11 21:17
21F：→ qqpbpp : 管做好，长期一定赚 05/11 21:17
22F：→ TAKEZOU : 超级稳建议先把房产拿去贷一贷在压 05/11 21:19
23F：→ a10141013 : 这讨论过很多次了 就跟保险一样每天赚小钱一出事 05/11 21:20
24F：→ a10141013 : 赔大钱 像负油价直接一堆爆仓 05/11 21:20
25F：推 hcwang1126 : Sell put策略不错 05/11 21:20
26F：推 faye2 : 卖方爆一次就没了 05/11 21:22
27F：推 lpmybig : 稳 05/11 21:23
28F：→ a10141013 : 你可以想成期货或加密货币 爆仓一次就归零 05/11 21:23
29F：→ EX37 : 杠杆工具没有稳赢的啊 05/11 21:24
30F：→ newwu : 保险公司的期望值是正的 就是这个概念 05/11 21:25
31F：→ Leo4891 : 问就是欧印 财富自由就看这一次了 05/11 21:26
32F：→ yamakazi : 保证金要30趴，其实杠杆没有到很高 05/11 21:27
33F：→ yamakazi : 不会归零或爆仓啦，顶多买正股 05/11 21:28
34F：推 cuteman991 : 问就是抵押房子All in 05/11 21:29
35F：推 milkwind : call 翻30倍 05/11 21:32
36F：嘘 damper : 贴对帐单啊。 05/11 21:32
38F：推 raygod : 这种想法就是忽视机会成本的损失 05/11 21:36
39F：嘘 DDDDRR : 跌15%就房子贷款...？ 05/11 21:38
40F：→ yamakazi : 楼上例如？ 05/11 21:38
41F：→ yamakazi : 贷款是夸饰啦，根本不需要贷款也买得下来 05/11 21:39
42F：→ yamakazi : 「机会成本的损失」？ 05/11 21:39
※ 编辑: yamakazi (61.228.172.104 台湾), 05/11/2024 21:40:45
43F：嘘 midas82539 : 你保证金3万万一跌破你买得起10万的800股125元吗 05/11 21:40
44F：→ yamakazi : 转仓啊 05/11 21:41
45F：→ yamakazi : 难道大家做股票资金就是全部财产？一定有其他非股票 05/11 21:42
46F：→ yamakazi : 资金的财产啊，股票资金搞不好占总财产10趴不到 05/11 21:42
47F：推 uller : 稳 05/11 21:42
48F：→ yamakazi : 我奈米户只有20万美在做股票，但我其他财产一定远超 05/11 21:43
49F：→ yamakazi : 20万美 05/11 21:43
50F：→ midas82539 : ...认真，你知道你的保证金怎麽算的吗 05/11 21:43
51F：→ midas82539 : 喔，20万美那没问题，我以为你保证金才3万 05/11 21:44
52F：→ yamakazi : 我就算20万美全部拿去sp，跌穿後一定搞得到60万美买 05/11 21:44
53F：→ yamakazi : 正股，而且跌15趴的台积正股不买？ 05/11 21:44
54F：→ yamakazi : 保证金要30趴，券商网站都算给你看了，保证金十趴那 05/11 21:45
55F：→ yamakazi : 种要特别开权限 05/11 21:45
56F：推 raygod : 如果台积电持续上涨超出你的预期sell put 赚少少权 05/11 21:46
57F：→ raygod : 利金而已 05/11 21:46
58F：→ raygod : 你要预备如果跌穿时要接股票的钱吧那些钱如果没投 05/11 21:47
59F：→ raygod : 资就锁住了 05/11 21:47
60F：→ yamakazi : 没差，我一年20趴就够了，况且20趴是就算下跌只要没 05/11 21:48
61F：→ yamakazi : 跌穿拿得到，一直上涨可以继续加仓也会高於20趴 05/11 21:48
62F：→ yamakazi : 还有转仓大法啦 05/11 21:49
63F：推 deathoflove : 我有次放put128 结果美股烙赛好几天 差点碰到 我觉 05/11 21:51
64F：→ deathoflove : 得没什麽是绝对安全的事 尤其现在在高点 05/11 21:51
65F：推 laure : 卖方就怕出大事，既然这样不如直接干MSFT sp风险还 05/11 21:51
66F：→ laure : 小一点 05/11 21:51
67F：→ yamakazi : 转仓，不用怕 05/11 21:51
68F：→ raygod : 是可以转仓但是赚的基本上很难比持有现股多 波动率 05/11 21:52
69F：→ raygod : 低当卖方我觉得很亏 05/11 21:52
70F：→ yamakazi : MSFT一口太贵啊，不然直接SPX SPY最稳（也是贵） 05/11 21:52
71F：→ yamakazi : SPX一口五十几万美，SPY一口五万美 05/11 21:53
72F：→ yamakazi : 台积一口一万四便宜多了，而且台积也算类指数，有国 05/11 21:53
73F：→ yamakazi : 安基金撑盘 05/11 21:53
74F：推 zzzzzlss : All in 05/11 21:56
75F：→ midas82539 : 反正裸卖最基本就是你要有一笔钱卡着避免维持率过低 05/11 21:57
76F：→ yamakazi : MSFT一口四万美 05/11 21:57
77F：→ midas82539 : 不要想那种"不可能啦"，而是要想不可能发生你还能 05/11 21:57
78F：推 raygod : 我觉得重点是你留多少预备金来接股票 05/11 21:57
80F：→ yamakazi : 买正股不也是一笔钱卡者，盘整甚至下跌也是卡在那边 05/11 21:58
81F：→ yamakazi : ，而且选择权也可以平仓 05/11 21:58
82F：→ raygod : 预备金的%数会影响你的绩效 05/11 21:58
83F：→ midas82539 : 能不能扛着 05/11 21:58
84F：推 horseorange : spy跟qqq一口也好贵 真希望他们拆一下股 05/11 21:58
85F：→ yamakazi : 对啊，所以我说真的要接就拿非股票资金来接就好，股 05/11 21:59
86F：→ yamakazi : 票帐户只占我财产十趴 05/11 21:59
87F：→ yamakazi : 房子贷款也是一种资金XD 05/11 21:59
88F：→ yamakazi : 房子贷款就是把房地产变现金而已 05/11 22:00
89F：→ raygod : 这其实就是杠杆行为 扛得住就好 05/11 22:00
90F：嘘 qqq5890003 : 4444 低调拜托 05/11 22:01
91F：→ yamakazi : 20万美全做要接算70万美，扣掉20万美後只剩50万美， 05/11 22:02
92F：→ yamakazi : 其他财产要搞到50万美真的不是难事 05/11 22:02
93F：→ yamakazi : 如果再考虑转仓的话，搞不好根本不用钱，没啦，就是 05/11 22:02
94F：→ yamakazi : 大家讨论看看而已XD 05/11 22:02
95F：推 stocktonty : 这不会爆啊 顶多就是125买下来而已 05/11 22:03
96F：推 charliebitme: 会赢喔 恭喜 05/11 22:03
97F：→ yamakazi : 而且融资一般可以两倍，所以20万美可以当40万用，剩 05/11 22:04
98F：→ yamakazi : 下再搞到20万美就好 05/11 22:04
99F：→ yamakazi : 30万 05/11 22:04
100F：推 cavalier123 : 如果突然股市想杀，原因我也不知道，(像去年？) ， 05/11 22:04
101F：→ cavalier123 : 但也不用杀太狠， 只要价钱比你低，那就炸了 05/11 22:04
102F：→ meya : 裸卖收权利金当包租公，代价可是很大的 05/11 22:05
103F：→ yamakazi : 买下来後，只要高於125卖掉就行了，不用一直拿着， 05/11 22:06
104F：→ yamakazi : 就算120也能卖只是亏四趴，七十万的四趴大概就两万 05/11 22:06
105F：→ yamakazi : 八 05/11 22:06
106F：→ yamakazi : 杀就转仓 05/11 22:06
107F：→ yamakazi : 没有一定要死守这个仓位 05/11 22:07
108F：推 raygod : 我觉得你想得有点天真 2022年你sell put台积电会套 05/11 22:07
109F：→ raygod : 很久 05/11 22:07
110F：→ yamakazi : 两万八大概就一两年赚的亏掉 05/11 22:08
111F：→ raygod : 选择权就是对赌 买方也不是白痴 05/11 22:08
112F：→ baka1412 : 做多股期 sell put 05/11 22:10
113F：→ yamakazi : 嗯嗯 我就是上来多问点人意见 05/11 22:10
114F：→ yamakazi : 其实还是应该做SPY最稳 05/11 22:14
115F：推 raygod : 我以前也是满热衷後来悟了，彼得林区不玩选择权是 05/11 22:16
116F：→ raygod : 有道理的 05/11 22:16
117F：→ yamakazi : 不过彼得是不买权，没说不卖权。而且巴菲特也是有在 05/11 22:20
118F：→ yamakazi : 卖权 05/11 22:20
119F：推 Icarus4 : 20万镁正常投资要20%以上不难，这种玩法不划算... 05/11 22:21
120F：→ ctes940008 : 本金够厚吗？ 05/11 22:21
121F：推 raygod : 但巴菲特真正的绩效来源还是长期持有跟杠杆 05/11 22:23
122F：→ yamakazi : 20趴如果是二十年年化，很难 05/11 22:24
123F：→ yamakazi : 大盘30年不到十趴年化，就打赢一堆华尔街精英 05/11 22:25
124F：→ yamakazi : 其实我指数派啦，只是最近觉得一直持有指数已经到顶 05/11 22:26
125F：→ yamakazi : 了没什麽动能了 05/11 22:26
126F：→ LimYoHwan : 3个月内跌到125以下反而成为买点 接了搞不好还赚 05/11 22:28
127F：→ LimYoHwan : 买正股抱着3个月跌到125 你还可能崩溃卖在阿呆谷 05/11 22:29
128F：→ LimYoHwan : 只不过tsm现在相对高点 sellput在低点卖比较好 05/11 22:30
129F：→ yamakazi : 楼上懂我 05/11 22:30
130F：→ LimYoHwan : 如果下周tsm又跌下来 你的sell put帐面是负的 05/11 22:30
131F：→ LimYoHwan : 通常我是股票杀烂进去sell put 接货sell call 05/11 22:31
132F：→ LimYoHwan : 上一波tsla低点直接sell put明年的 後来暴涨 05/11 22:32
133F：→ yamakazi : 我就耐心等，不用真的等到三个月，收乾九成就可以平 05/11 22:32
134F：→ yamakazi : 仓了 05/11 22:32
135F：→ LimYoHwan : put直接+50% 然後马上平仓 不到一周 05/11 22:32
136F：→ yamakazi : 甚至七成就可以闪了 05/11 22:33
137F：→ LimYoHwan : 准备的钱平常就放sgov 要接货再拿出来 不接就领息 05/11 22:34
138F：→ yamakazi : 低点真的好，但这一季台积我觉得很难低了 05/11 22:34
139F：→ LimYoHwan : 每天+0.02％～0.05％不等 加减赚 05/11 22:34
140F：推 s6212david : 收再久爆一次就抬走了 05/11 22:37
141F：推 Iperfection : 卖方长久下来几乎是必死 05/11 22:44
142F：→ jingbaby77 : 糕...丸 05/11 22:51
143F：→ LimYoHwan : 不过你这cp值太低了 tsla sellput@100 2手就1800了 05/11 23:04
144F：→ LimYoHwan : 保证金才6000美 05/11 23:04
147F：推 dontplayfire: 不是买深度虚值的转折大师吗？怎麽改做short put了 05/11 23:20
148F：→ dontplayfire: 深度虚值call 05/11 23:21
149F：推 JACC : sell put 很好 遇到小涨小跌大涨都算你赢 大跌的 05/11 23:22
150F：→ JACC : 机率又很低 05/11 23:22
151F：→ JACC : 又能吃时间价值 不涨不跌也赢 05/11 23:23
152F：推 raygod : sell put遇到大涨其实算输… 05/11 23:23
153F：→ yamakazi : 特斯拉跌起来很恐怖 05/11 23:24
154F：推 jojomickey2 : 买现货卖Put长期真的稳赚 05/11 23:24
155F：→ yamakazi : 做S&P最稳 05/11 23:25
156F：→ jinhouse123 : 之前那波680->370，不是很多断头吗。。 05/11 23:27
157F：推 yuchifan : 不要真的立旗尬到飞天 05/11 23:27
158F：→ Lowpapa : 稳 05/11 23:29
159F：→ yamakazi : 370买爆 05/11 23:34
160F：→ LimYoHwan : 怎麽会断头 搞不好接到3xx 4xx的gg 05/11 23:34
161F：推 slip666slip : 我之前也有想用你这个方法做特斯拉，好险没做，但是 05/11 23:34
162F：→ slip666slip : 台积电应该蛮稳的。 05/11 23:34
163F：→ yamakazi : 你要做不要做特斯拉，做S&P最稳 05/11 23:40
164F：→ yamakazi : S&P固定有人在做裸卖，比台指选安全 05/11 23:41
165F：→ raygod : 稳定的标的 波动率低 卖方赚不了多少钱 你觉得好赚 05/11 23:42
166F：→ raygod : 其实是开了杠杆（预备金没准备够） 05/11 23:42
167F：→ tom66651 : 会赢ㄋㄡ 05/11 23:51
168F：推 uhottle : 迎药冲束腰缩 05/12 00:26
169F：推 Diver123 : 没错你快压身家欧印 05/12 00:40
170F：推 hapipolo7 : 版大请问转仓怎麽实际操作，我有兴趣想了解，谢谢 05/12 00:41
171F：推 fernmmm : 稳到不行阿 能压多少是多少 05/12 00:48
172F：→ fernmmm : 涨跌都不怕要怎麽输 05/12 00:51
173F：推 bring777 : 应该是AI大功臣 05/12 01:23
174F：推 yangmin1028 : 稳到不行 05/12 02:04
175F：→ yangmin1028 : 叫你不要这麽做的都是怕你赚太多眼红在害 05/12 02:08
176F：推 The4sakenOne: 真的稳赢，跟你买put的人好傻 05/12 07:08
177F：推 hensel : 一堆听到选择权就是卖方发风险无限的，你发这个要 05/12 08:19
178F：→ hensel : 讨论什麽 05/12 08:19
179F：推 KinoSang : 勿忘0206 05/12 09:23
180F：推 JACC : sell put遇到大涨算输？ 是吗？和台指选择权不一样 05/12 09:23
181F：→ JACC : ？愿闻其详 05/12 09:23
182F：→ JACC : buy put的期望大跌 sell put 的就是相反最好能大涨 05/12 09:24
183F：→ JACC : 反而遇到大涨会输？ 05/12 09:24
184F：推 loabbbac : 重复做 控管大小 会赢啊 05/12 09:37
185F：推 sinon8866 : Sell put就是牺牲上涨的潜力去赚这权利金 如果这些 05/12 09:41
186F：→ sinon8866 : 钱直接干进去买现股 gg 大涨的时候 通常赚得比你现 05/12 09:41
187F：→ sinon8866 : 在收这权利金好几倍 傻抱现股的人笑你也能接受就 05/12 09:41
188F：→ sinon8866 : 去做 没有对错 05/12 09:41
189F：推 sinon8866 : 回JACC大 会说大涨算输，不是因为赔到 而是跟现价 05/12 09:53
190F：→ sinon8866 : 干进去买现股比 大涨是股价涨多少你就赚多少，sel 05/12 09:53
191F：→ sinon8866 : l put是只收卖出当下那些而已，比起来少赚就像输 05/12 09:53
192F：推 loabbbac : 美股不是可以用部位当作保证金？ 05/12 09:59
193F：推 raygod : 可以用部位当保证金没错，但一样是杠杆行为（类似 05/12 10:04
194F：→ raygod : 质押） 05/12 10:04
195F：推 sinon8866 : 我是也gg大多头 从疫情前抱到现在 sell put我不会 05/12 10:09
196F：→ sinon8866 : 选gg 来做，钱收那麽一点点，会宁愿抱着现股 涨多少 05/12 10:09
197F：→ sinon8866 : 跟着赚多少 05/12 10:09
198F：推 hensel : 你5%再简单算也要算一下机率，如果Delta大概-0.13 05/12 10:15
199F：→ hensel : ，只剩下4.35%，加上不管是不是要roll over，期望 05/12 10:15
200F：→ hensel : 年报酬率没有再4.35%*4这麽多。 05/12 10:15
201F：→ hensel : 这还是开三倍杠杆，再仔细算下去会比定存好多少， 05/12 10:17
202F：→ hensel : 我是有点存疑。 05/12 10:17
203F：推 wilson7878 : 赚翻了 05/12 10:30
204F：推 yianhua : 一次就有可能赔10倍 05/12 10:49
205F：→ LimYoHwan : 一堆人好像用台股选择权在看美股期权 两个玩法不一 05/12 10:52
206F：→ LimYoHwan : 样好吗 05/12 10:52
207F：→ LimYoHwan : 正股拿着看涨 假设三个月後170，正股赚，sell put@1 05/12 10:59
208F：→ LimYoHwan : 25 也赚权力金，而且sell put当下拿到1500，直接加 05/12 11:00
209F：→ LimYoHwan : 仓正股，保证金也不用拿出来，可以用sgov部位当保 05/12 11:00
210F：→ LimYoHwan : 证金，总共赚正股价差+权利金+sgov上涨。说上涨会大 05/12 11:00
211F：→ LimYoHwan : 赔的是？？？ 05/12 11:00
212F：→ serpei : 财富自由 05/12 11:01
213F：→ LimYoHwan : 假设三个月後的跌到140=赔正股价差+权利金+sgov上 05/12 11:01
214F：→ LimYoHwan : 涨 还是赚 05/12 11:01
215F：→ LimYoHwan : 三个月後100=正股赔钱+保证金+125接gg+sgov上涨=更 05/12 11:03
216F：→ LimYoHwan : 多gg 长期投资，本多忠胜 05/12 11:03
217F：→ LimYoHwan : 怎麽样都比拿着正股傻呼呼的在那上上下下好 05/12 11:04
218F：→ LimYoHwan : 打错不是保证金是跌穿125 一样有权利金 05/12 11:05
219F：→ rfv4217 : 稳，，输 05/12 11:50
220F：推 The4sakenOne: 看起来跟一般人留现金低接差不多，只是把现金换成短 05/12 12:09
221F：→ The4sakenOne: 债跟选择权增加收益。是这样吗？ 05/12 12:09
222F：推 raygod : 要买bil这种等值现金的短债 05/12 12:12
223F：推 raygod : 但真的多赚嘛恐怕也是未必 因为随着gg上涨 你每次 05/12 12:17
224F：→ raygod : sp125的权利金会越来越少 05/12 12:17
225F：→ raygod : sell put就是你预测股价未来不太会涨甚至小跌 其他 05/12 12:23
226F：→ raygod : 一些骚操作都只是小微调而已 05/12 12:23
227F：→ afflic : sell put赚的钱跟你买债券哪个赚的多? 05/12 12:37
228F：→ LimYoHwan : 假设低接在125 100股你要准备12500，sell put 125要 05/12 12:38
229F：→ LimYoHwan : 接100股 只要12500-1500（原po例子） 05/12 12:38
230F：→ afflic : 就怕下跌的时候125不是底而已啦 05/12 12:39
231F：→ afflic : 变成跌到125一次all in的概念 05/12 12:39
232F：→ LimYoHwan : ㄟ不对 是12500-187.5 05/12 12:39
233F：→ LimYoHwan : Sell put通常是接近你要买的价位在卖的啦，同时当 05/12 12:41
234F：→ LimYoHwan : 股价接近125，例如130，这时候可卖600，等於12500-6 05/12 12:41
235F：→ LimYoHwan : 00 相当於打折买股票 05/12 12:41
236F：→ LimYoHwan : 卖的当下就拿到钱了 不会随着股价上涨少拿钱 05/12 12:44
237F：→ LimYoHwan : 然後你保证金放在sgov还拿利息，变成银行付利息让你 05/12 12:45
238F：→ LimYoHwan : 打折买股票 比质押还屌 05/12 12:45
239F：推 jheli : 这位阶敢sell put当庄家，心脏真大颗 05/12 13:03
240F：推 hensel : 用put关键字去找midas大那篇吧，如果你看得懂 05/12 13:15
241F：→ chinaeatshit: 你都有答案了 是问壮胆了腻 05/12 13:55
242F：推 curry56 : 会赢喔 05/12 20:14
243F：推 oceanasd : 卖PUT加买call 05/13 21:30
244F：推 j3 : sell put很稳啊 资金停泊当股价下来时还有钱收 很 05/15 00:17
245F：→ j3 : 适合本厚的人 05/15 00:17
246F：推 allen1988 : 原来卖出卖权，跌穿价以後要用该价格买股@@ 05/15 02:00