作者q1a1 (一问一答)
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标题[情报] 0056 113/04/18除息0.79元
时间Tue Apr 16 16:10:48 2024
1. 标题：0056 113/04/18除息0.79元
2. 来源：公开资讯观测站
3. 网址：
https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
4. 内文：
二、主旨
公告元大台湾高股息证券投资信托基金(本基金之配息来源可能为收益平准金) (以下简称
本基金)113年03月31日收益分配决定做成日每受益权单位实际配发金额。
三、公告事项
（一）停止受益人名簿记载变更之事由
依本基金证券投资信托契约收益分配条款规定，已达收益分配标准，
每受益权单位实际配发金额为新台币0.79元。
（二）权利分派内容 按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权
单位比例每壹仟个受益权单位分配现金收益新台币 790.00000000元整
*为外币计价受益凭证而分配收益为新台币者，每1个受益权单位折合约为0.0元整
（三）停止受益人名簿记载变更起日期 113年4月20日
停止受益人名簿记载变更讫日期 113年4月24日
（四）收益分配基准日 113年4月24日
（五）
除息交易日 113年4月18日
（六）
收益分配发放日 113年5月15日
（七）分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金可分配收益，除应符合
下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会计师查核出具收益分配覆核报
告後，始得分配：1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金除息交易日前(不
含当日)受益权单位投资所得之现金股利、收益平准金及本基金因出借股票而由借券人返
还之现金股利扣除本基金应负担之费用後之可分配收益且不需扣除已实现及未实现之资本
损失；2.前款可分配收益若另增配其他投资所得之利息所得、已实现股票股利、租赁所得
、已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现及未实现之资本损失)及本基金应负担之费用
时，则本基金於做成收益分配决定之每受益权单位之净资产价值应高於本基金信托契约第
五条第二项所列本基金每受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当次
每受益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金信托契约第五条第二项所列本基金每受
益权单位之发行价格。前述有关本基金成立日前(不含当日)，每受益权单位之发行价格为
新台币25元。
（八）预估收益分配组成占比资讯 预估收益分配组成占比 注：计算公式为：【
预估各组成项目分配之收益】／【预估收益分配金额】，收益分配明细请详「（九）收益
分配明细资料」
(1)股利所得占比 24.94 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 5.95 %
(4)已实现资本利得占比 69.11 %
(5)其他所得占比 0.00 %
警语 上述各项所得占比系以税後净额计算，且该利息所得未包含已分离课税之附条
件交易、短期票券等利息。经理公司系按收益分配评价日或收益分配决定做成日之资料预
先估算，故可能与实际分配结果不同；各所得来源实际占比仍应以受益人收到实际收益分
配通知书所载所得类别及分配金额之内容为准。本基金的配息可能由基金的收益或收益平
准金中支付。任何涉及由收益平准金支出的部份，可能导致原始投资金额减损。本基金之
配息率不代表基金报酬率，且过去配息率不代表未来配息率，基金净值可能因市场因素而
上下波动。
（九）收益分配明细资料 档案下载
四、其他应公告叙明事项
(一)收益分配方式：现金股利订於中华民国113年05月15日迳行扣除汇费後汇入
股票(交割)汇拨帐户；无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开
立集中保管帐户)股票通讯地址。(二)收益分配给付金额不足支付因跨行所需支
付之汇费、或邮寄支票之邮费时，则改以开立以受益人为受款人之记名划线禁止
背书转让票据给付，敬请受益人依收益分配通知书之通知至保管银行亲领支票。
依证券投资信托及顾问法第卅七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请
求权，自收益发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资
信托基金。受益人於所定消灭时效完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。
故自本次收益发放日起逾五年後未经受益人领取之收益分配金额，将於经理公司
公告後并入本基金之资产。
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补充
(1) 来源的图
https://imgur.com/K1BL0jU
(2) 之前的资讯是0.73元
(3) 元大投信官网的相关公告
https://reurl.cc/6v2x9r
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1713255050.A.9B2.html
1F：推 DAY1986 : 香 04/16 16:11
2F：推 f204137 : 资本利得占比快7成 04/16 16:11
3F：推 zick8932511 : 真股息 04/16 16:12
4F：推 iceman321 : 今天夜除了一次…已出清 04/16 16:13
5F：推 TMC850613 : 今天又捡了一点 04/16 16:13
6F：嘘 BlueBird5566: 56得第一 04/16 16:14
7F：→ zerro7 : 天天都除息 04/16 16:14
8F：嘘 jinx5566 : 可粘哪 赚资本利得不如买0050 04/16 16:15
9F：→ Diaw0803 : 老牌高股息 04/16 16:15
10F：推 a10141013 : 这股价只有0.79??? 笑死我 04/16 16:15
11F：推 apolloapollo: 明天先除一次 後天再一次 04/16 16:16
12F：→ jinx5566 : 不说还以为今天除息呢 04/16 16:16
14F：→ simplewish : 季配 04/16 16:16
15F：推 sunday0913 : 不说,我以为是今天除息,呜呜呜 04/16 16:16
16F：推 alex5566 : 0.79 还行阿 没有到很烂 =.= 04/16 16:17
17F：→ a1234561723 : 大盘继续跌的话，还会自动在帮你除息一次，究甘心 04/16 16:17
18F：→ b9513227 : 无脑算年化8% 还行吧 04/16 16:17
19F：推 weicang : 原本说0.73，决定拚了吗? 04/16 16:17
20F：→ mit2502 : 看到那位说笑死我的 还满搞笑的 04/16 16:18
21F：→ tctv2002 : 今天不是免费除了吗 04/16 16:18
22F：推 zerro7 : 0.79以今天股价来说有8%耶 还不够好喔? 04/16 16:19
23F：推 jenchieh5 : 不要除了 已经除了 04/16 16:19
24F：推 lanx105 : 喷烂了 04/16 16:19
25F：推 emilchu98 : 既然你要笑死...那就去吧!! 04/16 16:19
26F：推 Brioni : 外资谁跟你除息，直接倒货赚价差 04/16 16:20
27F：推 Guan63941 : 屌打其他高息ETF发平准金的 04/16 16:20
29F：→ cl3bp6 : 是拿赚的利差配给你 04/16 16:21
30F：推 iamjimhaha : 幸好我一张不卖 04/16 16:21
31F：嘘 jjjjjjs : 请问 什麽是 资本利得？新手发问 04/16 16:21
在补充的地方 加上(3)元大投信官网的相关公告
※ 编辑: q1a1 (140.113.25.217 台湾), 04/16/2024 16:23:44
32F：推 karell : 比只会用收益平准金配的好多了 04/16 16:21
33F：推 maxbob : 不错了！名为高股息它还有配2成多的股息收入，看看 04/16 16:21
34F：→ maxbob : 现在桌面高股息哪几个？股息收入配得出2成以上 04/16 16:21
35F：→ Kai877 : 今天除了 04/16 16:21
36F：推 benchentw : 还行吧 老字号就是赞 放到都忘记了 04/16 16:22
37F：嘘 abc0922002 : 配息就乖乖配54C就好…. 04/16 16:23
38F：推 alex5566 : 6j别问 你想被逐出家门??? 04/16 16:23
39F：推 zi777 : 好虚 04/16 16:24
40F：推 hototogisu : 我也以为0056今天除息,00927也是一样 04/16 16:24
41F：推 marshmallowH: 好少 04/16 16:25
42F：推 BossGibbs : 应该蛮多菜鸟不知已改季配XD 04/16 16:25
43F：推 iorijkl : 还不错啦 应该要0.8数字比较好看 04/16 16:27
44F：推 cblade : 老牌还是优质 04/16 16:28
45F：推 AMG72 : 左打扒欺扒右揍救姨舅下踩救二舅为我不败零五六 04/16 16:28
※ 编辑: q1a1 (140.113.25.217 台湾), 04/16/2024 16:29:24
46F：推 f204137 : 资本利得 等於换股赚的价差 拿来配息 04/16 16:30
47F：推 cat0203 : 不是今天除息吗555 04/16 16:30
48F：推 alu2904 : 买了真的没後悔过 04/16 16:31
49F：推 link4517 : 赚烂赚烂。 有存有赚 爽 04/16 16:32
50F：推 jack801016 : 後天才除息吧 04/16 16:33
51F：推 cat0203 : 昨天除息今天除息明天除息後天除息555 04/16 16:34
52F：推 abc0922001 : 才25%是54C喔XDDD 04/16 16:35
53F：→ m791017 : 还行 04/16 16:36
54F：推 repast : 左手换右手 笑死 04/16 16:39
55F：推 twerk : 笑死 买高股息的这波准备亏惨 04/16 16:44
56F：推 DALUGI : 今天就先除息1块多了 04/16 16:45
57F：推 emilchu98 : 今天几乎全台股除息吧?! 04/16 16:46
58F：推 herrowui : 真。高股息，高平准金的就不要出来丢人现眼了！ 04/16 16:46
59F：推 ryrp : 今天我整个持股都除息了 04/16 16:47
60F：嘘 Lenon4561 : 今天不是除息吗 04/16 16:50
61F：→ chungj : 不是连除息三天 04/16 16:52
62F：推 luffyd4 : 不是除完了吗 04/16 16:53
63F：推 antigay44 : 我今天已经除息好几万惹 04/16 16:55
64F：推 zzzzzlss : 明天有除息吗？ 04/16 16:56
65F：推 dynamo : 大哥还是猛，平准金没用多少 04/16 16:59
66F：嘘 jimrex12025 : 这个规模怎可能还会有大量平准金 不是没常识就是反 04/16 17:09
67F：→ jimrex12025 : 串 04/16 17:09
68F：→ gtsp0964 : 本周都是除息日吧 天天有便宜可捡 真的可以这麽幸 04/16 17:10
69F：→ gtsp0964 : 福吗？ 04/16 17:10
70F：推 Vincent6964 : 56各种酸 说公道的今天是台股除息日 04/16 17:13
71F：→ laechan : 下一个就换0056了 04/16 17:16
72F：→ zerro7 : 这边ETF酸根本不懂平准金的功能吧 不意外 04/16 17:18
73F：→ benptt : 这周保底除息两次 04/16 17:21
74F：→ c800 : 每年都送钱 04/16 17:33
75F：推 watermom5566: 配个几千元再拿去买 04/16 17:42
76F：推 Dia149 : 越来越贵 04/16 17:55
77F：嘘 ilovecat5566: 明天继续除息XD 04/16 18:01
78F：推 no2muta : 呵呵高股息但是七成是资本利得 04/16 18:02
79F：嘘 guowei616 : 拿资本利得出来配完全没意义 早就在净值内了 应该 04/16 18:06
80F：→ guowei616 : 明文禁止 04/16 18:06
81F：推 asante : 笑死8趴,0050今年至少20趴 04/16 18:11
82F：推 ycjcsie : 平准金没占8成etf我可是不买的喔 04/16 18:37
83F：→ Arsenalhenry: 好少 04/16 18:40
84F：→ alex00089 : 生意被打到吧~咦？ 04/16 18:44
85F：推 NEX4036 : 成本25路过 04/16 18:55
86F：推 asdg62558 : 54C 好低喔 04/16 19:01
87F：→ laurakao : 所谓的高股息也只占不到25%，醒醒吧 04/16 19:07
88F：→ DareJ : 啊今天不是除了 04/16 19:15
89F：推 koala7124 : 怎一堆人拿平准金说事 阿56就规模没明显增加阿 5 04/16 19:17
90F：→ koala7124 : 6想用平准金还不能用咧 04/16 19:17
91F：→ GGINDOWBOW : 今天台股不是全面除息吗？ 04/16 19:18
92F：→ koala7124 : 成本22.7根本不怕跌 04/16 19:19
93F：推 s56565566123: 今天不是除息吗 04/16 19:28
94F：推 bustinjieber: 今天除了啦，18号再除一次，舒服。 04/16 19:29
95F：推 cetus : 挂羊头 04/16 19:51
96F：→ allen1988 : 又不是一年只有一次0.79，酸之前也不先做功课 04/16 19:58
97F：→ fireandice : 7成资本利得 04/16 20:06
98F：推 jhihheng : 明天涨停 追 04/16 20:09
99F：推 chentran : 七成资本利得, 这很猛吧 04/16 20:20
100F：推 b425k1719 : 呜呜呜，想当初20块时我妈叫我买… 04/16 20:37
101F：推 citymax : 还行 04/16 20:46
102F：推 vltw5v : 不说我还以为今天除息勒 04/16 21:19
103F：推 weidersin : 比八成平准今的好吧 04/16 22:05
104F：→ hetihouse : 资本利得是已实现还是未实现的？ 04/17 12:51
105F：推 B9702115 : 殖利率... 04/17 15:13