https://www.capitalfund.com.tw/service/news/336 https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20230601Dividend.pdf 主 旨：公告本公司经理之「群益台湾精选高息 ETF 证券投资信托基金」(本基金之配息 来源可能为收益 平准金) (以下称本基金) 112 年 5 月 31 日之收益分配事项。 公告事项(期前公告)： 一、停止受益人名簿记载变更之事由︰ 依本基金信托契约第十七条规定，以评价日 112 年 5 月 31 日依本基金净资产价值进行 收益分配之 评价，评价结果已达收益分配标准，故拟进行收益分配之发放。 二、 权利分派内容︰ 现金收益公布日期：112 年 6 月 14 日(除息前 2 个营业日公布) 三、 停止受益人名簿记载变更起日期：112 年 6 月 20 日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：112 年 6 月 24 日。 四、 收益分配基准日：112 年 6 月 24 日。 五、 除息交易日：112 年 6 月 16 日。 六、 收益分配发放日：112 年 7 月 14 日。 七、 分配收益标准(公开说明书记载分配收益内容) 本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开发行公司之签证会 计师查核 出具收益分配覆核核阅报告後，始得分配： (1).本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金收益分配权最後交易日(即为除息 日前受 益权单位投资於中华民国境内所得之现金股利、利息收入等收入及收益平准金扣除本基金 应负担之 费用。经理公司得依该等收入之情况，决定分配之收益金额。 (2).前款可分配收益若另增配其他投资於中华民国境内所得之已实现资本利得扣除资本损 失（包括已 实现及未实现之资本损失）及本基金应负担之费用时，则本基金於收益评价日之每受益权 单位之净 资产价值应高於信托契约第五条第结胪G款所列本基金每受益权单位之发行价格，且每 受益权单 位之净资产价值减去当次每受益权单位可分配收益之余额，不得低於信托契约第五条第项第二款 所列本基金每受益权单位之发行价格。 其他应公告叙明事项： 一、本次收益分配总金额将依 112 年 6 月 19 日本基金受益人名册内登记之发行在外 单位数计算之。 二、 经理公司依 112 年 5 月 31 日止之本基金之发行在外受益权单位数等相关数据， 以保守原则估算本 基金每受益权单位预估配发金额为新台币 0.540 元。由於本基金每营业日初级市场之申 购及买回交 易，均会造成本基金发行在外受益权单位数产生变动，本基金实际每受益权单位可分配之 金额可能 与本公告预估数值产生差异。 三、 本基金每受益权单位实际配发金额，经理公司将於 112 年 6 月 14 日计算并公布 於公开资讯观测站、 投信投顾公会网站及经理公司网站。 四、 收益分配方式：现金股利订於中华民国 112 年 7 月 14 日迳行扣除汇费後汇入股 票(交割)汇拨帐户； 无(交割)汇拨帐户者，於扣除邮费後改寄支票至(最後开立集中保管帐户)股票通讯地址。 五、 依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人之收益分配请 求权，自收益发 放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭之收益并入该证券投资信托基金。受益人於所定 消灭时效 完成前行使权利时，不得请求加计迟延利息。故自本次收益发放日起逾五年後未经受益人 领取之收 益分配金额，将於经理公司公告後并入本基金之资产。 特此公告。 来了啦，这礼拜一堆00919新闻跟讨论文在那猜 这不就公布了吗 00919早上公布首次配息金额0.54 用昨天收盘价算，年化配息率11.3% 这已经破今年记录了吧??! 考量到这档有收益平准金，这数字很扯吧，直接配出878两倍的量 有人手上有吗? --

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