作者aa38aa38 (aa38)
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标题[心得] 操作策略检讨-会卖的才是师傅
时间Wed Jul 22 22:37:41 2015
操作的周期约1~3个月
近期操作的几档个股都是由低档抱到高档，
帐上获利最高达35%，但随着大盘走空，最後卖出的点位都不到最高获利的1/2
会买的是徒弟，会卖的才是师傅
卖出真的比较难，尤其是停利的出场
检讨自己所面对的问题:
Q 为什麽要等到股价高档大幅回落才出场?
A 因为一开始看好公司的营收、获利的成长强劲，认为有基本面支撑，想要长抱
停损点设在季线位置，不跌破都不出场，结果跌破季线的时候，获利已从最高
档位置回吐1/2以上了。
检讨，
1.一开始是因为营收、获利的成长强劲才进场，
但後续却没有定期追踪营收的公布，因为早在7/10之前公布的6月营收，就可以知道
成长动能已经在衰退，搭配此时股价已从高点回档走弱，就算不全出场，也应该减码
2.这次的操作体会到，基本面佳(营收获利表现稳健)、体质健全(安全性的财务比率没有
问题)的公司，也会因为近期的营收成长幅度下滑，使股价大幅回档
因此在出场点的选择上，要密切关注营收的成长状况，
毕竟是要做波段，资金只能放在股价能持续成长的标的上。
失去成长动能、需要时间打底再上涨的标的不符合波段操作。
3.进场时设定的出场条件，应该随着後势的变动而修正，
例如一开始是设定季线跌破出场，後势涨高後应随着营收成长幅度衰退、大盘转空
等因素而改变出场条件、而非死守破季线才要出场的规则。
但我也不认同规则是可以任意变动的，这样规则都不规则了
主要是让规则拥有弹性
有弹性的出场规则，
* 波段的出场点大致分三类
1.跌破前波大量K线的最低点，出场。
2.跌破低点连接的上升趋势线，出场。
3.跌破60日移动平均线(季线)，出场。
以上三类为出场的大原则，但不应该只以这三种状态为唯一的出场条件。
*当大盘走空的时候(大盘跌破前波大量低点、大盘跌破趋势线、大盘跌破季线)，就应该
将停损的条件设定更加严格(跌破月线就出场、跌破大量K线1/2的位置就出场)。
*除非十分看好该档个股为未来4季的获利(EPS)将有爆发式成长的A级股。
如何确定未来的获利将有爆发式成长?
预估EPS很难很难
但最起码要符合三种条件，才值得相信未来将有爆发式成长
1.公司所处的产业将快速成长。
2.公司的产品将在该产业抢占更多市占率。
3.公司的每月公布的营收、每季公布的获利数字，必须维持高速成长(当季年增率不
低於前几季)。
*简而言之，除非手上持有的是A级股，否则要依大盘的强弱，调整停损点位。
新规则
新挑战
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1F：推 iuakob : 赞 07/22 22:42
2F：推 jokeman : 这篇好，股板上难得出现好文，真的很难得!! 07/22 22:50
3F：推 tracy00702 : 会出场比较实在 07/22 22:51
4F：推 westwet : good,但第一段在之前攻万点时，一堆人会笑你抱不久 07/22 22:53
5F：→ westwet : 赞颂抱得久的(其实是选股棒才有真低点买)、少赚很呕 07/22 22:54
6F：→ westwet : 、说太早卖都是过度操作…时机不同，风向不同XD 07/22 22:54
7F：推 f204137 : 你这是20%赢家的停利 多的是 80%输家 不愿停损 07/22 22:56
8F：推 joyi : 经验好文推!比a神树神黑米神一堆垃圾废文好太多了!! 07/22 22:58
9F：推 westwet : 黑米六月某篇和这两天的文章不错啊 07/22 23:00
10F：推 HermesKing : 07/22 23:00
11F：推 zzzxxxx : 大大，如果是 -30%了要停损吗？ 07/22 23:00
12F：推 circlelee : 我圈绳没说好，谁敢说好！？ 07/22 23:01
13F：推 uhbtfcesz : 有方法推!~能赚到主升段的80%就很强了 07/22 23:01
14F：→ westwet : 小鲁会找更看好涨势的标的，说服自己停损 07/22 23:02
15F：推 circlelee : 条件设一大堆 太复杂了啦 07/22 23:04
16F：→ fatjay : 带整根line赔钱还在嚣张，，，扯 07/22 23:05
17F：→ circlelee : 不是基本就是技术 根本没考虑到 资金控管的部分 07/22 23:05
18F：→ circlelee : 我再强调一次 资金控管>>基本=技术 07/22 23:06
19F：推 sswimming : 好文推 07/22 23:06
20F：→ circlelee : 资金控管 不只是停损而已 还有停利的问题 07/22 23:06
21F：推 circlelee : 我实在觉得这篇 还好 资金控管才是核心 07/22 23:09
22F：→ Ting1024 : 普普通通，看营收会赚钱，市场不会有人赔钱。 07/22 23:11
23F：推 circlelee : 还是婷姐厉害 07/22 23:13
24F：→ Caitsithdx : 没意义，这篇是建立在买的股票，会赚的情况下停利 07/22 23:15
25F：→ Caitsithdx : 问题是买家赔钱的时候，有多少人真的能忍痛停损 07/22 23:17
26F：→ Altair : 进场是技术 出场是艺术; 投资的生存铁则是避免损失 07/22 23:29
27F：推 circlelee : A大说的漂亮 07/22 23:31
28F：→ Altair : 我现在翻新书都喜欢看作者怎麽设定出场条件 XD 07/22 23:32
29F：推 circlelee : a大漂亮喔! 07/22 23:33
30F：推 hsinggg : 新的整理的很好 07/22 23:33
31F：→ circlelee : 一讲就讲中核心 07/22 23:33
32F：→ hsinggg : 心得 07/22 23:33
33F：→ circlelee : 对我来说减少损失的重要性 远大於获利的技巧 07/22 23:34
34F：→ circlelee : 并不是说获利不重要，而是获利是靠很大的运气 07/22 23:35
35F：→ circlelee : 而减少损失 才是真功夫 真底子 07/22 23:35
36F：→ circlelee : 大赚靠运气，大赔就是你不争气 07/22 23:37
37F：嘘 ljf0030 : 你分析的情况样本太少，下次一定又不一样了。个股 07/22 23:42
38F：→ ljf0030 : 状况百百种，问题是你如何调适少赚要人命的心态。 07/22 23:42
39F：推 ayoun22 : 难得的好文，共同成长 07/22 23:43
40F：推 dearevan : 推好文！ 07/22 23:45
41F：推 circlelee : 赚的少 根本不是重点 07/22 23:46
42F：→ circlelee : 大赚靠运气 07/22 23:47
43F：推 eqil : 推 07/22 23:48
44F：→ circlelee : 不用把心力放在运气上 07/22 23:48
45F：推 cchaha0603 : 赞 07/22 23:51
46F：推 yan760422 : 推心得 07/22 23:54
47F：推 gg889g8 : 好文 07/23 00:35
48F：推 Mtcat : 07/23 00:39
49F：推 gg123sf : 实用推 07/23 08:32
50F：推 ForWin : 感谢分享 07/23 09:28
51F：→ aalluubbaa : 光是"大盘走空"就很有争议了 走空是甚麽意思?? 07/23 12:25
52F：→ aalluubbaa : 知道走空放空期货就可以躺着赚了 问题是谁知道? 07/23 12:25
53F：→ aalluubbaa : 另外跌破季线觉得卖太晚 会不会以後哪只跌破月线 07/23 12:26
54F：→ aalluubbaa : 但是之後转强过高又涨20%?? 这样你又要再改条件吗? 07/23 12:26
55F：→ aalluubbaa : 股市最难的是你很难分得出来怎麽样做比较好 期望值 07/23 12:27
56F：→ aalluubbaa : 比较高 07/23 12:27