接续上次分享观念心法,这次要分享的是技术心法 01.顺势操作,做多看趋势线,做空看颈线,以趋势线为主均线为辅,观察均线型态为上扬,下压 ,或走平,空头排列中(季线在月线之上),股价站上月线(20ma),即可分批介入,突破季线则可 波段持有 02.建立多空一体适用的交易系统,用技术系统客观判断, 不使获利或亏损造成情绪挣扎(如 果全靠自己感觉判断,则在交易期间,会使自己该大胆时却恐惧,该谨慎时却勇往直前),机械 化操作,维持交易的一致性,设定好操作要件(判断市场,部位大小,进场,停损,出场),即使心 理看空,技术面是多,仍可以少量资金作多(反之,利多充斥,股价跌破支撑,仍须转空操作), 股价涨跌与否才是必要条件,股价会涨自然有背後隐藏因素,其它多空讯息,基本面,筹码面都 是辅助因子(充分条件),不必预设立场,市场会自动以价格来做为反映,交易系统建立後,可对 个股历史分段走势做验证,以确认交易系统的稳定度 03.短天期均线(Ex:20ma)穿越长天期均线(Ex:60ma)是为趋势的最後确认,总共有三次的讯号 ,先以短天期均线为基准建立基本部位(1st),待突破长天期均线再加码(2nd),长短天期均线 交叉後(3rd),持股至满仓,未出现反转讯号前,持股皆可续抱;当趋势改变时,依短天期.长天 期均线为支撑基准,依比例出脱 04.股价在月线(20ma)之上,不宜有偏空思维,突破月线,且月线翻扬,是最稳定的介入时机,过 20日区间高点可加码,破20日区间低点须停损,观察20日与60日区间高低点移动变化,做空除 非有明确讯号(挑战季线爆量长黑,隔日开低反转)它站不上季线,绝不摸头做空(只因为涨多 就作空,或是均线仍为多头排列),绝不空强势股(近日仍有涨停),只在跌破颈线做空(以颈线 做停损点),或是股价反弹至季线无法有效突破(站稳三日),且均线为空头排列(股价在均线之 下,均线由上至下为60/20/10ma),沿下降趋势线做空(突破下降趋势线为停损点),做空要诀: 跟着法人补刀, 以法人倒货互相砍杀的股票为标的(股本越大越好,避免主力操作,但要避开 政府护盘标的),能明确看出压力支撑所在位置(均线或趋势线),并可设立明确停损点,才使用 融券 05.买进两档股票建立基本单,股价开始上涨後,加码涨幅较大的,待确定哪支股票较强势发动 波段攻势,卖掉弱势的股票,资金全数加码强势的股票 06.对股票"股性"要有所了解,必须观察以往历史走势,波段都怎麽发动,走势斜率如何,个股 若股价牛皮,少有波段行情, 不要列为标的,有的股票很少涨停,必须法人大买才会涨,有的是 主力喜欢介入,波动率极大 07.要了解市场题材,观察股王表现,多头市场中,会有一群主流类股领涨,空头市场则是群龙 无首,顶多类股跌深反弹,一定要了解当前盘势中,各类股状况,发动波段的主流强势类股是哪 些,拖累大盘的弱势类股是哪些,一年当中找适当时机波段操作(春耕.夏耘.秋收.冬藏), 操作上以股票具"业绩""题材""线型""筹码",为投资标的,四个要件都成熟才进场 业绩=>观察上年度第四季EPS.或去年度EPS.今年1.2.3月营收,以预期今年收益与股价 题材=>判断今年可能之热门股(外资投信认养股,国家政策,全球趋势) 线型=>底部型态(W底,三重底,头肩底),且股价具有安全边际(净值或本益比),剔除已涨多爆 量个股 筹码=>法人大买,低融资.筹码稳定个股 08.买进即同时设立停损点,如果交易持续获利,继续移动停损点,锁定更多利润 09.利用DMI趋向变动指标与均线指标互相辅助操作,DMA(蓝色) 由下往上穿越DMB(红色),为 买进讯号;DMA(蓝色)由上往下穿越DMB(红色),为卖出讯号,开口越大,波段趋势越明显,两 线纠结且收敛,则趋势为盘整,蓝色在上为多头,红色在上为空头,同时搭配20ma作为判断,突 破20ma且DMI翻多,为买进讯号,跌破20ma且DMI翻空,为卖出讯号 10.利用MACD指标做波段操作的判断辅助,MACD在0轴以上黄金交叉为多头起涨,在0轴以上死 亡交叉为多头修正,在0轴以下黄金交叉为空头反弹,在0轴以下死亡交叉为长空起跌, 同时搭 配趋势线.DMI做互相确认,越多指标相符,趋势越明朗 11.卖一半哲学,对於无法下决策之状况,先买进或卖出一半(若持股单价过大,导致张数过低, 可利用零股交易,例如:持有两张,可盘中卖出一张,尾盘挂零股买回400股方式,依此类推),必 须有纪律且机械式操作,不能受心理情绪干扰而全买或全卖 12.不因行情波动影响早上工作与心情,只在1点後看盘操作,那时日K线.价量最完整,即使盘 中已收到触价通知,仍在1点後做动作,波段操作不必太在意几毛钱波动 13.股价经过一连串下跌走势後,未有五日横盘筑底不可进场,这五日必须不能再破低,出现新 低量後可能为波段低点,但後续走势为带量掼破创新低,则必须等待融资多杀多,大减百亿後, 以三成资金抢反弹操作,反弹後仍有可能继续下杀 14.跳空缺口无论往上或往下,若缺口三天不补,则趋势会往缺口的方向持续一段时间,新低量 出现後必有低价，创新低量後三日，价不再创新低，容易形成底部 15.做多要缓慢且有耐心,做空要迅速且明确,因为上涨波段可持续数月至年,下跌却只要几天 或月,空头市场的反弹只要见巨量长黑就结束,持续破底,下跌走势中出大量,容易出现背离反 弹,空单可先部分回补,多头市场量大利多不涨作头,空头市场量缩利空不跌作底 16.股价短线(五日)强弱,可用60分线的50ma做判断,极短线(当日)强弱可用10分钟走势图判 断, 作多以基本面+技术面为指标,作空以筹码面+技术面为指标,尤其要注意利多不涨,利空 不跌之现象 17.量缩容易出现骗线,成交量放大後,才能展现趋势的真实意图,尤其是放量之後的走势 18.了解法人动向,观察法人进出与双率循环,台股波段多为法人点火,操作上可搭法人顺风车 利率=>升降息转折点得知市场资金动向,最终须观察M1B货币供给量 (利率政策效果约为3~6 个月) 汇率=>由汇率得知外资动向,观察是否因为外资资金撤出导致汇率贬值,或是热钱汇入导致股 汇双涨 19.积极型A帐户操作(区间交易系统,年报酬率目标40%)--投信认养标的为主,以投机股 5/10ma{75度}之股性为参数;均线波段操作为主,进场点为突破20日区间高点,跌破5日线卖出 一半,波段单获利20%,强制先卖出二分之一,只留下部分部位参与这个趋势,获利部位复利操 作,资金再投入下一个波段操作 20.稳健型B帐户操作(均线交易系统,年报酬率目标20%)--外资认养标的为主,以强势股 10/20ma{60度}之股性为参数,均线波段操作为主,跌破10日线卖出一半,不预设获利点,获利 点即为停损点,获利部位复利操作,资金再投入下一个波段操作 21.保守型C帐户操作(定期定额交易系统,年报酬率目标10%)--ETF0050/0055为主,以中性股 20/60ma{45度}之股性为参数,定期定额买进0050/0055,跌破20日线卖出一半,获利10%出场一 半,并将资金买入0056,下个月继续执行定期定额买进,盘势为空头市场时,资金转为定存 22.利用利空时机寻找好股票与测试持股,当大盘或国际股市遇重大利空时是绝佳时机(前提 必须是相对低点),若"空手"可藉机买进被低估绩优股或盘面之强势股,趁市场弥漫恐慌性卖 压抢反弹,为脱离技术分析操作(即未站上月线而买进),须观察筹码,投入资金不可超过三成, 且持有时间不可过长,若"手中有持股"可检视当日低点是否有跌破,若隔日仍未止跌就停损卖 出 23.观察经济领先指标,首看消费支出(个人支出)变化,勿被其他落後指标所蒙骗(Ex:失业率 ),消费支出驱动资本支出,预测经济周期最前端的消费支出上升与下降趋势,可预测出股票市 场变化,通常高点为6%~8%,低点为-2%~2%,领先资本支出(景气)2~4个季度.其中消费支出的变 化,又深受"个人收入"指标所影响,为真正的领先指标 个人收入 =>消费支出 =>资本支出=>公司利润(股票市场)=>失业率个人收入增加=>消费增加 =>通货膨胀(利率上升)=>购买力下降=>消费减少 [[景气反转下滑]] =>通货紧缩(利率下降 )=>购买力上升(个人收入增加) [[景气反转回升]] 24.当一档股票大幅度修正後开始快速反弹并远离最低价,在真正大涨之前并突破新高点以前 ,它通常都需要再拉回一次.拉回目的为(1)趁大盘指数压回的那一天,清洗掉更多的浮额 (2) 测试股价拉回後,当初把股价从最低点向上推升并脱离整个线型底部区的买方势力,是否依旧 保有他当初的推升力量 --

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