作者tsaiboyuan (Byt_胖叔叔)
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标题[疑惑] 衍生性金融商品销售人员题目
时间Sat Jun 10 12:31:11 2017
1.银行间报价USD:CHF即期汇率1.1856-66,两个月远期汇率0.0015-0.0022,若以直接汇率报价法,两个月的远期汇率应为?
2.假设某CBOT合格交割债券其面值为100元,息票利率为10%,15年4个月到期,贴现率为
每年6%,每半年复利一次,试问其转换因子为何?
明日下午要到高雄考试了,剩下这两题有疑惑,麻烦请大家解答。
p.s.明日考完有过就送书喽。
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1F:→ Richee1996: 56+16 66+22 06/10 12:50
2F:推 whitejason05: 这两题背後的公式都很复杂 第一题就像楼上那样算就 06/11 00:33
3F:→ whitejason05: 好 第二题不用执着了 应该几人能算出来 再说实际考 06/11 00:33
4F:→ whitejason05: 试很少计算题 有的话也是很简单的 不会出这种 06/11 00:34
5F:→ tsaiboyuan: 谢谢各位的指导,准备要考试了 06/11 10:11