作者aloz (三颗柳丁)
看板Fund
标题[举手] 请教各位大大...注册地休市日买到的净值是哪一天?
时间Sat Nov 3 08:06:49 2007
各位大大好
小妹於11/1(四)中午12点在国泰网银
单笔买了一档"宝源新兴亚洲A1"
但是11/1是这档基金注册地卢森堡的休市日
所以11/1这天基金似乎没有报价
想请教版上有经验的大大
这样我买到的是10/31或是11/2的净值呢?
烦请大大们替我解惑一下..谢谢唷^^
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.127.244.103
1F：推 jerrylin:11/2 11/03 08:18
2F：→ pang1985:借问一下 那赎回是看当天吧 (2:30之前赎回) 11/03 10:13
3F：推 Lkira:应该也是11/2 因为你赎回当天(11/1)没有净值 11/03 10:34
4F：→ pang1985:感谢~那如果是1到5就是看当天的罗 11/03 10:39
5F：推 Lkira:对阿...一般来说星期一到五都是看当天 11/03 10:52