作者buji ()
看板Foreign_Inv
标题[请益] 请问目标到期债券ETF何时结算还款?
时间Sun Oct 30 14:58:43 2022
譬如这档 IBDP, iShares® iBonds® Dec 2024 Term Corporate ETF, 我只看到说明写道 ET
F持有 2024/1/1-12/15到期之投资等级债，但没看到何时结算与返款给投资人。
https://bit.ly/3DoDMjS
请问该在那里查呢?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.137.170.118 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1667113125.A.D63.html
1F：推 chonshon: 结个雕… 10/30 15:47
2F：推 wju1230: 你这页卷到最下面Literature的文件里有讲 10/30 16:32
3F：→ buji: 感谢楼上，我还没找到，会再继续找。因我不知 2024/1/1到期 10/30 17:09
4F：→ buji: 回收的资金，是会再投入24年底的债券，还是就发还投资人 10/30 17:10
5F：→ buji: 不过理性猜测，应该是在 24/12/15後很快会收到投入的资金 10/30 17:14
※ 编辑: buji (210.200.192.21 台湾), 10/30/2022 17:14:47
6F：→ wju1230: The securities in the Underlying Index are updated on 10/30 19:53
7F：→ wju1230: the last calendar day of each month until six months 10/30 19:53
8F：→ wju1230: prior to maturity. The last rebalance date will be 10/30 19:53
9F：→ wju1230: on June 30, 2024. 10/30 19:53
10F：→ wju1230: 看起来是剩半年以上会再投入，最後半年会Hold cash 10/30 19:56
11F：→ buji: 谢谢! 这样还不算太不合理。但买太短就亏了 10/30 22:53
12F：推 daze: Prospectus 有写：By December 10/30 23:09
13F：→ daze: 15, 2024, the Underlying Index is 10/30 23:09
14F：→ daze: expected to consist almost entirely of 10/30 23:09
15F：→ daze: cash earned in this manner. On or 10/30 23:09
16F：→ daze: around this date, the Fund will wind up 10/30 23:09
17F：→ daze: and terminate, and its net assets will be 10/30 23:09
18F：→ daze: distributed to then-current shareholders 10/30 23:09
19F：→ daze: pursuant to a plan of liquidation. 10/30 23:09
20F：→ daze: 所以是 On or around December 15, 2024 会清算。 10/30 23:10
21F：推 hpeter: 也想请问先进们, 好像没看到目前到期债etf有关退税资讯?? 10/31 12:18
22F：→ buji: 照逻辑推测也该在12/15之後很快退款才对。但年中之後 10/31 20:21
23F：→ buji: 不再投入，也不分批还款? 不是对绩效不利? 10/31 20:22