作者tfe (wow)
看板Foreign_Inv
标题Re: [心得]TD+嘉信投资状况google sheet范本
时间Sat May 1 16:56:21 2021
感谢O187大的心血 造福板友 方便统计海外券商投资损益 也省了我很多开发excel的时间
补充一点心得
用TD网站 History & Statements -> Transactions 抓下来的csv档
如果勾 "Hide sweeps"的话，会缺少利息，使得剩余现金金额与对帐单不符
如果不勾 "Hide sweeps"的话，又有太多FDIC的转换，造成对帐单不易读
目前我是先抓 Hide sweeps的版本，再抓没有 Hide sweeps的版本，手动把
每个月利息栏位 CASH ALTERNATIVES REDEMPTION (MMDA1)合并到 Hide sweeps的版本
再贴到O187大的 美股template上 这样跟对帐单就一模一样了
(对帐单参考 Insrd Dep Acct (IDA) -> current value)
另外要注意，TD月帐单的结帐时间不一定是当月结束最後一笔交易，
我自己看到是结束前几天，某个时间点，有可能当天交易三笔，只有其中一笔
被列入对帐单，要手动核对
※ 引述《O187 (187cm)》之铭言：
: 今晚忙着卖出,全部买VT,
: 然後改写自己要用的google sheet,
: 想说分享给大家, 又写了这个template,
: 写到现在有点头昏眼花,
: 若有错再跟我说一下,
: https://reurl.cc/NaRNyp
: 适用嘉信和TD的用户, 其它券商用户想用就要自己改了~
: 顺便分享前阵子无聊写了一个养老保险试算IRR
: https://reurl.cc/W418N7
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.231.15.142 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1619859383.A.F8F.html
※ 编辑: tfe (61.231.15.142 台湾), 05/01/2021 16:57:56
1F：→ D600dust: 姑且说一下 那个csv抓下来的资料 会有错喔 05/03 20:52
2F：→ tfe: D大 哪边会有错？ 05/04 20:18
3F：推 Abbee: 我没注意要勾啥，一直在使用没问题 05/05 09:48