2018二月底portfolio +19.18%，VTI +1.28% https://i.imgur.com/RJ8FNWi.jpg 二月经历了一些起伏，幅度其实不算大，可是发生在两三天内，吓到不少人。蛮久没有剧 烈correction，上次发生是在2015年。对长期投资应该要没什麽影响，因为看的时间是十 、二十年以上，一年复利有15%财富自由就不是问题，所以并没有把股票换成现金，因为 假如出场其实真的不知道什麽时候再入场。我无法预测短期走向，就像我当初也无法知道 2017会有50%+，2018目前居然在20%。市场有可能马上跌20%，但其实没人知道，只知道长 期市场是往上走的。前一阵子读到一个人讲的蛮有道理的，假如要预测市场，至少要连续 对两次，一次是高点一次是低点，只对一次没什麽用，相对机率就低很多。 二月买卖： 卖： MTN -> 0% 觉得成长跟其他公司比有限，虽然算稳定可长期持有，就卖了。这支我放了好几年，之前 投报率蛮好。想要风险低的其实可以买 UBNT -> 0% 跟买的人卖了 HUBS -> 2.5% 跟买的人减低持股 CGNX -> 3.5% 长期放着是ok的，不过这家公司的商业模式不算repeat business，跟别家比起来吸引力 比较小，最近股价疲软，就减低持股换别家。但其实没有的人我觉得可以买一点，现在比 较偏低点。 买： ANET -> 9% 财报出来跌了20%，虽然财报很好。管理阶层给了低成长的预测，但其实应该是保险的做 法。市场对网路传输速度需求可见未来还是极快速成长，他们说目前完全没有受到竞争对 手的威胁。想法是市值未来应该可以至少到五百亿美金，目前三倍。 SHOP -> 9% 财报出来继续维持高成长。其实他们已经变成区块龙头，潜力还是很大。现在商家要架设 电商网站大概就是直接找他们。 MELI -> 6% 南美的Amazon。财报出来业务成长记得在60～70%，除了电商还有电子支付。目前价格在 高点，但我觉得它应该要占我持股比例更高，就加了。这支价钱起伏大。 AYX -> 6% 财报优异，跟买的人有高持股比例，我就加到6%。公司模式是SaaS(软体当服务卖)，意思 是客人是长期的。他们客人通常会加买服务，很好的产品跟商业模式。 NVDA -> 5.5% 继续强势成长，AI目前最大受益者，就再加码一点。 PSTG -> 2% 跟买，快速成长的资料储存公司，营收一大部份是repeat business。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 47.144.67.204 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1520480209.A.046.html AAPL之前有，从2012一直到放到上个月。卖掉是因为它成长速度大概就是一年15%左右的 感觉，想要成长更快的公司。 ※ 编辑: arcadian (47.144.67.204), 03/08/2018 23:21:28 其实有，知道它表现很好。但目前正在试着把持股数减到20支以下，卖ATVI要缴税，它又 是龙头，还有电竞这块，就没去花时间仔细评估。 ※ 编辑: arcadian (47.144.67.204), 03/09/2018 13:56:18 我住美国 公司本身网站都会PO，Google一下都找得到 ※ 编辑: arcadian (47.144.67.204), 03/10/2018 02:18:09