作者liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)
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標題Re: [標的] 7822.TW 倍利科
時間Tue Dec 30 10:04:40 2025
終於上800囉
這邊調升目標價
理由是
1. 走勢強勢, 持續突破上不封頂
2. 比價漢測 我完全不覺得他會輸
更瘋長不回頭的營收 漢測還有月減呢
3. 設備股估值定錨
現在市場很能接受高成長或高eps的半導體設備商擁有天價pe
調升到多少呢
目前直接給到不輸漢測的1370~1500
一次到位不用一直發文調升目標價
出場時間跟我持有鴻勁一樣至少抱到ipo
如果能夠強勢如鴻勁 那也是可以ipo後持續持有
再看看吧
※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: 發文當天300初頭 沒幾天到438了
: 比想像中的快太多 原本計畫是隨每個月營收確定後逐漸達標
: 只好請gpt幫我寫文章調升目標價
: 成長動能支撐更高估值的理由：
: 1. 全球AI浪潮加持效應
: 半導體AI檢測需求爆發，市場規模預期3年內翻倍
: 公司技術領先 市占高 策略上面向全球
: 中國韓國皆由出貨 也有大廠認證的消息傳出
: 有望搶佔更大市場份額
: 給予AI概念溢價，本益比可達55-60倍
: 2. 先進封裝檢測商機
: CoWoS、HBM等先進封裝需求激增
: 公司光學檢測技術契合先進封裝精密度要求
: 單價與毛利率有望大幅提升
: 3. 醫療AI雙引擎策略
: 醫療影像AI市場高速成長
: 跨領域應用降低單一產業風險
: 醫療AI公司估值普遍較高
: 4. 即將上市
: 董事會已確定要辦理上市
: 興櫃流動性打折抵銷
: 加上上市話題性加分
: 估值：
: 1. 穩健成長
: EPS：15元（考量Q3-Q4加速放量）
: 本益比：55倍（AI + 半導體設備複合概念）
: 目標價：15 × 55 = 825元
: 2. 高速成長
: EPS：16-17元（大單挹注 + 產能擴充）
: 本益比：60倍（市場龍頭溢價）
: 目標價：16.5 × 60 = 990元
: 結論：
: 綜合目標價區間：800-1000元
: ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: : 標的：7822.TW 倍利科
: : 分類：多
: : 分析/正文：
: : 1. 基本面
: : 興櫃半導體檢測設備股
: : 對標 本益比 營收年增
: : 倍利科 ？ 633%
: : ----光學檢測設備與AI分析 營收占比98%
: : 牧德 56.44 215%
: : 易發 56.44 -34%
: : 均華 52 85%
: : 天虹 36 31%
: : 均豪 43 51%
: : 由田 19 -3%
: : 辛耘 26 25%
: : ----醫療影像AI分析 營收占比2%
: : 長佳智能 93.0 -12%
: : 宏碁智醫 虧損 75%
: : 而倍利科上興櫃的概況說明中
: : 2月的自結 178百萬 eps 1.61
: : 每月平均89 eps 0.9
: : 現在累積573 平均114 eps可以往高的算
: : 保守點取 1元就好
: : 全年1200 eps 12
: : 看一下相關類股的年增跟本益比比較
: : 同樣保守點估45倍
: : 12×45=540 元
: : 樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元
: : 14×50倍=700元
: : 2. 消息面
: : 新聞不多
: : 大概就是先進封裝概念股
: : 有跨AI 醫療影像設備
: : 預計之後上市
: : 3.籌碼面
: : 我買超過10張
: : 結論：
: : 其實早上就想發文
: : 但太忙了
: : 然後突然就漲了
: : 趕緊亂寫
: : 總之感覺就是被嚴重低估
: : 雖然常說興櫃要流動性打折
: : 但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的
: : 進退場機制：
: : 540元整出貨
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.213.162 (臺灣)
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1F：推 pigu66 : 明年差不多賺40元以上12/30 10:11
2F：推 truelove356 : 和淞也不錯12/30 10:15
3F：推 fuhoho : 好12/30 10:17
4F：→ aika5512308 : 猛12/30 10:27
5F：推 Scorpio777 : 圓祥要抱到上市嗎，謝謝12/30 10:28
6945我看很遠
所以一定會上櫃後續抱
※ 編輯: liliumeow (42.77.213.162 臺灣), 12/30/2025 10:29:17
6F：推 TonyPeye0209: 40-45 破千遲早 看看內部人明細就知道訂單不會是問 12/30 10:32
7F：→ TonyPeye0209: 題 AO現在是獨供 12/30 10:32
8F：推 cl3bp6 : 興櫃王 12/30 10:39
9F：推 TonyPeye0209: 正咩也很讚 興櫃很多好東西 12/30 10:58
10F：推 goodkilua : 興櫃還有貝勒爺~ 12/30 11:10
11F：推 goodkilua : 和淞我就不推惹，上次配股前那個拉抬~慘喔 12/30 11:15
12F：推 Scorpio777 : 謝謝 12/30 11:36
13F：推 jack990568 : 這隻真的不錯 12/30 11:43
14F：推 koukasen : 謝謝 12/30 13:18
15F：→ kmshy : 真高手ID 有夠強 12/30 13:38
16F：推 soome : 大大怎麼看政美應用 12/30 14:07
17F：推 Yesw : 厲害 大大還有新標的可以布局嗎 12/30 14:53
18F：→ ChikanDesu : 你已經不算生技王 是高成長王 12/30 15:07
19F：推 kuominj : l大大真的是太讚了 12/30 17:40
20F：推 FutuReStronG: 大大有關注創新服務嗎 12/30 17:44
21F：推 wageru : 感謝分享！另外想問AP505今年二期結果是否對圓祥很 12/30 17:47
22F：→ wageru : 關鍵？謝謝！ 12/30 17:47
23F：推 gary1993 : 聯合再生，民進黨，倍利科，我不敢玩 12/30 18:17
24F：推 food644 : 年報太早出來 這幾天又創新高了 12/30 22:18
25F：推 qoo8327 : 另一間竑騰沒人推？ 12/30 23:21
26F：推 kuominj : 神人，帶進帶出股板明燈 01/01 09:01
27F：→ batman23 : 這間本益比怎麼算股價都是現在兩倍啦 01/14 13:01