作者a89182a89182 (耀西)
看板Stock
標題[標的] Q4稀土，礦產，通訊，半導體及相關硬件
時間Wed Dec 10 08:18:59 2025
標的：
稀土黃金股-PPTA
稀土-CLF TMC
通訊網紅股-ONDS(昨天大漲才發現原來台灣早有人吹）
通訊相關-GSAT, COMM
礦產銅-HBM
科技- SOXL
分類：多/討論/拋磚引玉
分析/正文：
在最新的高盛十五五的研究中
雖然這是針對中國的
但中國缺什麼就要補什麼
反過來，美國怕中國補起來
就會在該領域瘋狂築牆並扶持自家龍頭
所以看懂中國的十五五
就等於看懂美國要制裁並保護哪塊肉
算是一種美中脫鉤下的鏡像效應
他們認為全球市場在過去一年就是一場
The Year of the Alpha Bet
從Q1到Q3 Crypto, 鈾礦, 稀土
過去幾年那種「隨便買個大盤 ETF 就能賺 20%」的好日子（高 Beta 時代）結束了
報告中強調
Beta 變弱了： 未來靠「大盤整體上漲」的動力很小，甚至可能只有 3%
Alpha 變重要了： 如果大盤不動，想賺錢就只能靠「選股」
高盛認為真正的肉在於 「政策點名」 的板塊
比如AI固然厲害，但真正厲害的不是末梢產業
AAPL,META在這一輪皆很慘
因為政策是在基礎的硬件跟設備
舉凡MU,STX,TSM,NVDA
或者最近發現硬件很猛的GOOGL
相較於其他銀行點到內需供應股，傳產
高盛認為現在經濟氣氛都還沒到點
內需股要漲需要整個環境都好
整個環境都好的時候你買什麼股票還有差別嗎？
高盛提到幾個認為未來重點政策照顧者
半導體，稀土，生物科技，通訊，電子設備
是不是突然發現Q4 不就也是這幾個板塊在強勢呢？
此外在最新的National security of strategy (美國）
裡面就提到要把相關戰略資源拉回到拉丁美洲
什麼叫作相關戰略資源？
銅礦，白銀，鋰，稀土通通在拉丁美洲
如何切斷中國語拉丁美洲的資源是未來重點
進退場機制：
心得討論，已進場，退場就是等資金政策離去
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.1.254 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1765325941.A.6A9.html
1F：推 CAFEHu : 4U蛙：99UUUU QQ12/10 08:20
2F：推 alucard456 : 99UUUU12/10 08:23
4u 我買一股放著每天看
再等等吧 前面冤魂太多了
※ 編輯: a89182a89182 (110.28.1.254 臺灣), 12/10/2025 08:24:39
3F：→ bnn : 戰爭資源概念股12/10 08:24
簡單一句確實這樣
但又何嘗不是這樣
4F：推 CAFEHu : 斷水U：欸，別誤會，我是說版上的各位都是冤魂12/10 08:27
5F：→ johnny055279: 政策導向的東西說變就變12/10 08:27
但錢就是往政策面跑
總不可能去玩一個沒有政策的自嗨啊
6F：推 lost0816 : 稀土 乾 死的人還不夠嗎 只有10/11那幾天爽一波暴衝12/10 08:30
稀土Q3漲翻了好嗎...
富途Q3平均漲250%
7F：→ lost0816 : 有多爽就有多痛苦，後面直接跳樓 從此一去不返12/10 08:31
設好止損點
錢走人，人也要跟著走
政策說變就變的
8F：→ lofiktb : ONDS 不是無人機嗎 怎麼又變通訊了12/10 08:35
都有啦
9F：推 sim3000 : 4U 停損後到現在還沒漲回 還好損了 哭啊12/10 08:39
設好止損點
10F：→ buffon : onds有無人機也有工業通訊12/10 08:39
我是買他通訊的部分
11F：推 cherish772 : 99UUUU12/10 08:40
※ 編輯: a89182a89182 (211.23.122.157 臺灣), 12/10/2025 08:46:40
12F：推 bunjie : 99 4U 12/10 08:55
13F：推 GoldMa : 已經在onds車上12/10 08:57
14F：推 birdane32 : Onds整個結構已經是變身了12/10 09:01
15F：推 veigarlol : 99UUUU 12/10 09:02
16F：推 HiuAnOP : 高盛反買！別墅靠海！ 12/10 09:03
17F：推 ku51655165 : 歐印uu 沒女朋u12/10 09:16
18F：→ salamender : 馬的一個月前我還真的要買uuuu，看了各種歷史討論12/10 09:17
19F：→ salamender : 還是縮了 12/10 09:17
買到時機賣的時機都要抓到
早在Q1Q2就有風聲了，也在慢慢漲
Q3起飛但Q4被反制（這天就該跑了）
阿我是Q3 9月參與Q4跌下來就賣了
沒賺到
太晚才研究美股了
20F：推 salamender : qq 希望不是大錢12/10 09:28
21F：推 BBKOX : 直接買USD 兩倍半導體12/10 09:45
22F：噓 cityhunter04: 單呢？沒單都是幹話！12/10 09:46
不知道怎麼貼 我要整個倉位貼出來嗎
還是我要一筆一筆貼
喊單一個股你叫我貼單也就算了
我是單純分享拋磚引玉你還要這樣
難怪環境只會越來越差
https://i.mopix.cc/rGtdw3.jpg
23F：噓 rul4ji3gp6 : ONDS聽網紅胡扯甚麼解禁日會跌 賣飛了哭哭 12/10 10:10
沒特別研究網路言論
單純自發選股看到
然後發現富途都台灣人才知道是網紅股
※ 編輯: a89182a89182 (61.218.242.67 臺灣), 12/10/2025 10:13:01
24F：推 veigarlol : ONDS一堆傑寶.... 12/10 10:16
25F：推 FireStarman : SOXL?這麼衝喔？12/10 10:39
26F：→ amongolu : SOXL還好吧！12/10 11:22
27F：→ amongolu : 哪會衝！12/10 11:22
28F：推 cheug0653 : 高盛真是好心 還教大家怎麼賺錢12/10 11:23
29F：推 JT0827 : GG1500!12/10 11:40
30F：→ JT0827 : 抱歉推錯12/10 11:40
31F：推 LEOOOO : 解禁日本來就有可能會跌啊，遇到內部人士狂甩的話12/10 11:51
32F：→ LEOOOO : 市場還不收割一波給你看，人家告訴你的是最安全的 12/10 11:52
33F：→ LEOOOO : 做法好ㄇ-.- 12/10 11:52
其實主要是自己邏輯
不要去隨意輕信，因為他不會負責
你賺錢他也只是跟你拿個小愛心跟關注而已
※ 編輯: a89182a89182 (61.218.242.67 臺灣), 12/10/2025 12:05:21
34F：推 twic : Onds吹一段時間了12/10 12:16
35F：→ southpeace : 你講的東西不就是科技股（除了稀土12/10 12:39
META也是科技股啊
腦機接口、量子電腦、元宇宙也是阿
但就不是標的
36F：推 ezorttc : onds吹的人都說1元建倉當然不怕跌12/10 12:41
我不是喔 我是真的看到有戲才買的
https://i.mopix.cc/u135cw.jpg
※ 編輯: a89182a89182 (110.28.1.254 臺灣), 12/10/2025 12:44:21
37F：推 harpuia : 稀土類喔，川普現在被人看破手腳，一頓操作猛如虎 12/10 13:10
38F：→ harpuia : 未來能不能有獲利挺難講的 12/10 13:11
39F：→ harpuia : 所以政策風向一變要趕快跑，問題是散戶都是最後才知 12/10 13:12
40F：→ harpuia : 所以變成下跌損益多少，看自己會紀律止損 12/10 13:12
41F：→ harpuia : 不然等到知道消息都腳麻跑不掉了 12/10 13:13
42F：推 northwater : 99UUUU 12/10 14:07
43F：推 zi777 : 我是稀土冤魂 12/10 14:21
44F：推 hahatsai : onds就臉書美股大叔那票在搞 12/10 14:31
45F：推 kmshy : 大叔也只剩ONDS能吹 之前吹落賽都變不見 12/10 14:51