作者doney ()
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標題[標的] 美股ETF DRAI討論-這俄羅斯套娃ETF有料?!
時間Mon Jul 14 16:34:42 2025
最近看了一些靠AI做主動選股的ETF
無聊也去拉了一下
看這些ETF到底有沒有料
選手A：DRAI (Draco AI-Powered Equity ETF)
選手B：QRFT (A.I. Powered US Equity ETF)
選手C：AIVL (WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund)
選手D：AIEQ (AI Powered Equity ETF)
選手E：LQAI (LG AI-Powered US Core Equity ETF)
【AI ETF 對 ETF】
年初至今績效 (YTD) 4 月的下殺誰沒穿褲子就很明顯了：
YTD績效 (截至 2025/07/2)
DRAI: +19.73%
LQAI: +0.89%
AIVL: +7.66%
QRFT: +6.48%
AIEQ: +6.44%
https://i.imgur.com/TCMQu1g.jpeg
【與美股熱門ETF對決】
再把 DRAI 抓出來跟 SPY VT VTI 比一下
YTD績效
DRAI：+19.73%
SPY：+5.63%
VT：+10.04%
VTI：+5.19%
https://i.imgur.com/wVICn5q.jpeg
老實說，本來以為這種 AI 主題 ETF 應該跟飆股一樣
只有大多頭能夠贏大盤
今年回測結果 4 月修正，DRAI 回檔幅度比 S&P 500 還要淺，反彈力道、更猛。
查了一下成分，DRAI 是俄羅斯娃娃，是「ETF 中的 ETF」。
看起來是用 AI 去動態調配 TQQQ、SPXL、BND、IEF 這些槓桿型跟債券型 ETF 的權重
沒想到股債配也能贏大盤
但這檔DRAI去年才上市還很年輕
管理費又比其他人ETF還高一些
一次贏不算贏，長時間都打贏大盤才是真的
但有幸經歷過4月的壓力測試
可以再繼續觀察看看
進退場機制：
一年過後績效有贏大盤考慮少量買進
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.20.69 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1752482084.A.021.html
1F：推 ayasedd : msty屌打 07/14 16:37
2F：→ BruceChen227: 前兩天有看到某粉專在講這隻 蠻酷的 07/14 16:39
3F：→ bnn : 就陳士駿搞的 所以台灣你會看到新聞稿幫忙promote 07/14 16:42
※ 編輯: doney (49.215.20.69 臺灣), 07/14/2025 16:45:12
4F：推 centaurjr : 這樣管理費算是付兩次?? 還要加上TQQQ那些管理費 07/14 16:46
5F：→ delaluna : Bond of bond + asset allocation 07/14 16:47
6F：→ bnn : 算付兩次也不算 什麼TQQQ價格本來就是每天扣除的 07/14 16:48
7F：→ bnn : 他幫你主動式調整ETF比例收一次管理費給他Draco 07/14 16:48
8F：推 centaurjr : 你扣除就是淨值扣除阿,也算吧 07/14 16:49
9F：推 Gipmydanger : 自己按心情，隨便蝦雞*配，我想績效也不會差太多， 07/14 16:50
10F：→ Gipmydanger : 還省下管理費 07/14 16:50
11F：推 bnn : 所以你要說算兩次也是啊 不過他才追10支比例也公開 07/14 16:50
12F：→ bnn : 你自己照他20% 20% 17%這樣稍微配一下照著買也行 07/14 16:50
13F：→ bnn : 那幾隻佔5%的就看你心情要不要蝦雞*配下去 07/14 16:51
14F：推 centaurjr : 話說比較想知道他動態調整的部分是啥...就單純增減 07/14 16:52
15F：→ centaurjr : 權重嗎? 還是會整個砍掉 07/14 16:52
16F：推 hugo1994 : MSTY屌打+1 07/14 16:52
17F：→ bnn : 其實我覺得他沒動 純粹就是TQQQ漲很多占比變高 07/14 16:52
18F：→ bnn : 然後債跌爛 權重下降 07/14 16:53
20F：→ jyan97 : 季報有寫二月底的時候有減少股票，增加黃金，猜是 07/14 17:04
21F：→ jyan97 : 用ai把一堆指標拿來判斷風險之類的 07/14 17:04
22F：→ jyan97 : 有先換成黃金所以四月的時候報酬才會大幅贏過大盤 07/14 17:04
23F：→ jyan97 : 看起來持股其實蠻靈活的 07/14 17:06
24F：推 jimmy1232001: 定期定額慢慢買啊!這波AI瘋狗浪感覺還會玩好幾年 07/14 18:34
25F：→ bnn : 他跟AI浪潮無關喔 就只是大盤股債配 07/14 19:24
26F：推 di861002 : 主題ETF當調味料就好，主餐還是乖乖吃VOO、QQQ啦 07/14 20:10
27F：推 po851112 : AI ETF不是都跟著幾支大公司在跑？這樣不是跟直接 07/14 21:40
28F：→ po851112 : 買個股差不多？ 07/14 21:40
29F：推 marbu : 市場熱的時候什麼鬼ETF都有人吹，退潮就知道誰在裸 07/14 22:06
30F：→ marbu : 泳了 07/14 22:06
31F：推 lee76413 : 不建議當核心部位，風險控不住 07/14 23:26
32F：推 a89182a89182: 這很吃模型 沒搞好也可能輸大盤 07/15 06:19
33F：→ a89182a89182: 只能說今年的狀況這模型剛好吃香 07/15 06:19
34F：→ a89182a89182: 我的想法是如果要購買這類型的ETF我會等大部分AI所 07/15 06:19
35F：→ a89182a89182: 操控的ETF能夠勝過大盤的時候再來買而不是只有單一e 07/15 06:19
36F：→ a89182a89182: tf 07/15 06:19
37F：推 i4hunter9 : 台灣人上市的ETF不支持一下嗎 07/15 11:49
38F：推 suiyan : i大 哪檔?誰啊? 07/15 12:31
39F：推 i4hunter9 : DRAI啊 聽說是YT共同創辦人陳士駿搞的 07/15 13:14
40F：推 KYRIEBOY : 別只看報酬率，要看波動、回撤，抗壓力夠不夠才是 07/15 17:00
41F：→ KYRIEBOY : 關鍵 07/15 17:00
42F：推 timzzz : 無腦投 怎樣都比死魚台股好 07/15 21:10
43F：推 yalong628 : 所以結論是該衝了嗎？ 07/15 22:28
44F：推 memory940 : 感覺aiETF就是在重押幾個熱門科技股 風險集中 跌起 07/15 23:08
45F：→ memory940 : 來應該也滿傷的 07/15 23:08
46F：→ CynthiaaC : 這種主題型ETF應該波動都很大吧 修正時會很慘 07/16 11:59
47F：推 nchuwang66 : 還好吧 你看4月那次回檔 SPY還不是跌得更深 07/16 12:36
48F：推 prgsgncg323 : 只能說投資理財有風險 07/16 13:06
49F：推 a125wind : 感謝分享 07/16 14:59
50F：推 OAOtt9911 : 有些打AI旗號，其實就是幾家科技巨頭湊一湊，有點 07/16 15:29
51F：→ OAOtt9911 : 像換湯不換藥... 07/16 15:29
52F：推 zxpnnn : O大 我看DRAI公開資料 他們不是選個股或選押寶特地 07/16 22:21
53F：→ zxpnnn : 產業 是偏重動態平衡調整攻守 07/16 22:21
54F：推 skyeeeee : 現在入場不就是當年FANG剛起飛的感覺？但別夢想會 07/17 22:39
55F：→ skyeeeee : 複製報酬 07/17 22:39
56F：推 vexl : 19%績效屌虐一堆韭菜ETF 07/18 18:18
57F：推 blueskyeve : 都買啊 投資本來就有風險 怕就郵局定存 07/19 06:02