作者temu2015 (TEMU2015)
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標題[情報] 00692 收益分配期前公告 0.628
時間Wed Jul 2 00:45:38 2025
標題：富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金收益分配公告
來源：富邦投信ETF投資網
網址：
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20250630B.pdf
內文：
以下為節錄
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(114/06/30)淨資產價值進行收益
分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：114 年 07 月 14 日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 07 月 18 日
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 07 月 22 日
(四)收益分配基準日：114 年 07 月 22 日
(五)除息交易日：114 年 07 月 16 日
(六)收益分配發放日：114 年 08 月 08 日
三、其他應公告敘明事項：
(二)經理公司依 114 年 06 月 30 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計
本基金預計配發金額
每受益權單位為新臺幣 0.628 元。因本基金初級市場之現金申
購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益
權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。
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1F：→ Kayusumi : 覺得692配息挺波動的 07/02 09:09
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6F：→ huangmax : 我知道歷年是7/11配，但之前7月顯示是在H1 07/02 11:42
(rayccccc 刪除 glenn8119 的推文: )