作者wenasd012 (Fujisawa)
看板Stock
標題[心得] 幾乎只做選擇權的皮米戶2024年報
時間Wed Dec 25 22:42:20 2024
年初權益數：86,215（中途入金30萬）
年底權益數：1,025,520（獲利
639,223＋保證金利息82）
損益圖：
https://imgur.com/EQ8xZBJ
每周損益統計：
https://imgur.com/qlbQ48U
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
前言：
我的2024結束了。從2021年進入股市來，
自認今年是找到了喜歡的模式並認真交易的第一年，
所以來回顧一下並發表自己的首篇年報。
如同標題，我大多是做台指選擇權，沒部位時偶爾做點期貨。
股票的話就只有買進持有ETF。
期權分別損益圖：
https://imgur.com/rEkqWaL
簡單說我就是個喜歡開槓桿的人，
2022年開始做選擇券賣方價差單，直到現在這是我最主要的操作方式。
剛開始還會做到隔周的契約，今年開始我只挑下周要結算的契約來做，部位持倉
時間頂多就一個禮拜。遇到風險時盡力調整部位，結算後再來修正看法，這樣的
規律我覺得是適合自己的。
今年心路歷程：
交易紀錄流水帳：
https://reurl.cc/Nblveq
年初，我用5萬塊，只做周三就要結算的選擇權契約，每個禮拜收租金，期望收到10%。
上半年我覺得蠻好做，趨勢都走得很直接，簡單賣就好。因為部位很輕，幾次的
大趨勢我也很敢直接反手進買方去沖。
途中還有黃仁勳來台要參加電腦展，我去入金了30萬想押買方，買了一些指數就
先走起來。到了這時候，我看著自己帳戶裡的權益數，想說要不要把部位放大？
來到下半年，我也實際行動把部位放大到50萬，但我沒有做得很好，尤其是Q4。
首先這樣的部位對我來說已經很大，遇到部位要被貫穿的時候，我變得不太敢反
手進買方，都只能把部位平倉後反向再賣。
還有下半年沒過多久我就急了。7月W4這週賠錢之後，我就急著想把虧損補回來，
除此之外獲利進度還要提高，因此部位會建立在更靠近價平想收更多點數，但這
樣子就只是讓我對波動更加的敏感。
結果就是第四季看來做了白工，橫盤整理的局面做賣方理應很舒服，而我卻常常
是在追高殺低QQ
結語：
綜觀2024，儘管有些遺憾，但我已經很滿意這樣的結果。
年初的我完全沒想到在下半年竟然就把規模放大到50萬了，雖然心態有些飄表示
還沒辦法好好掌握這樣的資金曝險程度，但也是個很好認識自己的過程。
感謝市場帶我走了一趟奇幻旅程。
回顧今年的交易紀錄（寫得好醜，希望能進化）除了說到太急以外，還有幾次都
是被短時間下殺後的強彈給戳到，關於這點目前還沒想到解法…？
展望明年，我想還是會以和今年同樣的期望及資金規模來操作。全新的一年，先
整頓好心情後，再來繼續參與市場，也祝福各位操作順利～
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1F：推 boombastick : 賺了快200趴…好猛 12/25 22:44
2F：推 clamperni : 好會賺12/25 22:45
3F：推 GX90160SS : 第一篇 恭喜 12/25 22:46
4F：→ topfree : 今年第一份年報文就200%...QQ 12/25 22:46
5F：推 ipath19 : 夭壽強12/25 22:48
6F：推 kmshy : 恭喜發財 祝明年繼續賺 12/25 22:49
7F：推 billy791122 : 選擇權都怎麼做12/25 22:50
有別於股票、期貨、權證這些都是很單純的看多、空，選擇權賣方則是看漲不過，
或是跌不過履約價，這種做法有一個點是可以在很遠的地方收租金，但強力的趨勢
一來，還是會有風險，所以在更價外一檔買進C或P組合成價差單，把最大風險鎖住。
我都是組成100點的價差單，比方說看跌不破22000，就是在22000賣P，21900買P，
100點價差單，我通常會想要收到12點(也就是我預期的收10%租金)。
但是看錯了還是要懂得停損，頭鐵的話錢是噴得很快的。
8F：噓 s56565566123: 不敢看了12/25 22:53
9F：推 f204137 : 期權賺錢是高手 個人沒一年從期權賺的錢過 12/25 22:53
10F：→ f204137 : 只會一直補錢進去~12/25 22:54
11F：推 tree1992 : 跪看 12/25 22:58
12F：推 JingPingKing: 跪了12/25 22:59
13F：噓 s1001326 : 幹就我賠錢糙12/25 22:59
14F：推 fdkevin : 賺爛年報轟炸第一篇12/25 22:59
15F：推 The4sakenOne: 一般散戶別玩 零和市場別碰12/25 23:01
16F：推 ethan0419 : 年報潮來了12/25 23:01
17F：噓 multiView : 酸民 : 還不是運氣好。 12/25 23:05
18F：推 foricer08 : 請問8月台股大跌兩千多點，當時做選擇權賣方有避開12/25 23:05
19F：→ foricer08 : 嗎 12/25 23:05
是做賣方，不過8月W1我已經偏重賣C了，P部位很少，倒是被之後的強彈刺到了
20F：→ ojh : 做選擇權賣方7 8月那個波動沒被抬出去很強12/25 23:07
21F：推 MGK155 : 太猛了！ 12/25 23:09
22F：推 krezev : 有點東西12/25 23:09
※ 編輯: wenasd012 (116.241.225.55 臺灣), 12/25/2024 23:24:49
23F：推 losage : 恭喜賺錢，會賺錢的人都有自己一套方法 12/25 23:13
24F：推 linhuang : 恭喜賺錢 12/25 23:14
25F：推 vltw5v : 厲害 12/25 23:17
26F：推 holebro : 恭喜12/25 23:19
27F：推 jian0202 : 恭喜 贏了12/25 23:19
28F：推 IdolYang : 好想學習收租金12/25 23:20
29F：推 limingche : 這就是賭.每個賭徒贏了都頭頭是道，輸都不知道在哪 12/25 23:20
30F：→ limingche : 裡12/25 23:20
31F：推 hihi29 : 高手 賺爛啦 12/25 23:21
32F：推 hatland86 : 蠻強的欸 恭喜恭喜12/25 23:21
33F：推 brain9453 : 賺爛了-.-12/25 23:23
34F：推 ots625 : 收租王12/25 23:25
35F：推 toeternia : 哇喔12/25 23:25
36F：推 madeinheaven: 強12/25 23:28
37F：推 yayayagogo : 沾沾財氣推 12/25 23:28
38F：推 starbucks16 : 高手12/25 23:28
※ 編輯: wenasd012 (116.241.225.55 臺灣), 12/25/2024 23:29:55
39F：推 tony1331 : 真的猛 12/25 23:31
※ 編輯: wenasd012 (116.241.225.55 臺灣), 12/25/2024 23:34:38
40F：推 jack18262 : 第一篇年報投報就165%..... 12/25 23:35
41F：推 xzhi : 厲害12/25 23:44
42F：推 hsueh00 : 超級強12/25 23:47
43F：推 xzhi : 可以問您這樣12點通常部位是幾口嗎？通常一筆損益多 12/25 23:48
44F：→ xzhi : 少？謝謝！ 12/25 23:48
下半年我的都是建倉到50萬，100點價差單一組保證金是5000塊(100點x50元)
所以部位會到100組價差單，12點都順利收滿的話一組不算手續費跟稅就是600塊。
但最大獲利就12點，而最大虧損會是100-12的88點。
45F：推 iamjamie129 : 厲害 不過期權要盯盤 太累了12/25 23:57
46F：推 ARforever : 你一次都把保證金賣滿嗎? 12/26 00:06
47F：推 jjsobig : 帥哥12/26 00:06
48F：推 eeeee118 : 厲害 我年初也是撥5萬 拿來小玩股期 滾到前陣子20萬 12/26 00:09
49F：推 turndown4wat: 太神啦12/26 00:10
50F：→ eeeee118 : 結果前幾周 正崴期5口追漲停按錯放空 直接被軋快8萬12/26 00:10
51F：→ eeeee118 : 一來一往之下 又打回去 還好最近又靠亞光回血不少12/26 00:11
52F：推 joy7658x348 : 第一篇出來啦！趕緊跟上！12/26 00:19
53F：推 warm0808 : 1000萬進去了啦賭你不敢12/26 00:22
54F：推 EddieWuRJJ : 厲害 12/26 00:28
55F：推 ken7027 : 牛12/26 00:29
56F：推 jht : 會贏喔12/26 00:33
57F：推 dtjaster : 高手 12/26 00:44
58F：→ lalacos123 : 想起皓哥說的 你賺的到底是自己實力的錢 還是趨勢12/26 00:57
59F：→ lalacos123 : 的錢 12/26 00:57
60F：推 t1l31l3 : 想問一下大賠的那幾次是什麼原因12/26 01:40
趨勢出現，波動變大會讓我想要深追，去抵平受風險部位的損失或是單純想賺更多，
但是因為時間的流逝想收更多點數就會讓部位建立在更價平，波動大的時候就很容易被貫
穿
61F：→ vettelking : 期望10%報酬，那這樣你部位算是每次都全倉嗎？不然 12/26 02:15
62F：→ vettelking : 價差單點數除非買的接近價平，不然很難達到總部位 12/26 02:15
63F：→ vettelking : 的10%12/26 02:15
64F：→ vettelking : 如果接近全倉，整體部位遇到大虧損時要怎麼處理？12/26 02:16
65F：→ vettelking : 因為會一次拜12/26 02:16
期望投入金額的10%報酬，沒有到總資產10%啦，7月過後保證金確實都會賣到50萬。
遇到大虧損，若是禿鷹(兩邊賣)我會先嘗試把獲利方部位平倉繼續往內移，
甚至有逆勢部位直接全部平倉反手。上半年的我則是直接新建買方部位，看能不能打平。
但風險就如上所說位置很不好。
而07W4這週我最後是只賣一邊的，然後部位就在很接近價平的位置，因為不想留倉，
當時是直接認賠清倉的。也是在這時候我就魔化了，會把保證金額度打到滿
66F：推 gogen : 恭喜賺錢12/26 02:24
67F：推 vux : 少年股神 12/26 02:32
68F：推 mini178 : 恭喜賺錢~12/26 04:20
69F：推 herculus6502: 猛12/26 05:18
70F：→ k078787878 : 強者 12/26 05:53
71F：推 steve81429 : 做期權經歷那次跌停都是高手啊12/26 06:12
※ 編輯: wenasd012 (116.241.225.55 臺灣), 12/26/2024 06:57:15
72F：推 fastsheep : 酸的人是平常只買美債 高股息嗎？12/26 06:25
73F：推 Leechihung : 年底炫耀大會正式開始 12/26 06:55
74F：推 limulus : 有賺錢都超棒12/26 06:59
75F：推 doranako : 玩期權都是高手 12/26 07:12
76F：推 aloness : 這麼難贏的也贏的漂亮，厲害 12/26 07:17
77F：推 zxcvbnm119 : 好厲害12/26 07:26
78F：推 champion7711: 做賣方好賺，但是遇到趨勢盤，一次賠到叫媽媽，因12/26 07:31
79F：→ champion7711: 為你不知道黑天鵝何時會來12/26 07:31
80F：推 somesomeone : 好猛 12/26 07:31
81F：推 a316xxx : 厲害12/26 07:49
82F：→ wed1979 : 第四季主力常配合外資做陷阱，掉下去就是雙巴，有賺 12/26 07:52
83F：→ wed1979 : 就好12/26 07:52
84F：→ Chilloutt : 台股op 真的豪難12/26 07:54
85F：推 tk12431 : 選擇權能贏的都是神 推推 12/26 08:12
86F：推 Prometheus2 : 猛12/26 08:12
87F：推 Chilloutt : 我還是乖乖做買方12/26 08:20
88F：推 youngblood : 今年做這樣厲害了 12/26 08:24
89F：推 joeboy : op我只敢做買方，不敢賣QQ12/26 08:24
90F：→ tonyparker18: 少年股神又一個12/26 08:28
91F：推 LEBR0NJAMES6: 高手 12/26 08:59
92F：推 ts00834811 : 週利10%的賣方策略 真的要小心一次畢業捏12/26 09:04
93F：推 xzhi : 感謝回覆12/26 09:38
94F：推 silence569 : 厲害推,空頭年再看看成果12/26 10:29
95F：→ zzzxxxqqq : 看到這種20年前的玩法 只能說有你們真好 12/26 10:42
96F：推 coffee777 : 不考慮用更小的價差組合(50點)嗎12/26 11:08
用100點習慣了，還有要新建倉的時候不一定有掛牌
97F：推 leo7868480 : 想問一下停損的時機 例如22000sp的100價差單（12的 12/26 11:18
98F：→ leo7868480 : 話） 感謝您！12/26 11:18
我的經驗約是超過50點左右會停損，不過要看時間或部位，一直滾動獲利部位去減少虧損
也是有可能的
99F：推 billy791122 : 現在還是週三結算日才建倉嗎 12/26 11:26
應該說週三夜盤會開始建下週要結算的倉位，等到下週三結算後再繼續建倉。我通常會在
週五前把部位建滿，看有沒有大事件會影響波動，若有則等事件結束後再來，下週一二三
則不太會動作。
100F：推 nomad888 : 結算我只敢收五5點以下奈米單吃便當12/26 12:59
※ 編輯: wenasd012 (61.222.250.51 臺灣), 12/26/2024 14:54:34
101F：推 MorikonHase : 厲害 12/26 15:29
102F：推 asir0331 : 甚麼!! 保證金會有利息的嗎?請教該怎麼看?謝謝 12/26 16:19
我是用兆豐，超額保證金利息會在每月第二個營業日匯到帳戶裡，查詢的話可在出入金查
詢裡看到
※ 編輯: wenasd012 (101.12.152.142 臺灣), 12/26/2024 18:56:27
103F：推 cobrasgo : 純賣方八月沒噴蠻強的 12/26 21:08
104F：推 cobrasgo : 上週到這週其實賣方也不好做 12/26 21:10
105F：→ cobrasgo : 不過你這樣是5萬做一組？ 12/26 21:11
下半年會把保證金塞到50萬，這些最多會只在四個地方建立部位，全賣C、P或3:1或兩種禿鷹，
一個地方大概會建四分之一左右。
106F：推 KindWei : 高手是用什麼軟體組單的，有推薦用哪個App或電腦軟 12/27 00:11
107F：→ KindWei : 體嘛 12/27 00:11
組合單本身很簡單，一般的券商APP、軟體都能下複式單，
我的做法也很單純，就看指數不過某個地方去操作，券商的軟體很夠我用了。
※ 編輯: wenasd012 (116.241.225.55 臺灣), 12/27/2024 06:43:40
108F：推 isadrrrr : 想請問建倉點位是用技術分析去找嗎？ 12/28 13:51
109F：推 tamago888 : 推推～ 02/06 17:52