作者wulowgunself (五樓的部分)
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標題[標的] 3402.TW 漢科 盤整耐心等待多
時間Mon Dec 23 22:24:13 2024
標的：3402.TW 漢科
分類：多
分析/正文：
一、漢科是廠務工程公司，有富爸爸漢唐，做特殊氣體配置起家，已有廠務工程統包能力以
及自有品牌設備的研發。客戶包含台積電、聯電等晶圓廠，還有面板、記憶體廠等。
二、根據公司法說會的說明，近年海外設立分公司是應客戶的建廠需求，包含日本、美國、
新加坡等，目前比較確定的下一步是德國分公司，這應該都是跟著台積電的海外建廠計畫在
走。
三、前三季eps累積4.95元，截至11月累計營收yoy26.7%，表現非常不錯，無論是營收以及獲
利應該都是最佳表現，據法說會內容及報載，在手訂單破百億能見度看到2026年，且接單不
接削價競爭的訂單，毛利率也維持的不錯。
四、113Q4目前看來因為去年基期較高，所以年增感覺沒前幾個月這麼亮眼，但也維持一定水
準，以Q4獲利1.5元估算全年eps可以接近6.5元，歷年配息約80%，有配出5.2元的能力，以目
前股價計算殖利率可望超過5%。
五、漢科在7月創高134元以後，區間整理了大概5個月，目前看來100元關卡應該有守，日KD
跟週KD都處於低檔，千張大戶在11月開始有微加碼，但目前量縮到一個極致，沒有明顯出量
之前價格應該沒什麼好期待，不過量縮就是找買點，在這價位可以試試看～
放個人權單
https://i.imgur.com/K2ypW4S.jpeg
進退場機制：
目前這價位進應屬合適啦
如果有出量破前高134可以考慮出
停損抓87
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.19.112 (臺灣)
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1F：推 gi997 : 他有個問題就是可能訂單全滿但eps有一個極限12/23 22:26
2F：→ gi997 : 無法在營收大突破12/23 22:26
3F：→ gi997 : 但是是一間不錯公司12/23 22:27
確實是個問題，不過就期待公司的多角化發展，以及對於成本的控制，能對毛利率帶來正面
的效果
4F：推 ALIENKUO : 100以下無腦買12/23 22:27
※ 編輯: wulowgunself (1.200.19.112 臺灣), 12/23/2024 22:34:32
5F：推 UooU5566 : 台積電一次配它好像都拿不到12/23 23:17
6F：推 Noberman : 超級洗12/23 23:20
7F：推 cruisewu2003: 逃啊 愈關注 會愈跌12/23 23:27
※ 編輯: wulowgunself (180.177.37.36 臺灣), 12/23/2024 23:47:35
8F：推 james0603060: 加觀察感謝 12/23 23:50
9F：推 imlucky : 目前箱型 90初到110以下盤整震盪 12/24 00:02
10F：→ wulowgunself: 沒錯，量縮整理看什麼時候表態，量已經縮到不行了 12/24 00:09
11F：推 siribest : !995我也是買他被套 12/24 01:39
12F：推 julian42 : 這支有比漢唐好嗎 12/24 04:04
13F：→ wulowgunself: 出量紅k了繼續抱 114-118壓力如果過了 就有機會挑 01/06 16:51
14F：→ wulowgunself: 戰134 01/06 16:51
15F：推 imlucky : 不錯 厲害 01/08 22:14
16F：推 imlucky : 又回到箱子了 哈 01/15 16:20