作者LINPINPARK (lalalo)
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標題Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年
時間Wed Nov 6 15:32:33 2024
https://imgur.com/a/sYghjjk
哇 今天終於跟上一個哲哲的部位，結果正版投資長現在加碼到一點六億我真的追不上
先付對帳單，我把帳戶總額切掉了，避免不必要的麻煩。
https://imgur.com/a/xizB3Ec
從九月起到九月中我陸續把台股5年的持有的股票部位陸續出掉約-50%
一來這組合2024年該除息該發股利都已經確實收到，二來我遵循老巴的教誨
他人貪婪時我恐懼，所以我當然也錯過兩萬二到兩萬三約一千點的漲幅
但也把過去五年的報酬一口氣已實現(什麼五百塊聯發科，二十八塊京城銀諸如此類
現金出來要幹嘛，就放著不動等待標的，馬上再投入?
還是明年後年觀望不動產，等待回檔時機買土地? 買商用不動產?
還是就放著進去定存?
直到九月底出現一波美債跌勢，我知道這是一個同時
1. 消化部分現金部位，避免通膨稀釋實質購買力
2. 與現有50%台股股票部位做少許避險
3. 台幣標的，未來出來可以快速在台股市場賣出並重新投入股市
我不質押ABCD，股票這邊都0槓桿投入
那大方向已經明確，要如何以一個哲哲的部位(當時，現他一點六億，這部位剩0.625個
去執行交易策略，在不能預測低點的狀況下，我採用一開始約投入30%
並隨後於40~60個交易日10%分批逐量買進，原則上漲不買，跌就進場
波動大越跌越買，舉例來講今日選舉日早上盯著二十年殖利率從4.5一路衝到4.73
我知道是時間把最後15%買進去封關了
最後攤成0.625個哲哲部位
元大美債20年 00679B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費30.17/股
今日收盤29.01/股 約-3.84%
國泰美債20年 00687B 1700張(1,700,000股) 每股成本包含手續費31.35/股
今日收盤30.16/股 約-3.79%
至於投資思考，以下背景
1. 美國經濟進入一個多頭高原期
同時債務擴張各項指標都指出股市目前是高基期
席勒本益比又突破35
巴菲特指標首達200%
風險上我認為相當大
2. 美債違約率幾乎微乎其微
債最怕什麼: 違約，莊家不認帳，重組債務和清算
美國政府這樣搞，其實現代金融體系也差不多了
老川上去高機率以新債養舊債等等措施續命
3. 美債ETF 折價扣完手續費 繳完稅 4.2~4.3%
未來不管有沒有降息 或降息速度不如預期，我不去預測這種
至少他都有約4.2~4.3%的報酬放在這個部位
以上分享啦
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1F：推 baseken : 乾爹 天氣冷記得多穿點衣服11/06 15:33
2F：推 jaricho : 實力強大11/06 15:34
3F：推 livewater : 你是0.6個哲哲11/06 15:35
4F：→ blacklight27: 股版債蛙都好大隻11/06 15:36
5F：推 a86864290 : 朝聖推11/06 15:37
6F：推 livewater : 不過你均價比哲哲低11/06 15:37
7F：推 wafone : you 會 win11/06 15:37
8F：推 kellindil : 債主的口袋都很深11/06 15:39
9F：推 cateyes : 哲哲成本多少啊??11/06 15:39
10F：推 timmer : 超級有錢人11/06 15:39
11F：推 howardandy : 1700張 乘2..夭壽，我頂多170張11/06 15:39
12F：推 stocktonty : 賺爛了賺爛了11/06 15:40
13F：推 sanwan : 債蛙平撫受傷的心情最快方法就是看到更大隻成本比11/06 15:42
14F：→ sanwan : 自己高的債蛙11/06 15:42
15F：推 Crushredkiss: 哇操巨大債蛙11/06 15:42
16F：推 dutch14 : 正式宣布，沒有億的不要po 單，謝謝11/06 15:42
17F：推 livewater : 哲哲687B均價大概31.7多11/06 15:42
18F：推 lcy317 : 我只有0.1個你 QQ11/06 15:43
19F：推 kg6hr8te10 : 這才是真正的實力11/06 15:43
20F：→ bndan : 你的債均價好高阿 = =..11/06 15:43
21F：推 krezev : 是個狠人11/06 15:43
22F：→ lcy317 : 均價比你低一些 收盤-1.4%11/06 15:43
23F：→ bndan : 今天買一堆還能有30...真的硬 = =11/06 15:44
24F：→ NTU303150195: 超級有錢人11/06 15:44
25F：推 Mingleez : 這才是我要看的，罵資產配置的根本沒資產==11/06 15:44
26F：推 lovecorgi : 這癩蛤罵等級的債蛙了吧11/06 15:44
27F：推 YJM1106 : 蛙仙人11/06 15:46
28F：→ hookj : 只買億點點11/06 15:46
29F：推 abdetom : 感謝您的信心加持！！！11/06 15:47
30F：推 andykao082 : 大哥你真強，我跟了一點，希望一起賺11/06 15:47
31F：→ bnn : 買短債停泊啦11/06 15:47
32F：推 uoho : 今天買的很爽11/06 15:48
33F：推 junior020486: 難怪今天爆大量，好險我沖掉了11/06 15:48
34F：推 miku5566 : 隔壁版房神說套到2026沒問題 穩11/06 15:49
35F：推 Crushredkiss: 這種出來喊沒殺意我就服了11/06 15:49
36F：→ pippen2002 : 收盤-1.4% ??要賠多少去??11/06 15:49
37F：→ Crushredkiss: 一堆買個幾張的也在那嫌債跌太少11/06 15:49
38F：推 chanel1259 : 這是火雲邪神等級的！除非遇到從天而降的掌法不然11/06 15:50
39F：→ chanel1259 : 死不了11/06 15:50
40F：推 lpmybig : 高手推 感謝回信我這個小散戶11/06 15:50
41F：推 s8752134 : 你買完了喔?! 這麼快!!11/06 15:50
42F：推 MrStone : 早說債蛙都幾千萬在買的11/06 15:50
43F：→ lcy317 : 我還有一半資金在等5%加碼 不過看起來好像不會到11/06 15:50
44F：推 chinaeatshit: 套著都舒服11/06 15:51
45F：推 loveu : 真大戶等級講話就是實在11/06 15:51
46F：推 PINKMAN : 乾爹 最近天氣冷出門記得帶上我11/06 15:52
47F：推 homeman2207 : 踩著哲哲屍體前進的男人11/06 15:53
48F：推 abdetom : 買的手很抖，但看到平均成本比你低些，安心了不少11/06 15:53
49F：推 mitic1029 : 早說沒點實力，都不好意思自稱債蛙11/06 15:54
51F：推 watchout : 僅次於投資長的要怎麼封號？11/06 15:55
52F：→ badguy227 : 又更甜了11/06 15:56
53F：推 aceradsl : 推 本來就是風險預估 少賺就少賺11/06 15:56
54F：推 teller526 : 大哥，缺乾弟弟嗎？11/06 15:57
55F：推 myheartest : ———————— 開放債酸來酸這位哦 ————11/06 15:58
56F：→ myheartest : ———-11/06 15:58
57F：推 redbeanbread: 明年再買也不遲11/06 15:59
58F：推 hihi29 : 爸 晚上吃啥 小的馬上去準備11/06 15:59
59F：推 p20770299 : 請問為啥要元大跟國泰都買? 這兩檔不是走勢根本一樣11/06 16:00
一樣啊，裡面成分也差不多
管理費好像也差不多
但我覺得分散成兩檔，有趣
60F：推 ef8637562 : 好了拉 講這麼多 沒賺 我VOO無腦多都贏11/06 16:02
61F：推 a2080259 : 大哥好 晚上六點準時接您下班 待會見11/06 16:03
62F：推 iamfake : 某幾位債酸這時候快出來繼續酸一下11/06 16:06
63F：推 zzzzaaaa : 勇者11/06 16:10
64F：→ Minihil : 以前看空股市的燃料都跑去當債蛙惹11/06 16:12
65F：推 JohnyDamon : 太強11/06 16:13
66F：推 carking49 : 每個月有快36萬利息，偶像！11/06 16:13
67F：推 f204137 : 大立光大股東推一個11/06 16:13
感恩FJ
68F：推 underwood : 感謝信心加持11/06 16:14
69F：推 uoho : 爸，晚餐幫您買好了，不要逛股版，天天有人酸我們X11/06 16:15
70F：→ uoho : D11/06 16:15
71F：推 NGCviola : 這才是真正的億元教授吧11/06 16:15
72F：推 JohnyDamon : 為什麼債酸又都不見了呢？11/06 16:17
73F：推 ericf129 : 推推!!11/06 16:18
74F：推 lonelytea : 這邊嗆債蛙的大部分都資金不到五百萬的菜狗11/06 16:18
75F：推 jeff0025 : 1700張11/06 16:18
76F：推 ccjj8 : 蹲得越低 跳得越高11/06 16:21
77F：推 calqlus : 有缺乾兒子嗎11/06 16:23
78F：推 chin78909 : 不懂為啥不放2330輕鬆賺11/06 16:25
九月 九百一千 我買不下去
79F：推 joe2 : 你的背景1是錯的 2跟3是對的11/06 16:25
給時間證明了 我也不知道
80F：推 PitzMan : 推專業分析LoL11/06 16:26
81F：→ joe2 : 破億身家了 保守一點也是一條路 讚喔!!!!11/06 16:26
82F：推 Arkzeon : 你對得起債主兩個字11/06 16:27
83F：推 silentforest: 會贏喔11/06 16:28
84F：推 tanjau : 同感 紅燈不打算無腦大盤 先放美債等藍燈再說11/06 16:29
85F：推 killer1 : 一起 瓜瓜瓜11/06 16:33
86F：推 leehui12 : 推！！債蛙壯膽11/06 16:34
87F：推 qazxc1156892: 說不一定放1億美債 大盤市值型也有資金11/06 16:38
88F：推 potatotato : 有單就是推11/06 16:40
89F：推 manpower001 : 爸 天氣冷了 多穿點11/06 16:43
90F：推 FireSunFire : 推！美債 逢低繼續買！11/06 16:43
91F：推 mevellous : 爸 月初到了請看看你嗷嗷待哺的孩子我11/06 16:45
92F：推 yousking : 爸，記得多穿外套11/06 16:47
93F：推 chen831030 : wow11/06 16:48
94F：推 AlexanderIn : 川普當選，利空已反應11/06 16:51
95F：推 tonykingtwo : 這麼多錢 套著配真的沒問題11/06 16:51
96F：推 fatb : 其實這波 大戶看法開始出現分歧 但基本手上都有部位11/06 16:56
97F：→ fatb : 有的減碼有的加碼 不過套著配就是舒服11/06 16:57
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.114.13 臺灣), 11/06/2024 17:02:02
98F：→ aoiaoi : 乾爹天冷了 已經幫您訂了薑母鴨 羊肉爐11/06 17:05
99F：→ sagarain : 好奇大哥你還繼續買嗎 看來底還沒到咧11/06 17:06
加碼機率不高啦
閑置資金另有配置
100F：推 winner112 : 債蛙Pro Max ！ 你會贏11/06 17:07
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.114.13 臺灣), 11/06/2024 17:39:51
101F：推 hunge1110 : 認真問，領了債息賠了價差還能算報酬嗎 11/06 17:41
102F：→ LINPINPARK : 看你放多久啊，如過放三年到2027，債息約12-13%，12 11/06 17:45
103F：→ sagarain : 感謝回應 11/06 17:45
104F：→ LINPINPARK : 00萬，那價格跌假設跌個-5%，500萬，這樣正報酬700 11/06 17:45
105F：→ LINPINPARK : 萬 11/06 17:45
106F：→ LINPINPARK : 然後算淨現金流量去算年化 11/06 17:46
107F：推 chen831030 : 在房版看過你的對帳單，應該還有兩億閒錢？ 11/06 17:51
108F：推 lincg : 債蛙王 11/06 17:52
109F：推 lee255215 : lin大蛙王推~不過信巴菲特指標的話那也參考一下八 11/06 18:00
110F：→ lee255215 : 爺現在手上大量的短債？ 11/06 18:00
有考慮過分配一點短債
長債價格波動大/潛在報酬相對高/
短債價格波動小/潛在報酬相對低/
我後來覺得，這一批放進去就會放N年
直到下個週期，熊市 經濟最絕望的時候
（理論上利率也會低，美債價格相對回穩）
那時候在賣出來抄底股票
以這個思考角度出發，後來還是長債
111F：推 tesla595 : 債蛙一起套 呱呱 11/06 18:03
112F：推 FireStarman : 大戶都買債了看還有誰敢笑債蛙？11/06 18:08
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.114.13 臺灣), 11/06/2024 18:21:06
114F：→ Librau : 一起集氣。明天開始跟單！ 11/06 18:15
115F：推 banowa : 推，希望你贏！ 11/06 18:17
116F：推 fisher6879 : 推，哲哲通膨太快惹 11/06 18:17
117F：推 ridodo : 我今天小買15張，看到你的1700張哇靠 11/06 18:23
118F：推 Sofast : 30進場 哭哭 結果今天也不敢加碼 11/06 18:26
119F：推 permanent27 : 我想買麥拉倫可以贊助一下嗎？ 11/06 18:32
120F：推 fufugirl : 你也買太多了吧 11/06 18:47
121F：→ weilawda : 股版都是乾爹 11/06 18:50
122F：推 kausan : 超大隻債蛙 11/06 19:03
123F：→ alanjiang : 左邊是超大型債蛙，右邊是鎧之債蛙。呱也比別人大聲 11/06 19:25
124F：推 a29623254 : 其實買在低基期的產品，風險、價格真的優勢不少 11/06 19:27
125F：推 KrisNYC : 我贊成這個時間點開始買美債 之前確實有億點點早 11/06 19:29
126F：→ alanjiang : 美股到底何時到頂呢，好好奇喔 11/06 19:34
127F：推 sivachow : 超大隻! 11/06 20:28
128F：推 Lenon4561 : 太大隻 11/06 21:07
129F：推 marke18 : 推～ XD 11/06 21:35
130F：推 a1992515 : 同意 但我只有0.1 11/06 21:45
131F：推 Waitaha : 爸 11/06 21:46
132F：推 XDdong : 朝聖神債蛙 11/06 23:22
133F：推 APC : 曾幾何時債蛙都億來億去的，還沒槓桿… 11/07 01:47
134F：推 justin1943 : 有再加碼嗎 01/01 18:33
135F：→ LINPINPARK : 有啦對買兩千萬，現在一億二 01/05 17:07
136F：噓 dodoro1 : all 04/07 22:56