作者jfmoaoduck (你別問)
看板Stock
標題[請益] ETF成份股比例差距過大的潛在風險？
時間Fri Oct 25 10:43:21 2024
這問題可能很蠢，但真心想了解，所以來請教，請鞭小力一點
科技發展迅速，
任何一家公司都可能被新的科技所取代，
沒有誰能永垂不朽，
百視達、柯達等等就是被新的科技與技術取代，淪為時代的眼淚。
而買ETF是為了分散個股風險，
假設成分股的第一位佔了70 %，
其他30 %由99家組成，
當第一位的個股遭逢巨變，一路下滑甚至下市，嚴重影響此ETF的股價，
券商每半年或一年期對成份股進行調整，把這支個股踢出去之後，由第101位遞補上，
那是不是代表佔股比例會重新分配，並且股價再回不去了？
有其他更多的潛在風險嗎？
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1F：→ icecubes : 50現在gg佔50幾％ 就大概那個樣子 10/25 10:47
2F：推 Maiyo : 是啊，一定回不去，所以你怕就不要買0050，但你能 10/25 10:49
3F：→ Maiyo : 接受00921的績效嗎？ 10/25 10:49
4F：→ Fezico : 你拿0050去跟其他含雞ETF看回測對比就知道了 10/25 10:49
5F：→ Fezico : 除了早期的ETF外，後面就有規定單一持股上限惹 10/25 10:50
6F：推 alex5566 : 會汰弱留強，殞落的占比會慢慢汰換 新的王者會上來 10/25 10:51
7F：→ onekoni : 這有時候是好的影響 看選股邏輯是否有效 10/25 10:51
8F：→ alex5566 : 最終取代以後 股價就回去了 10/25 10:51
9F：→ onekoni : 713七月換股就上演一波踢鴻海躲崩 10/25 10:51
10F：推 Eshia : 所以巴菲特教他老婆買SP500 而不是fang+ 10/25 11:02
11F：推 YJM1106 : 對 資本投資就是錦上添花跟落井下石 10/25 11:07
12F：推 pwseki206 : 所以diversify diversify diversify阿，太重要惹 10/25 11:10
13F：→ pwseki206 : 不過很多人都誤以為Nasdaq=科技股，但這幾年下來那 10/25 11:10
14F：→ pwseki206 : 斯達克交易所非科技股跟科技股大概64左右了 10/25 11:11
15F：→ pwseki206 : 修正：科技股跟非科技股大概64比左右了 10/25 11:11
16F：推 newasus : 如果股價是慢慢跌那還好，有時間可以給etf汰換，怕 10/25 11:12
17F：→ newasus : 的是發生黑天鵝事件股價突然崩掉，這樣etf就躲不掉 10/25 11:12
18F：→ newasus : 了 10/25 11:12
19F：推 AndyMAX : 相聚離開都有時候 沒有誰會永垂不朽 10/25 11:13
20F：推 PuloBro : 等到風景都看透～ 10/25 11:19
21F：推 pwseki206 : 也許你會陪我看細水長流(來賓請掌聲鼓勵~~~~~) 10/25 11:21
22F：推 eddy13 : 除非該股的崩壞速度能超過ETF的反應速度，不然有什 10/25 11:23
23F：→ eddy13 : 麼好擔心的？ 10/25 11:23
24F：推 Iperfection : 一路下滑 一路%數就變低了 10/25 11:31
25F：推 xephon : 對，ETF會經歷好幾年的劇烈震盪，完全不漲 10/25 11:34
26F：→ easonli000 : 美國有七個頭 台灣就一個 市場就長這樣 10/25 11:34
27F：→ xephon : 但是最後的最後，ETF還是會活下來並繼續牛市 10/25 11:34
28F：推 kano2525 : ETF汰換速度很快的，個股股價下滑，它在ETF的佔比也 10/25 11:35
29F：→ kano2525 : 會越來越少，會有其他個股補上它的位子 10/25 11:35
30F：→ xephon : 市值型ETF就是追高殺低，越漲越買，越跌越賣 10/25 11:36
31F：→ xephon : 一直賣，直到賣到離開成分股 10/25 11:37
32F：推 avcds1111 : Etf會換股即時停損 10/25 11:38
33F：→ bkebke : 第1變到50名也要時間 10/25 11:41
34F：推 dickey2 : 買什麼都一樣，台積下去，台股就下去 10/25 11:41
35F：→ dickey2 : 台積創新高，台股有嗎 10/25 11:41
36F：推 why8ther : 台積緩跌的話佔比就會慢慢變小，台積崩跌的話你覺得 10/25 11:42
37F：→ why8ther : 其它股票躲得掉？ 10/25 11:42
38F：推 pwseki206 : 台股比較大的問題就科技、台積占比雙重過高吧?但有 10/25 11:44
39F：→ pwseki206 : 一種我比較不能理解的立論就：不要買QQQ但0050可以 10/25 11:45
40F：→ pwseki206 : 從投資角度看0050的風險遠大於QQQ阿 10/25 11:45
41F：推 Bashar : 台股沒辦法 QQQ 標普可以 10/25 11:53
42F：推 lovelolita : 台積300多時 0050含積不到一半 10/25 11:56
43F：→ recorriendo : 有等權重或其他各種花式權重策略的etf啊~ 10/25 12:13
44F：推 TouSan : 它不會永遠70% 10/25 12:15
45F：→ recorriendo : 市值型本來就會像你說的這樣 而反過來說如果新興 10/25 12:17
46F：→ recorriendo : 強勢股本來就在選股裡那權重也會增加 這中間並不需 10/25 12:17
47F：→ recorriendo : 要什麼特別有什麼汰換操作 消長自然就完成了 10/25 12:17
48F：→ recorriendo : 這就是買大盤的好處 當然如果是主題式之類或一堆篩 10/25 12:19
49F：→ recorriendo : 選條件的就要另外討論 10/25 12:19
50F：推 smallkop : 講的中間好像不會調整權重一樣，哪家上市櫃公司會瞬 10/25 12:26
51F：→ smallkop : 間倒閉的？三貓賠那麼久都活好好的 10/25 12:26
52F：→ redlance : 0050第50名才0.15% 從50%跌到0.15%是300多倍 大概 10/25 12:46
53F：→ redlance : 就半年內台積股價從1000變3元 10/25 12:46
54F：推 maplefff : 本來就是這樣, 這基本是遲早的事情罷了 10/25 12:58
55F：→ maplefff : 會怕就不要買台股，買標普500 10/25 12:58
56F：推 Sex5F : 拉到2012你就知道0050和HTC的關係 10/25 13:12
57F：推 ChikanDesu : 跌超過某個程度就剔除阿 股價就狂掉 回不回的去就看 10/25 13:52
58F：→ ChikanDesu : 遞補的是什麼咖 10/25 13:52
59F：推 wsx26997785 : 所以我打算去美股買VOO 台灣放棄了 雖然收益高QQ 10/25 15:24
60F：→ wsx26997785 : 畢竟是長期投資 一家公司不可能永遠看漲護你30年 10/25 15:24
61F：推 staytuned74 : 要被動投資就要善用工具全球投資 10/25 15:38
62F：推 deolinwind : 集中的不是ETF 是國家產業 10/25 17:30
63F：→ deolinwind : 你別講nokia 要講奈及利亞的石油 10/25 17:30
64F：推 Kobe5210 : 會怕就是自己汰弱留強選股換股 10/25 17:57