作者sweetgold (甜甜金)
看板Stock
標題Re: [新聞] 美9月降息篤定 卡位債市 最後甜蜜點
時間Tue Sep 10 23:30:28 2024
※ 引述《Beanoodle (津崎似超人平匡先生)》之銘言：
: 現在進場還有肉嗎？
: https://i.imgur.com/mOdHtRu.jpeg
: 放幾個月當資金停泊站
: 非投等債的「年配息」剛算是8%
: 投等債是6%
: 美債約4%
: 當然放越長越好還是只推投等債跟美債
: 可以賭明天晚上CPI美債利率拉回整理
: 不過我猜價格不會差太多
: 不然對於近期來說「債券」確實漲蠻多了
: 像我這種奈奈米債蛙更是錙銖必較
: 不過如果你有幾百萬千萬的閒錢
: 明天進場質押再質押放個1~2年都可以安心睡覺
: 除非美國又升息嘛
: 不然現在股市天天多空雙巴盤
: 空手蛙都比多空蛙好
每次我都在想一個問題，阿股市蛙蛙們不是最愛當線仙?最愛在那邊拉線圖?
既然這樣，怎麼到債券上就連看圖說故事都不會了?
不用說美債啦，我們說AA以上的高信評投等債就好(線圖都9成5像)
債券20年大底在哪裡?去年10月17~21，有夠低，那時候買的現在最少最少 賺價差9%
阿就表示現在已經比二十年大底高9%了，那還有肉嗎?
當然有
難道指數從3955漲了9%不到4500點就是高點?就沒肉了?蛤?
現在，NOW，いま
價格甚至都還沒高過去年10月觸底反彈後12月的短期小高點~
阿還有多少肉要怎麼抓?把線圖拉長一點看不就解決了
麻煩打開個至少三年的價格線圖
請問美國宣布開始貨幣緊縮政策，甚至都還沒開始降息前債券第一波下跌前
那個價位是多少?動動手指甚至直接叫siri幫你查不難吧?
隨便看都能知道4%左右息的在緊縮開始前平均在125~135塊之間
現在的價格呢?93~104塊
那請問肉最多還剩多少?保守點看呢?
AAA~AA-(Aaa~Aa3) 最樂觀就是25%上下 考量到利率不太可能回到過去的低點
抓六成也有 15%
A- 30% 抓六成20%[順帶一提，我不覺得英特爾還配A- 遲早摔出去]
BBB+~BBB- 60% 抓一半30% 但是景氣下行階段隨時都可能摔出投資級導致
很難救回來的價差，所以與其買這等級的我寧願去研究一些非
投等債配置個1成對報酬率的抬升還比較有感
阿什麼時候獲利了結?當利率的終點已經看的到的時候就可以轉進股市或其
他更高報酬的市場，債券是個提前反應的產品，但是他的反應是反應在確定的事實出現時
比如美國確定要緊縮貨幣政策，確定要加速生息，確定要停止升息
而不是什麼狗屁升一碼升兩碼降一碼降兩碼的當天，懂了沒?都講幾次啦?
自己把美國每一次升息的日期都標上去，請問聯準會開完會債券價格變了嗎?
沒變，早就變完了! 早在聯準會風向底定，正式動作前就反應一半以上了
那為什麼現在價格還沒反應?因為市場需要的是今年總共降幾碼
市場關心的是這個!不是九月到底降一碼還是降兩碼
那根本對大局無關緊要，所以你希望看到債券的價格明顯大幅波動?
好好地看新聞，當確定的風向出來再仔細看
這應該是我最後一次發債相關的文了，不管發幾次好像效果都差不多
懂得還是懂，不懂的還是蛙蛙叫，然後繼續把債券ETF當債在看
大家玩債跟避險，玩的是直債OK?
ETF說白了就是弱者怕自己沒眼光，只好付經理人保護費讓他們幫你玩
大盤指數就算了，連債這種市場變動相對慢的都要靠人幫你玩
怎麼還敢玩股票啊?不就跟純賭博一樣?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.85.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1725982230.A.12B.html
1F：→ Crushredkiss: 信你了 明天歐印公司債 09/10 23:32
2F：推 kids2224 : 但哲哲不是弱者呀 砸錢買ETF都大賺 照樣買美債ETF 09/10 23:37
3F：推 sospeter : 辛苦你了，打好多字！給債蛙一點支持吧 09/10 23:38
4F：推 cloud7515 : 以下開放債酸提匯差 09/10 23:39
5F：→ a12838910 : 看正二籌碼好像也不錯qq 09/10 23:44
6F：噓 a26893997 : 這個耗損不小 根本不是這樣算的 拜託別再害人了.... 09/10 23:51
7F：→ a26893997 : 有股票買為何一直推人買已經反應到後年的美債.... 09/10 23:51
8F：推 QueenJames : 為什麼股票不會已反應 09/10 23:56
9F：→ bnn : 眼光是公司債 美債就只是請人幫忙處理債券梯 09/10 23:58
10F：噓 yisy : 按照樓上的說法，所有金融商品都會先反應。那什麼 09/10 23:59
11F：→ yisy : 都不用投資了 09/10 23:59
12F：→ bnn : 同時價差想賺資本利得也會被債券梯不同存續期的稀釋 09/10 23:59
13F：→ bnn : 真要玩價差就是直債或正二類的賭指數 09/10 23:59
14F：→ ackes : 不是人人都永遠的少年股神 買什麼賺什麼 那世界首 09/11 00:00
15F：→ ackes : 富是你 09/11 00:00
16F：→ ackes : 送分題自己看不上就看不上 09/11 00:01
17F：推 Beanoodle : AI股難道就不會已反應到後年去了嗎，好笑欸 09/11 00:02
18F：推 oibmk : 又一隻債酸已反應蛙出沒 09/11 00:04
19F：→ sweetgold : 哲哲他只是想做大方向的短期套利懶得把錢移出去才買 09/11 00:06
20F：→ sweetgold : ETF，畢竟要買直債會有個時間差 09/11 00:06
21F：→ sweetgold : 純純的短期才適合用一下ETF 09/11 00:07
22F：→ sweetgold : 順帶一提，債券想作價差就是以長債為主 09/11 00:07
23F：→ sweetgold : 對時間的把控不熟練的話建議可以從存續期11~15年的 09/11 00:07
24F：→ sweetgold : 開始研究 09/11 00:07
25F：噓 jjjjjjs : 送分題 09/11 00:08
26F：→ sweetgold : 俗話說 5年以內跟40年以上的債新手都別碰 09/11 00:10
27F：→ sweetgold : 需要考慮的因素太多了,只是純粹覺得利率會降低 09/11 00:10
28F：→ sweetgold : 那就玩簡單點的 09/11 00:11
29F：推 blackpaulwu : 推分析 09/11 00:22
30F：推 acgotaku : 美債 etf 配息率這樣高 玩正二價差還不一定能贏 09/11 00:24
31F：推 DeathStarDS1: 謝謝 09/11 00:25
32F：推 gary82gary : 以價格看，現在這價格跟之前降2碼多一樣，短期內個 09/11 00:26
33F：→ gary82gary : 人覺得偏高了，而且到時候宣布只有一碼可能會變成小 09/11 00:26
34F：→ gary82gary : 跌吧？ 09/11 00:26
35F：噓 supertty : 聽君一席話 09/11 00:27
36F：推 cho121696 : 重點是ETF質押方便 09/11 00:29
37F：→ acgotaku : 對 etf 能質押就屌贏買直債 09/11 00:31
38F：推 lusifa2007 : 不是只有債會已反應 台股在台積帶領下其實也已經反 09/11 00:57
39F：→ lusifa2007 : 應到後年了 09/11 00:57
40F：→ lusifa2007 : 未來臺幣會持續升值 1080的台積天花板會持續至後年 09/11 00:58
41F：→ sleeplist : 窩們ETF玩的是溢價，要找最容易溢價的那一間買 09/11 01:01
42F：推 ctes940008 : 推 09/11 03:54
44F：→ s012505 : 484反應到2035了 09/11 05:30
45F：噓 klwei : 我愛etf 怎樣 09/11 06:17
46F：→ frdy : 這篇只是想表達自己買直債好厲害 買ETF都是大爺？ 09/11 07:06
47F：推 Kronecker : 問就是已反應，股票，大宗商品，比特幣全部都是已 09/11 07:44
48F：→ Kronecker : 反應。建議直接花在自己身上就 = 沒反應 09/11 07:44
49F：推 lovefisk : 買債ETF也是賺阿 懶的挑標的 ETF也是好工具阿 09/11 08:00
50F：→ a9564208 : 在台灣不開海外帳戶玩直債也是得透過銀行，單筆很 09/11 08:09
51F：→ a9564208 : 大筆 09/11 08:09
52F：→ a9564208 : 用ETF間接持有算是很低廉的選擇 09/11 08:10
53F：推 yipi1357 : ETF可以解決很多問題啊 債券到期和方便買賣 09/11 08:10
54F：推 sssallen : 正常發展的國家 股市拉超長期是走升 結案 09/11 08:29
55F：推 roger0103 : 我本金頂多一百萬，玩不了直債是不是只能買etf 09/11 08:42
56F：推 centaurjr : ETF交易方便多了....直債只適合一次毆印的 09/11 08:46
57F：推 tamsky : 債酸看不起一年4-5% 只想要一天10% 09/11 08:46
58F：→ centaurjr : 3月慢慢買到現在也快10%了 09/11 08:47
59F：噓 teemo0330 : 整天已反映，真可悲的債酸，不知道今年賺了多少？ 09/11 09:10
61F：→ ze810125 : 數達陣 這錢太好賺了吧 借一堆便宜聰明錢進去賺一 09/11 09:42
62F：→ ze810125 : 桶出來== 真的送分題 09/11 09:42
63F：推 atpx : 推分享 09/11 09:51
64F：推 tanjau : 三月建倉今天差不多10%了 09/11 10:29
65F：推 SungLin : 直債可以質押放大本金嗎? 09/11 12:16
66F：推 Kronecker : 只能噓60樓，第一股票賺更多，第二我本金只有兩萬 09/11 12:30
67F：→ Kronecker : 台幣怎麼買債，第三我是窮學生怎麼借錢。 09/11 12:30
68F：→ Kronecker : 光這三點就可以說明債很爛 09/11 12:30
69F：→ Kronecker : 再次重申，債已經反應800多碼 09/11 12:31
70F：推 mdkn35 : 外國券商hen麻煩 不如ETF或TLT 沒了 還有人幫忙處理 09/12 07:56