作者OnceAFreak (一時癡狂)
看板Stock
標題Re: [標的] NVDL出清了，感謝老黃這波V，財報看戲
時間Wed Sep 4 08:11:22 2024
早安台北股市
沒想到被點名了
目前我美股部位80%是短債 1X%是日圓
其他散布在消費股和軟體股
台股的話不搞AI了
轉專注消費性電子或消費相關類股
這波台股在盤有稍稍贏大盤
NVDA幾塊撿我覺得有以下重點
1) 目前美股大盤的基調是看到PMI繼續疲軟後炒經濟衰退
這個就跟上個月一樣，大盤回調結束要看禮拜五失業率
但有趣的是在這種基調下有些消費股是上漲的
2) AI估值溢價還剩多少
我覺得可以拿NVDA 2023/05~09的估值來看
當時的氣氛是一部分聰明錢已經進入AI
但還沒有灌大資金進去的狀況
市場剛「意識到」AI的強大
目前市場對NVDA已經產生了盛極轉衰的論調
若以Gurufocus的資料看，目前 NTM Forward PE約38x
而2023/05~09這段反而還有56x
當然超大市值公司因為太多$灌進去常會有估值比歷史平均還低的狀況產生
3) 降息還是會來，降息跑出來的資金一定會有部分再跑去AI股
總之我自己判斷
Forward PE 35x以下配合1)的狀況都能慢慢進倉
對應股價大概是100
想要多點安全邊際就設32x吧
對應股價大概是92
中長目標價設FORWARD PE 40x
對應股價大概是113
如果降息資金有跑進去可以設高一點到FORWARD PE 50x
對應股價大約是141
以上分享~~
※ 引述《lucien0410 (lucein)》之銘言：
: NVDA今天又跌了10%
: 你是不是暗爽到快內傷
: 想po文臭屁一下又不好意思呢
: 我來幫你這個忙！
: 這波操作就算是矇到的也是很神 躲了又躲
: 現在要考慮的就是要NVDA要到幾塊才能撿 你覺得幾塊能買呢？
: ※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言：
: : 早安台北股市
: : 一早看到老黃股價
: : 以結果來看我當時的決策是對的
: : 但沒人能100%猜到股價走勢，我算是運氣好
: : 對我來說
: : 當時的時空背景再加上各種勝率機率的權衡分析
: : 我對在低檔的零售股是比NVDA老黃有信心
: : (除了COST, WMT, TGT之外，尤其COST是成分股反而和NVDA有較高度的連動)
: : 比方說圖中這檔$FIVE
: : https://imgur.com/a/wOO0ERT
: : 他跟ULTA我都有持續追蹤
: : 簡單來說這檔過去一年因為通膨和shrinkage(有興趣可以GOOGLE定義)
: : 過去幾次財報都在下調展望
: : 最後一次崩跌還是因為今天財報前某一天突然宣布CEO走人 + 展望又下調
: : 不過6X的低點我沒馬上進而是一直等到零售大老WMT和TGT開獎零售月率不錯
: : 判斷爛到不能再爛利空出盡才慢慢進倉
: : 事實上今天除了營收和單店銷售以外，EPS和展望啥地也下修了個位%
: : 但還是往上噴XDD
: : 另外大家也能看到我持續進倉做多日圓的槓桿ETF
: : 主要是我認為未來6~12月內
: : 有鑑於FED降息循環以及已經偏低的美日利差
: : 美日匯率還是要回到130~133水平比較正常
: : 而科技股的崩跌很可能會是加速這件事情的原因
: : 因為8月初那波崩告訴我們M7估值多少是靠借日圓撐起來的
: : 最後講句廢話
: : 還是建議大家做投資決策都靠自己判斷
: : 很多人跟著裴姨繼續在車上
: : 但難道大家忘記老黃本人6、7月一直賣股票嗎?(這個只是舉反例)
: : 我自己做決策基本上名人、避險基金13-F和管理層買賣股都只是參考
: : 核心決策還是要有自己認真研究後導出的邏輯比較好
: : 如果真要跟車
: : 最好先看看這個名人有沒有跟你講過他對這檔股票的看法
: : 自己先順過邏輯能說服自己再說
: : 我不是名人
: : 但我推薦的標的也強烈建議您要自行判斷權衡利弊再下手
: : 祝大家賺錢
: : 欸然後
: : 那天說要跟我對做
: : 買NVDL或NVDA的朋友們
: : 你們還好嗎
: : QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
: : 以下開放怒灌
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1F：推 A7911 : 推回文 09/04 08:14
※ 編輯: OnceAFreak (219.91.86.78 臺灣), 09/04/2024 08:18:23
2F：推 kami0857 : 80-100無腦多 09/04 08:17
3F：推 ivan1116 : 可以唷 滿安全的範圍 09/04 08:17
4F：推 shuai : 推 09/04 08:18
5F：推 misakiitoh : 謝分享 09/04 08:18
6F：推 Lamigirls48 : 跌對39滿倉？？ 09/04 08:18
7F：推 cimo : 推一個。請多發文，讓多一點人嫉妒，看別人嫉妒就 09/04 08:19
8F：→ cimo : 是爽。 09/04 08:19
9F：推 iamchuan314 : 推 09/04 08:20
10F：推 s080014 : 一時樂觀看什麼都樂觀 09/04 08:20
11F：推 lucien0410 : 高手厲害 到92塊我就跟你單 09/04 08:20
12F：→ OnceAFreak : 不過提醒 如果失業率比預期低 NVDA股價就不太可能 09/04 08:23
13F：→ OnceAFreak : 到92的位階了 09/04 08:23
14F：推 TIPPK : nv50收 09/04 08:23
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16F：推 oldmove : 你應該憋的很辛苦 不行要忍耐 不能笑出來 09/04 08:26
17F：推 lucien0410 : 一時癡狂大大 我幫你回文 拯救你沒憋到內傷 下次要 09/04 08:29
18F：→ lucien0410 : 閃要衝 也一起帶上大家吧！！感恩 09/04 08:29
19F：推 alice1967 : 高手 09/04 08:32
20F：推 Mingleez : 昨天數據應該是前兆 接下來不會太好看 09/04 08:33
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27F：推 yangmin1028 : 謝謝分享 09/04 08:53
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30F：→ pippen2002 : 降息跑出來資金?? 買房啊! 炒房啊! 饌更大 09/04 09:15
31F：→ stonecold123: 沒人點名你吧 不要自言自語 09/04 09:23
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33F：推 doranako : 推，100以下買 09/04 09:30
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36F：推 howhower : 彭博預測年底失業會到4.5，好刺激阿 09/04 09:34
37F：推 hegemon : 降息就是要景氣衰退了，應該會撤退到更保守的資產， 09/04 10:16
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