作者KAINTS (Faith)
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標題Re: [標的] 00679B~元大美債20年
時間Sat Aug 3 06:39:02 2024
大家週末好
第一先恭喜百萬債蛙本次的大獲全勝
沒能參與到這兩天甚至是下週的行情
確實是我賣早了
但投資就是這樣 你會看錯你也會看對
我也沒有覺得公債是不好的標的
如果衰退真的來臨 是會賺到不錯價差的
而且在資產配置上也能保護部位
我個人是非常喜歡的
而且我明明也還有金融債部位
為什麼把國債換成金融債
就覺得利率預期反應過多了
換到配息較高的產品
邏輯是這樣
1.利率已反應
2.資本利得空間不大
3.尋求配息較大可具有相同可避險的資產
4.金融債配息穩定也能避險
5.賣長天期公債
6.買入金融債
很多人都不看我講的 一直嘴
降息我的金融債也會漲好嗎…
昨天開了兩個很重要的數據
失業率:4.3% 非農：11.4
加上前天的初領失業金人數：24.9
個人本來的預期是失業率會卡在4.1
而非農大概會在20上下
事實證明我是錯的
這也是我一直強調的
任何事都只能事後驗證
賺錢賠錢都是自己的一念之差
你說接下來國債會繼續漲 漲到10%
我會不會很幹 會
但我會不會後悔 不會
因為我們都只能用當下的情況來做判斷
或許是我不夠強
沒辦法再開出數據前就正確預測數字
但我還是會對自己的投資負責
那我有沒有少賺錢？
好像也還好
誠如我說的 避險的手段未必是買債
我還能透過放空期指來達到
甚至獲利
https://i.imgur.com/OYDiwul.jpeg
https://i.imgur.com/r8hf0GL.jpeg
這是8/1到目前的期指放空已實現金額
未實現大概還有200多就不貼了
很多人特地跑到前文中去鞭屍
嗯…說錯被罵好像也合理
但我一直都在強調
你如果跟我看法不一樣 你可以對做
甚至有些人擔心起我的少賺啊
什麼借錢投資 各種理由猜想
嗯…搞得你是我一樣？
出場的條件 看接下來對市場的看法
我也都逐條說明 盡量帶著理性客觀的心態來面對
我想這就是板上風氣吧
這邊要講一個
由於週五晚上的總經數據是比我個人預期的還要差
我會擴大我自己金融債+公債短天期的部位
股票會縮小
因為我真的會擔心美國的總經面
並沒有想像中的好
但還是那句老話 摸石頭過河 且戰且走 隨時調整
祝各位下半年賺大錢
引述《KAINTS (Faith)》之銘言：
: 稍微簡單回應一下
: Q:已反應反應到多久？
: A: 年底
: Q:為什麼抱了兩個季度 出場
: A:年初無法確認是否為soft landing
: 現在的數據顯示為金髮經濟更為強固
: 故尋求更有效率的投資方式
: Q:為什麼選長債而非短債
: A: 若啟動降息循環可以獲得較大的價差
: Q:只賺近7%為什麼不買高股息？
: A:不想被課所得稅 而且沒人能預期未來走勢
: 買入一個相對安全有下檔支撐的穩定產品
: 如果遇到風險可以保護部位
: Q:國債出場後資金會往哪走
: A:持有00724b+006208
: Q:再放兩年債券可以獲得更好的資本利得為什麼不放？
: A:預測半年都很難了，還要預測到兩年後更難。
: 在市場就是摸石頭過河，且戰且走，隨時調整。
: 而且在市場最忌諱斬釘截鐵武斷地說出市場方向。
: 年初也說預期降息6碼，事後驗證沒有。
: 現在又說今年3碼、明年4碼，這都是市場預期。
: 預期就肯定不會準，跟著總經數據跑，是更為穩健的方式。
: Q：會在重新介入債嗎 ？
: A: 失業率失控by 觀察初領失業金人數（30w)
: 大概想到這些問題簡單回覆。
: 每個人做的投資策略都有自身的考量
: 你可能是錯的，也可能是對的。
: 只有事後才能驗證。
: 我還是有金融債來保護部位，另外我也會搭配期指空單保護部位。要避險有很多工具，
看
: 自己怎麼用而已。
: 再次強調，如果看法不同，可以對做。
: 我一定是錯的，你一定是對的。
: 跟市場老師學習，永遠要學會認錯。
: 市場永遠是對的，你的看法一點都不重要。
: 祝大家下半年賺錢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.177.208 (臺灣)
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※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 06:43:12
1F：→ afflic : 看看八月開的數據再說吧，畢竟第二季gdp還不錯呢08/03 06:43
對 至少觀察三個月再說
https://i.imgur.com/n0jWS5g.jpeg
但目前失業率已經連續五個月攀升了
八月如果還是4.3甚至超過
緊急降息兩碼都有可能…
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 06:47:53
2F：推 afflic : 如果失業率上升但gdp沒掉……??08/03 06:51
嗯…那還是會保守看
失業率是一個很重要的總經指標
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 06:53:33
3F：推 eupa1973 : 推08/03 06:53
4F：推 sanwan : 結果賺更多08/03 06:53
5F：推 newbrain : 剛去看財經M平方 剛好觸發薩姆規則0.53>0.5難怪崩08/03 07:01
6F：推 afflic : 哇 居然觸發這個準度100%的規則了……08/03 07:04
7F：→ afflic : 鮑爾七月沒降息真的要背鍋了08/03 07:04
8F：→ afflic : 再來還要等兩個月……08/03 07:05
9F：推 benptt : 酸酸：不關喇你賣飛，股票賺800(無視)08/03 07:06
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 07:09:11
10F：推 j0588 : 覺得你在非農數據公布前就急著賣確實是非常嚴重的失08/03 07:09
11F：→ j0588 : 誤08/03 07:09
12F：→ j0588 : 可能是看到股市大反彈一時沖昏頭了吧08/03 07:09
13F：→ benptt : *管 08/03 07:09
你說的是對的 應該要等昨晚數據出來
週一在動作的
我有幫自己設定只要9月確定降息就跑
因為我認為Q4會有主升段
但目前看起來衰退疑慮很高
就當作經驗學習吧 現在講都是事後論了
感謝分享
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 07:11:41
14F：推 pfj : 推一下了，別理馬後炮的，感謝分享。08/03 07:10
15F：推 pigmoo : 有賺錢 大哥都是對的08/03 07:16
16F：推 lantimes : 加油 08/03 07:16
17F：推 iamfake : 只能推了，靈活操作真高手 08/03 07:25
18F：推 linkuangkuan: 推 08/03 07:25
19F：推 alvin0925 : 大哥有賺都對 08/03 07:36
20F：推 f204137 : 心態很好 不少不相干人士 "搞得你是我一樣" 08/03 07:38
21F：推 rainingkid : 推 08/03 07:42
22F：推 carking49 : 該降再不降就變草鲍了 08/03 07:42
23F：推 a0921387223 : 理性分析 手段靈活 給推08/03 07:59
24F：推 jason0925 : 買債 主要目的應該不是價差吧？ 08/03 08:04
避險+配息穩定才是最主要的目的
賺價差是附加價值
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 08:09:15
25F：→ jason0925 : 依照目前的發展 就算不降息08/03 08:05
26F：→ jason0925 : 債息4.5% 30元剛底 根本不會有價損08/03 08:08
27F：推 edwinrw : 推08/03 08:08
28F：推 jason0925 : 台灣央行 銀行也在收傘喔08/03 08:11
這是另一件事情我擔心的
現在資金緊縮 如果又升息
房市會不會有些風險發生…
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 08:13:10
29F：推 jason0925 : 借貸成本持續上升就是要讓市場降溫 08/03 08:13
是啊 而且質押利率也讓公債變成沒那麼甜了
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 08/03/2024 08:14:55
30F：→ jason0925 : 配息足夠抵銷貸款利息就沒輸了 08/03 08:19
31F：推 lolpklol0975: 公債超漲了吧,反應到今年要降4碼以上了..? 08/03 08:19
32F：→ jason0925 : 剩下就是尊重市場等18000 到來 08/03 08:19
33F：推 jason0925 : 股市跌幅滿足 就沒有持債的必要 08/03 08:31
34F：推 b54102 : 現在反應的價格是降4碼 過一陣子會下來 08/03 08:42
35F：推 DHC1115 : 推 08/03 08:52
36F：推 k825324 : 好厲害！！推！ 08/03 08:52
37F：推 Mbappe10 : 遵守紀律沒有任何問題啊 推一個 08/03 09:02
38F：推 abdd123413 : 能做自己才是強者08/03 09:07
39F：→ john65240 : 還好還抱著10張，謝大大分析，希望衝到4008/03 09:33
40F：推 Kaken : 有賺就是恭喜，有不完美的地方再修正就好08/03 09:41
41F：→ sonja1314 : 推 心態正確 08/03 09:42
42F：→ avmm9898 : 推 08/03 09:43
43F：→ lluunnaa : 恭喜獲利 08/03 09:48
44F：推 lpc95 : 賺錢快樂 08/03 10:03
45F：→ lancelot123 : 降息金融債也會漲只限於緩降，經濟衰退的快速降息，08/03 10:05
46F：→ lancelot123 : 金融債、公司債反而會大跌，08年都示範過了，只有國08/03 10:05
47F：→ lancelot123 : 債才是必定會漲08/03 10:05
那就是看你覺得是中期回調還是走空頭了
我金融債的目的也不是賺價差
主要是配息考量 再次強調價差只是附加效果
48F：推 yehehe : 推分享思路跟理性回應08/03 10:19
49F：推 miha80425 : 有人被你影響賣掉債ETF幹幹叫 不思考亂操作沒賺到 08/03 10:29
50F：→ miha80425 : 應該要覺得丟臉結果還上來巨嬰發言 可怕08/03 10:29
51F：推 yuiop358 : 少賺而已又沒什麼大不了的。數據這東西本來就有只08/03 10:36
52F：→ yuiop358 : 能推測。又不一定推測正確。 08/03 10:36
53F：推 victorcoo : 謝分享 08/03 10:41
54F：→ tku9527 : 你真的賣早了 主升段還沒到 快買回來 08/03 10:52
買回來賠錢 誰要負責？
我會為自己的投資負責 謝謝指教
※ 編輯: KAINTS (36.234.200.160 臺灣), 08/03/2024 11:53:51
55F：推 pttftm : 恭喜K大，入口袋才是真的 08/03 12:04
56F：推 BC0710 : 為什麼不是等真的降息後開始走跌再賣 而是要預設高 08/03 12:41
57F：→ BC0710 : 點 08/03 12:41
58F：推 mdkn35 : 那就...準備現金撿房子? 08/03 16:07
59F：→ faultless : 期貨手續費這麽高哦？ 08/03 16:12
60F：推 nakinight : 還在第二季GDP不錯 失業率是7月才出事的 要也是看第 08/03 19:16
61F：→ nakinight : 三季了 08/03 19:16
62F：推 cityhunter04: 下半年要賺錢，難啊 08/03 22:45
63F：→ mq778 : 真心恭喜美債大獲全勝 08/04 09:31
64F：→ joy7658x348 : 先推K大 感謝分享 08/04 15:13