作者harry458031 (庫倫土壓力)
看板Stock
標題[標的] 3563 牧德 富爸爸買機台 長線多
時間Mon Jun 3 11:59:58 2024
標的：3563 牧德
分類：多 長線多
分析/正文：3563 牧德
基本面:去年日月光參與私募入股23%之後打進COWOS先進封裝設備
搖身一變變成轉型股+COWOS設備股
目前在機台認證階段 認證通過後下半年將迎來營收大爆發
去年年底所說1、4、6月分別送交驗證依上周法說會內容也符合預定進度送驗
最快1月送驗的機台5月~6月有望通過 好消息不遠
日月光協助機台研發 只有快慢 沒有送不過的選項
通過後每件預計2024H2~2025年可貢獻EPS 10元 三種機台共計30元
且Q1 EPS依上周法說內容為大陸地區收款較緩所致 並非掉單所致
對岸業務尚在谷底復甦階段
且原PCB設備業務也有泰國新廠等新單湧入
基本面總觀來說: 原業務谷底已過 新契機及將迎來爆發
原有業務EPS約15~20 加上與日月光合作的COWOS設備挹注30元
長線爆發力充足
-------------------------------------------------------------
技術面:
370附近四次測底皆有買盤承接 大戶籌碼尚在場內
月線及季線逐漸向短期均線靠攏 可視為漲多修正的尾聲
且上週MSCI小型指數進場 收走不少浮動籌碼 目前籌碼趨近穩定
---------------------------------------------------------------
投機:上週四(5/30)股東會結束後公布股利及除息日期
最後回補日為6/11 加上6/10撞到端午節
給融券回補的時間只有7個交易日 壓力來到空方
有機會小軋一波
這波跌破400為之前市場有假消息傳被由田搶走日月光訂單
經了解之後這兩間做的COWOS是不同節點 假利空洗盤剛好是上車好機會
進退場機制：
進場:平台區365~380附近進場
出場:
停損:跌破356假利空洗盤的測底低點 或者日月光爸爸退場
停利:(本業EPS 20+新營收轉機 30)*20倍PE =1000
小叮嚀:此篇偏長線 爆發點為2024年底或2025上半年
請注意投資屬性是否與自己相符
附上奈米單:
https://imgur.com/eYMVAmi
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.139.42 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1717387200.A.5C8.html
1F：推 bee0316 : 蹲下去 06/03 12:03
2F：→ twerk : 這支應該已經提前反應了 06/03 12:04
3F：推 Mtcat : 這個沒用了 06/03 12:09
4F：噓 cheug0653 : ... 06/03 12:09
5F：推 QWET80706 : 1000會不會太拚 06/03 12:09
6F：→ freshwine : 日月光把拔若退場要崩回200去了XD 06/03 12:10
7F：→ cheug0653 : 漲一倍了才發文 06/03 12:10
8F：推 event1408472: 一千嗎 06/03 12:11
9F：推 chihlee5566 : 這個穴沒用了 06/03 12:11
10F：推 lovelara : 我覺得會回2開頭 06/03 12:12
11F：推 pushpull : 你這個有AI嗎? 06/03 12:12
12F：噓 nono520 : 就謝宗霖講的阿 06/03 12:15
13F：→ freshwine : 這個沒有AI喔 06/03 12:18
14F：噓 WenjeMars : 低調 06/03 12:18
15F：→ a1215000 : 法說會內容不完全是依年初的預定進度吧哈哈 06/03 12:23
16F：推 hu610346 : 不如買3030 06/03 12:29
17F：推 lu19900217 : 德律比較好，出回焊爐需要過x光和aoi這德律做不少， 06/03 12:41
18F：→ lu19900217 : 你看德律林口廠離那些打板的廠多近，更別說旁邊還有 06/03 12:41
19F：→ lu19900217 : asml 06/03 12:41
20F：推 ezreal1315 : 股癌概念股 06/03 12:45
21F：→ okstephen1 : 本業20? 要確 06/03 12:46
22F：推 swife : 業績和股股價不成比例，唯一可以放行的是主力還蠻顧 06/03 12:47
23F：→ swife : 這一隻 06/03 12:47
24F：推 art216169 : 這隻沒人要了 06/03 13:13
25F：→ stussy : 有缺戰法賊嗎 06/03 13:15
26F：推 cindycincia : 就看富爸爸啊 06/03 13:28
27F：推 ripmelo : 日月光才剛進董事怎麼可能退場 06/03 13:37
28F：→ c928 : 越爛越噴的一支 06/03 13:40
29F：推 mune : 50在亂寫吧，又不是同一年認列 06/03 13:47
30F：→ mune : 除去日月光機台，你真的覺得有18-20？ 06/03 13:47
31F：推 stationary : 這座山不大嗎？等站上季線再說吧 06/03 13:59
33F：推 w860314 : 日月光爸爸救命 06/03 14:36
34F：推 Beee09 : 我還是買德律 06/03 14:54
35F：→ Beee09 : 3030還有電測這塊，最近也開始進軍半導體 06/03 14:55
36F：推 bluebass : 這支跟股癌有什麼關係 06/03 15:12
37F：推 rstpiopxo : 下看299 06/03 18:51
38F：→ rstpiopxo : 山頭已現 06/03 18:52
39F：推 afra19800524: 問題是爸爸訂單不是給兒子 06/04 00:58
40F：推 stoneofsea : 要等很久喔 06/04 01:09
41F：推 amhs : 365 越來越接近停損價了 06/05 13:24
42F：→ harry458031 : 腳麻了 救命 06/05 13:55
43F：→ harry458031 : 420囉 06/13 17:33