家族親戚夫妻在長榮海運上班.這幾年房子由一戶變3戶=.= 2023Q4 長榮淨值207.85, 股價193.5 陽明淨值79.32, 股價60.6 萬海淨值73.41, 股價63.8 第一季財報的淨值最新淨值還沒更新 貨櫃玩法當年板上貨櫃王 都說了虧轉盈年份 股價都會往淨值上走這是沒問題的 我是不知道還在說股價漲高的人在想什麼 連淨值都還沒到...叫漲高..呵呵呵 順勢而為很重要 景氣循環多頭才剛重啟而已順勢一起發大財 貨櫃股價漲到淨值1-1.5倍 這邊都是合理的價位 肉還很多 在炒作上去 才叫太晚 https://i.imgur.com/4cLxuM7.jpeg 萬海有琪琪女神在吹唷！陽明萬海離淨值比較遠 也可以拉回用力買 基本上貨櫃是送分題 長榮已經被老大吹到領先陽明萬海大漲快100%了 沒跟到的版友把握淨值低於1的甜甜價 https://i.imgur.com/wTauuyi.jpeg ※ 引述 《blurry (我不是布拉瑞)》 之銘言： : 標題: [標的] 2603長榮海運 買個一億 薯條+duck多 : 時間: Wed Jan 3 00:58:13 2024 : 　 : 　 : 1. 標的： 2603 長榮海運 : 　 : 2. 多空: 多 : 　 : 3. 分析/正文： : 　 : SCFI單週暴漲40%漲到1759了 : 　 : 很多人還看不懂只會在那喊已反應 : 　 : 　 : 2023Q3 SCFI的全季均值不到950，長榮2023Q3營收728億 : 　 : 這幾年有在看航運的人應該也都知道，基本上航運公司的營收就是跟運價指數*運力 : 　 : 成正比。 : 　 : 簡單推估，目前SCFI 1759這個價格，[假設]可以維持一整季 : 　 : 那可以推算長榮的預計季營收為(728/950)*1759=1348億 : 　 : 營業成本最保守抓歷史最高的一季655e來算(2023Q3的實際營業成本是604E) : 　 : 營業費用其實除了大發幾十的月年終的季度，長榮近年每一季營業成本很固定在40E左右 : 　 : 　 : 業外其實近年長榮每一季都有50億以外的業外收入但這裡簡單保守估算就只算很確定的 : 　 : 利息收入35~40億，減去10~15億財務成本，業外算20億 : 　 : 　 : 而參考長榮2020 Q2開始到最近一次2023Q3的逐季季報，可看到除了2023上半年由於 : 　 : 認列超大額未分配盈餘稅跟海外投資收益所得稅導致稅率暴增以外，長榮正常營運的 : 　 : 所得稅率常常在10%以下。這裡簡單保守算稅率12% : 　 : 　 : 也就是說假如SCFI=1759這個運價能維持一季的話，那長榮的單季EPS估計是 : 　 : (1348-655-40+20)*0.88*10/ 211.64(股本)=27.98元 : 　 : 　 : 就算這運價只能維持一個月那也是單月可能貢獻近10元的驚人數字 : 　 : 　 : 當然紅海事件估計只是短期效應，遲早得疏通的，運價也是遲早要回落。 : 　 : 但在全球新的減碳法規下全球航商多數面臨降速=運能下降的供給減少市況下 : 　 : 回落的速度、幅度、跟落底終點可以想見都很可能是偏向對賣方市場有利的 : 　 : 　 : 先保守假設這周SCFI 1759就是全年運價最高點好了，我認為之後就算運價馬上V轉, : 　 : 大概今年落底的位置也不容易低於這波運價爆噴前的起點1255 : 　 : 　 : 用SCFI運價1255套上面的算式: : 　 : 單季估計營收:(728/950)*1255=961億 : 　 : 單季估計EPS:(961-655-40+20)*0.88*10/ 211.64(股本)=11.89元 : 　 : 全年45~50元EPS妥妥的 : 　 : 　 : 這還是假設下週運價就開跌V轉喔 : 　 : 如果運價又再往上噴一段，整個估值基期就會又拉高很多 : 　 : 　 : 至於PE PB怎麼給就讓市場決定吧 : 　 : 一間公司現在股價150元,今年估計至少賺45~50元，淨值213元，今年確定大成長 : 　 : 股價看個1~1.5倍淨值或是PE 5~6倍 up都很正常的 : 　 : 　 : 　 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 　 : 　 : 單:https://imgur.com/UyWKsVy : 　 : 壓個1億，看新的一年能不能薯條+duck : 　 : 停損設10%吧 : 　 : 　 : 閃電下單介面居然這麼多人看不懂，補個庫存圖吧: https://imgur.com/iifM8CO : 　 : -- : 生在這世上，沒有一樣感情，不是千瘡百孔的。 : 　 : -- :

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