作者lovemusic274 ()
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標題Re: [請益] 為什麼大家都在笑美債？
時間Mon Apr 8 10:43:39 2024
(原文恕刪)
我從去年年底開始持有美債，當時考量00764B是最長天期的美債ETF
存續期間最長，利率敏感度越大，降息階段的反彈空間應該也越大。
一直買到現在，去年的時候本來是預期會3月降息，結果到了今年又延後到了6月
現在官員又說今年可能不降息
此時此刻人人都說是佈局美債的最佳時機，殊不知這其實是要有至少一年以上的等待
如果是筆閒錢，我會建議可以布局美債，放著領息兼等今年到接下來幾年的降息漲幅。
為什麼大家都在笑美債?還不是笑說債蛙被套，但腦袋清楚就知道這是一個長線的投資
短線仔的嘲笑不需要理會，美債相對低點就可以分批加碼，降下攤平，不然定期定額也沒
差
現在買美債是在等待未來獲取波段的價差空間
如果想要利率水準回到2022年3月FED暴力升息前的水準，00764B以他最存續期間最長來說
，報酬率有機會會超過5成。
附上人權單
https://i.imgur.com/4xRLnnn.jpeg
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1F：→ weekman : 沒賺就會被笑,大賺就閉嘴,股版日常 04/08 10:46
2F：推 awss1971 : 就同一個市場，玩不同遊戲的群體互相嘴砲消遣啦~~ 04/08 10:49
3F：→ awss1971 : 知道自己玩的遊戲規則，接受結果就行啦~~ 04/08 10:49
4F：→ awss1971 : 來~~大家繼續互噴吧!! 04/08 10:49
5F：推 oddoneislove: 買直債的早就賺了，根本沒有被套 04/08 10:49
6F：→ cosplayH : 可是瑞凡 有什麼理由需要降到接近0 04/08 10:49
7F：→ cosplayH : 看點陣圖FED也頂多降2~3碼不是嗎 04/08 10:51
8F：推 guest945 : 完美，正確的解答 04/08 10:51
9F：推 icedog122 : 這檔很奇怪,殖利率比其他20年的都低，所以我不買 04/08 10:53
10F：推 eva780504 : 現在算是股市糕點 債券低點 一起當快樂債蛙 04/08 10:54
11F：推 patrol : 那個升息到10%其實直債也是跌爛，一樣套著配 04/08 10:54
12F：→ patrol : 不過那時我就可以成功的殺爆多蛙去護盤了 04/08 10:55
13F：推 jcdmcd7859 : 去年年中買一路套到現在，含息都還是負報酬Orz，持 04/08 10:56
14F：→ jcdmcd7859 : 續等待降息囉，反正拿去質押買正二了，也不是沒賺 04/08 10:56
15F：→ saisai34 : 沒發現股市高點還有更高點，怎麼不先股市賺一輪在 04/08 10:57
16F：→ saisai34 : 買債呢0.0？ 04/08 10:57
17F：推 centaurjr : 說買直債會賺的大概以為最後一天會從60%漲到100% XD 04/08 10:57
18F：→ centaurjr : 攤開來都馬一樣的東西 04/08 10:57
19F：推 john61410 : 沒錯美債要當長線的投資，不可能我這一生都不降息 04/08 10:58
20F：推 mcgrady12336: 每年拿4-5%的利我是不知道有啥好賠的 04/08 11:00
21F：推 xephon : 有單給推 04/08 11:01
22F：推 maplefff : 正解，股版大部分眼界只有2~3天而已 04/08 11:02
23F：→ maplefff : 像是00940破發1.6%也可以像是家裡死人了一樣 04/08 11:03
24F：推 nocash : 人人都幻想FED降到零，但事實是2007-2024這17年來FE 04/08 11:03
25F：→ nocash : D”僅2次”降到0，機率低到COW爸，財經網紅接業配拿 04/08 11:03
26F：→ nocash : 這個來騙小韭 04/08 11:03
27F：→ maplefff : 通常買下去隔天沒噴在股板就是白癡 04/08 11:03
28F：→ maplefff : 資產配置或相關係數中性化也被這裡當白癡行為 04/08 11:04
29F：→ maplefff : 就是要all in當下最噴的才是最屌的，完全沒在管風險 04/08 11:04
30F：推 xephon : 要小心一件事，就是FED只降息到4%，然後配合殖利率 04/08 11:05
31F：→ xephon : 曲線正常化，導致長債殖利率攀升到5%，結果反而下跌 04/08 11:05
32F：→ maplefff : 17年來兩次已經夠多了吧，不然美國是要經濟崩潰幾次 04/08 11:05
34F：→ maplefff : 而且維持在0的時間都快10年有了吧 04/08 11:06
35F：→ xephon : 另外就是美債送分題，全世界都知道，所以壽險/基金 04/08 11:06
36F：→ xephon : 早就大資金灌進去長債鎖利，導致資本利得空間縮很小 04/08 11:07
37F：→ xephon : 不是說不會賺，只是有可能會等很久很久 04/08 11:07
38F：推 stocktonty : 基本上不開槓桿就沒啥啊 就一邊領債息一邊等而已 04/08 11:08
39F：推 patrol : 升到10%，連環違約，公司賺不到錢，overbooking 04/08 11:09
40F：推 kano2525 : 買美債正2的比較慘，連套著配都沒辦法 04/08 11:09
41F：→ stocktonty : 現在信貸+質押最多的目標跟集散地在哪很明顯吧 04/08 11:09
42F：→ patrol : 通膨跟著消滅，就會降到0了 04/08 11:10
43F：推 xephon : 00940? 04/08 11:10
44F：推 house17361 : 同買00764B希望降息反彈可以噴多點..早幾年退休 04/08 11:11
45F：推 ck365814 : 本來就是這樣啊，沒人知道什麼是債券低點，沒人知道 04/08 11:13
46F：推 hotsauce1111: 韭菜相輕 04/08 11:13
47F：→ ck365814 : 什麼時候降息，本就該當長期投資 04/08 11:13
48F：推 jerrylin : 利率敏感最大沒錯 但是美國就還沒開始升息啊 04/08 11:13
49F：推 nocash : 沒波動的商品就不要幻想有價差可以賺，才4.6%的債息 04/08 11:15
50F：→ nocash : ，0050成份股隨便挑一支就有。再怎麼不會選股，挑中 04/08 11:15
51F：→ nocash : 華電也有4.多%，而且股價還不會因US10YY上升而下跌 04/08 11:15
52F：→ nocash : ，內行的都知道2412比美債還保本。真的有錢人寧願把 04/08 11:15
53F：→ nocash : 錢放在中華電也不會去放在美債。中華電質押比美債ET 04/08 11:15
54F：→ nocash : F還穩，波動度更小，更不會斷頭 04/08 11:15
55F：推 pov : 越跌越買 04/08 11:15
56F：推 patrol : 為了降通膨，這也是不得已 04/08 11:16
57F：→ patrol : CC 04/08 11:16
58F：推 Kobe5210 : nocash超級中肯 04/08 11:18
59F：噓 yangmin1028 : 買債資產配置合理，投機想短期抽插被套不要騙自己 04/08 11:21
60F：→ yangmin1028 : 長期投資 04/08 11:21
61F：推 pedah : 來世願當大盤蛙 不要在當債蛙了 04/08 11:21
62F：推 CaLawrence : 你如果這麽願意放 那為什麼不放股票 04/08 11:22
63F：推 lipstick : 64張還是會被勸退的 你破千萬閒聊就沒人教你 04/08 11:23
64F：→ yangmin1028 : 整天在那邊降ㄧ碼長債可以賺幾趴的言論真的很好笑 04/08 11:23
65F：推 firstneko : 樓上，因為股票崩盤可能性比債高 04/08 11:25
66F：→ firstneko : 樓樓上 04/08 11:25
67F：推 joygo : 我朋友疫情的時候買石油 etf 2-3倍賣，今年買美債2 04/08 11:26
68F：→ joygo : 9元，我就跟單哈哈，叫我那閒錢放1-2年 04/08 11:26
69F：推 linfuon : 這幾個月股票賺的幾百萬賣些剛好拿來買美債 領息爽 04/08 11:26
70F：→ joygo : 沒上過班今年才當教授就有錢買房，投資真的很重要 04/08 11:27
71F：推 DeathStarDS1: 要升息了 04/08 11:28
72F：推 ezqq123 : 去年買的 現在還是賺啊 哈哈 04/08 11:29
73F：→ cage820518 : 一開始設定長投 真的不用理會短線盤面 04/08 11:29
74F：→ joe2 : 你會錯過這一次牛市 04/08 11:30
75F：推 ghb : 虧錢不賣就是時間成本啊 不用在那邊安慰自己放著領 04/08 11:32
76F：→ ghb : 利息長期一定回本 別人買股都賺50%了 你還在等回本 04/08 11:32
77F：→ piece1 : 死老外騙外國人的... 04/08 11:32
78F：噓 maplefff : 然後股票崩了，all in的沒錢抄底 04/08 11:35
79F：推 Dontco : 我也覺得現在買債合理 台股漲太快完全沒回檔y 04/08 11:35
80F：→ maplefff : 買債券的淨值狂升 最後股票成本還只有你的一半不到 04/08 11:36
81F：→ Dontco : 手上有資金的人也不敢進去追高 04/08 11:36
82F：→ Dontco : 手上有一千萬 跟手上有一百萬 拿去買股票 心態不同 04/08 11:36
83F：→ Dontco : 當你手上有一千萬 你只會想偏保守 不想去冒險 04/08 11:36
84F：→ maplefff : 彎道超車哪些以為買股長期無敵的 04/08 11:36
85F：→ maplefff : 全部砍在谷底 04/08 11:36
86F：→ Dontco : 我如果手上只有一百萬 我直接追高哪有差 = = 04/08 11:37
87F：→ Dontco : 但一千萬我要賺多久 開玩笑嗎 04/08 11:37
88F：→ weekman : 手上有一千萬可以拿100萬追高,剩下求穩:) 04/08 11:49
89F：推 xhenryz : 我不敢追高所以買債 大回檔再進場撿香香的不好嗎？ 04/08 11:50
90F：→ jim543000 : 美債etf不是美債 04/08 11:54
91F：推 CaTkinGG : 50%比很多股票還飆勒 難怪這波還有人買槓桿型拼降 04/08 11:55
92F：→ CaTkinGG : 息！ 04/08 11:55
93F：→ nicejeffery : 就怕永遠回不去 04/08 12:01
94F：推 AirLee : etf手續費吃不少 04/08 12:01
95F：→ abuu0929 : 如果今年反而升息會怎樣，別說不可能 04/08 12:05
96F：推 hcwang1126 : 賺多賺少問題 債賺7% 股賺25% 同期 04/08 12:08
97F：→ hcwang1126 : 但是債的部位是股的快2倍 04/08 12:08
98F：→ a9564208 : 利率長期來看是2%上下 04/08 12:10
99F：→ a9564208 : 4%降到2%價差多少自己算 04/08 12:10
100F：→ a9564208 : 升息好啊，定期定額蒿吐露斯 04/08 12:11
101F：推 rattrapante : 長線你會贏 04/08 12:13
102F：→ avmm9898 : 開噴：賠爛 未來一生只會看到升息 不會再降息了 04/08 12:17
103F：推 mynumber55 : 會相信三月降息的，腦袋可能真的不清楚 04/08 12:18
104F：推 CaTkinGG : 那麼大體量的資產如果飆起來感覺很可怕 04/08 12:24
105F：推 asole : 你應該會失望 假如利率3年預期是3.6% 空間會大輸同 04/08 12:25
106F：→ asole : 期股市 04/08 12:25
107F：推 howhow801122: 這時候沒有考量到股市的機會成本 04/08 12:28
108F：→ pttkicoma : 升息好啊~我看是債死得比較難看還是股!!! 04/08 12:29
109F：推 d2623 : 6023笑而不語 04/08 12:40
110F：推 qoo10067 : 股市也要買對股票才有贏債券 04/08 12:59
111F：→ qoo10067 : 穩定領息不好嗎？都省的看盤 04/08 12:59
112F：推 zenan321 : 不懂機會成本的人比較幸福 04/08 13:00
113F：推 jerry0821 : 大盤16000就買債套 現在都2萬了 還是套的很舒服! 04/08 14:02
114F：推 Syoshinsya : 股版長線就一根15分K，怎麼可能懂 04/08 14:19
115F：→ jasonkey123 : 1萬6到2萬,債的波動不大 04/08 19:09
116F：推 kentin : 我也不懂笑什麼，好像買美債的就不能買股票一樣， 04/08 19:16
117F：→ kentin : 多得是一部分資金在美債一部分資金00929一部分短期 04/08 19:16
118F：→ kentin : 操作的人 04/08 19:16
119F：推 ksjr : 封你為 穩債大將軍 04/08 21:14