作者rannin (誰不知鬼查覺)
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標題Re: [請益] 心理情緒問題解惑
時間Sat Mar 30 12:15:37 2024
※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之銘言：
小弟過去也有類似的問題
所以分享一下自己的看法供您參考
: 小弟有一套進出場標準, 而且90%都是技術面分析!
: 但有個問題困擾我非常久, 我會習慣持有十幾檔
: , 因為我會把所有的圖會掃過一遍, 然後符合我的圖形會列入口袋股, 或者是隔天一口
氣
: 買足
: 假設我目前持有15檔, 有八檔賺錢了, 有七檔目前是賠錢, 原則上我應該是要嚴格執行
我
: 的進出標準, 但如果某一天一起殺時, 就算我總體是賺的, 而且其中幾檔因碰到停損點
而
: 要停損, 停損的砍掉是沒問題
: 但問題就在於賺錢的....因為停利點還沒到, 但都一直深怕之後又賺不了多少錢, 甚至
變
: 成賠錢, 以至於當下會把這15檔全砍了, 就算當下總合是賺錢...可是過一段時間再去
看
: 那些可能賺錢的, 其實已經又跑上去一大段了.....
: 我為了想克服這個一起全部賣掉的問題, 想到一個解決方法,那就是減少持股, 每檔的
資
: 金加重, 目前還在測試
: 不知道有沒有什麼方法能夠克服我目前的心理障礙呢? 謝謝各位
: ps: 先說明, 小弟對停損的自我要求絕對是100% , 而且停損賠錢對我的心理負擔極小
: 但重點是賺錢賺不到, 或者是應該要賺錢卻變成賠錢的心理負擔就會很重, 所以才會有
以
: 上的行為
首先恭喜你克服停損的紀律執行問題
接下來有幾個方向要去克服
1.心態上理解並接受盈虧同源：越大的停利必然會帶來更大的停損，對於尬空手、客觀看
待未實現等等
2.適時的大幅重建自己的交易模式，一個好的交易模式必然是長時間不斷大修-小調-實戰
反覆循環
3.你提到90%，那剩下的10%會是什麼呢？從你的說明中推論是你選定了某15檔個股符合你
的條件然後一次全部進場，那你本身選擇的條件是什麼？這樣的選擇方式足夠客觀嗎？如
果出現30檔符合的話如何刪去不必要的15檔？15檔的標準是為什麼？
3.利用回測來確保自己看到各種盤盈虧的分佈結果，同時讓自己心中可以接受各種結果
4.學會停損只是第一步，如果放大停損容忍空間可以帶來更大的獲利空間，那原先的停損
反而不適合你
5.完整的交易模式包含：進出場條件（部分會有增加觀察清單條件，小弟我有這段）、加
減碼條件、全部出場條件、暫停交易條件、資金管理、槓桿控管、心態與時俱進、定期檢
討交易結果並修正策略（指標與參數範圍）
建議你可以再加強對市場和自己的理解，任一種交易模式都會同時創造獲利跟虧損，平推
可以是常態的一部分，心態上要認同並接受
小弟是每檔約資金的10%-15%，確保每一檔都是萬中選一，要我每天關注15-30檔進出現況
難度實在太大。目前每檔的持有時間大約7-45天不等，不預設停利停損，出場主要有兩種
1.相對出場條件（不論當下是獲利或虧損）
2.絕對出場：日收盤價虧損超過10%第二天開盤必走
以上提供您參考
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1F：→ afflic : 那不是文字獄是什麼 03/30 12:16
2F：推 dahlia7357 : 認真文，推 03/30 13:00
3F：推 OxfordGOD : 謝謝回覆,另外的10%是看三大法人跟月營收成長率 03/30 13:06
4F：推 OxfordGOD : 90%是常出現的圖形, 大略是布林突破外加破底翻, 但 03/30 13:09
5F：→ OxfordGOD : 也不是每檔都會列入, 符合條件外加感覺是自己常看 03/30 13:09
6F：→ OxfordGOD : 到的圖形就會進場 03/30 13:09
7F：→ rannin : 回樓上：這容易形成一個誤區，你會主觀的排除某些 03/30 13:53
8F：→ rannin : 標的而不自知。 03/30 13:53
9F：→ rannin : 回測的範圍最好是全市場所有標的（目前扣除ETF的上 03/30 13:54
10F：→ rannin : 市櫃標的約1820檔），單一天滿足你的要件可能有50 03/30 13:54
11F：→ rannin : 檔，然後你如何排序的找前15檔來進場，三大法人的 03/30 13:54
12F：→ rannin : 資料也可以列進去，讓你的條件完全滿足或是可以完 03/30 13:54
13F：→ rannin : 全排除（例如過去三日外資皆無買超則排除） 03/30 13:54
14F：→ rannin : 然後搭配你的全部出場條件來回測總盈虧結果（計算15 03/30 13:54
15F：→ rannin : 檔的各盈虧檔數、勝率、報酬率、風報比、持有週期） 03/30 13:54
16F：→ rannin : ，然後用這種方式測試10-30次找出一個平均範圍（還 03/30 13:54
17F：→ rannin : 有最高最低值） 03/30 13:54
18F：→ rannin : 特別是虧損最大的一組數據及當中虧損最嚴重的幾檔 03/30 13:54
19F：→ rannin : 狀況如何，是你可以接受的嗎？ 03/30 13:54
20F：→ rannin : 另外進場時的權重分佈也會影響總盈虧 03/30 13:54
21F：→ rannin : 同時要看大盤當時週期的漲幅，作為一個相對比較基 03/30 13:54
22F：→ rannin : 礎 03/30 13:54
23F：→ rannin : 其實這都是來回驗證跟調整自己的交易模式建立是否可 03/30 13:54
24F：→ rannin : 以滿足市場機制的方法論 03/30 13:54
25F：→ rannin : 如果是隨機選取16檔的話驗證組數要更多才行，否則你 03/30 13:54
26F：→ rannin : 的主觀還會嚴重影響回測結果，實戰結果絕對跟回測 03/30 13:54
27F：→ rannin : 不同，然後無從檢討，最後打掉重練（回到方法論） 03/30 13:54
28F：→ rannin : 說真的，你會怕就是因為你不夠了解自己的交易模式帶 03/30 13:54
29F：→ rannin : 來的結果，對結果賦予太多期待（無論好壞） 03/30 13:54
30F：→ rannin : 建立模式很好，怕的是建立時設想的太美好，實務上你 03/30 13:54
31F：→ rannin : 無法執行（無論是系統操作、心態適應等等），像是要 03/30 13:54
32F：→ rannin : 空卻無券可空，看年報說要價值投資結果持股週期都是 03/30 13:54
33F：→ rannin : 1-3天，這都會回到條件建立時設想不完全導致前後矛 03/30 13:54
34F：→ rannin : 盾 03/30 13:54
35F：→ rannin : 你會需要先熟悉一套基本策略（例如高融資率+高當沖 03/30 13:54
36F：→ rannin : 率）的執行狀況，再來發展其他策略的速度就會越來越 03/30 13:54
37F：→ rannin : 快跟穩定，大多數人開發並穩定執行一個策略就需要1- 03/30 13:54
38F：→ rannin : 3年，不過眾多原因之下，許多人是走不完第一步的， 03/30 13:54
39F：→ rannin : 祝你好運 03/30 13:54
40F：推 f1023f1023 : 有料的好心人 推推 03/30 16:46
41F：推 tonsofdamage: 這篇推的人好少，真可惜，可見大多數人都沒創建以 03/30 17:01
42F：→ tonsofdamage: 及完整測試過一個策略的盈虧分佈，最快的方式就是 03/30 17:01
43F：→ tonsofdamage: 去找大師的交易系統後，再自己改善。 03/30 17:01
44F：→ rannin : 謝謝有些人的支持，用錢賺錢是最不容易的，絕大部 03/30 18:02
45F：→ rannin : 份人是走不完第一步的-自在停損，通常會陷入懷疑和 03/30 18:02
46F：→ rannin : 堅持停損的反覆循環中走不出來。如果很容易被理解 03/30 18:02
47F：→ rannin : 跟學習的話，這些方法很快就會失效了，所以不容易被 03/30 18:02
48F：→ rannin : 理解是應該且必要的，在在的佐證了效果的可持續性（ 03/30 18:02
49F：→ rannin : 可以理解10%的人就已經少之又少了）。如果你找不到 03/30 18:02
50F：→ rannin : 相關的文章跟 03/30 18:02
51F：→ rannin : 或書籍你要慶幸，因為這些內容枯燥乏味不暢銷，所以 03/30 18:02
52F：→ rannin : 方法得以持續有效，如果你找到了或是遇到貴人跟你 03/30 18:03
53F：→ rannin : 分享，絕對是無價，因為這些都不可能是免費或你伸 03/30 18:03
54F：→ rannin : 手可以得到的。三個重要觀念分享給你：知行合一、 03/30 18:03
55F：→ rannin : 盈虧同源、價格創造消息 03/30 18:03
56F：推 stanry : 推推 03/30 22:38
57F：推 DearDaniel : 大推這篇 我也是花了三年的時間建立起自己的交易系 03/31 02:38
58F：→ DearDaniel : 統 終於轉虧為盈 甚至這兩個月大盤狂噴 兩個月報酬 03/31 02:38
59F：→ DearDaniel : 率超過300% 03/31 02:38
60F：推 DearDaniel : To 原原po 建立起屬於自己的交易系統之後 在實際執 03/31 02:40
61F：→ DearDaniel : 行的過程當中去優化 並且要能接受市場的走向並不是 03/31 02:40
62F：→ DearDaniel : 我們能夠控制的 所以一定會有一些策略沒有辦法捕捉 03/31 02:40
63F：→ DearDaniel : 到的漏網之魚 出現的那種狀況就隨他去吧 那不是你 03/31 02:40
64F：→ DearDaniel : 的策略所該賺的錢 03/31 02:40
65F：→ OxfordGOD : 感謝回應 03/31 09:00
66F：推 askaa : 如果你能確認你策略賺錢就不會太緊張 會緊張就是怕 03/31 10:32
67F：→ askaa : 怕就是不確定 不確定就是要回測到你確定為止 03/31 10:33
68F：→ askaa : 這篇文的1 2 3 很重要，要一直輪迴輪迴確認賺錢 03/31 10:33
69F：→ askaa : 才能用真金白銀 丟到市場內 03/31 10:33
70F：推 tonsofdamage: 300%真猛，純現股嗎？ 03/31 13:43
71F：推 DearDaniel : 純期貨 2/1 10萬打兩口小台 每湊到一口就往上打 最 03/31 15:33
72F：→ DearDaniel : 後一週打到兩口大台 3/29結算2/1-3/29 獲利302492 03/31 15:33
73F：推 DearDaniel : 剛好搭上大盤噴發而已 這兩個月交易大台+小台共398 03/31 15:35
74F：→ DearDaniel : 口 最少一半是停損或打平的 03/31 15:35
75F：推 Lyevna : 感謝~心法很重要。 04/02 16:13